من أجل تبرير الجهد المبذول في اختيار الأسهم الفردية، يجدر بنا أن نسعى جاهدين للتغلب على العوائد من صندوق مؤشر السوق. ولكن حتى أفضل منتقي الأسهم لن يفوز إلا ببعض الاختيارات. لذلك لن نلوم مساهمي شركة Ironwood Pharmaceuticals, Inc. ( Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A(IRWD.US) ) على المدى الطويل لشكهم في قرارهم بالاحتفاظ، مع انخفاض السهم بنسبة 29٪ على مدار نصف عقد. ونشك في أن المؤمنين على المدى الطويل هم حاملي الأسهم الوحيدين القلقين، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 20٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. لقد انخفض بنسبة 39٪ في حوالي الربع.

في حين أن السنوات الخمس الماضية كانت صعبة بالنسبة للمساهمين في شركة أيرونوود للأدوية، فقد أظهر الأسبوع الماضي علامات واعدة. لذلك دعونا نلقي نظرة على الأساسيات على المدى الطويل ونرى ما إذا كانت هي المحرك للعوائد السلبية.

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A(IRWD.US)

ليس هناك من ينكر أن الأسواق تتسم بالكفاءة في بعض الأحيان، ولكن الأسعار لا تعكس دائما الأداء الأساسي للأعمال. إحدى الطرق لدراسة كيفية تغير معنويات السوق مع مرور الوقت هي النظر في التفاعل بين سعر سهم الشركة وأرباح السهم الواحد (EPS).

نحن نعلم أن شركة Ironwood Pharmaceuticals كانت مربحة في الماضي. ومع ذلك، فقد تكبدت خسارة في الأشهر الاثني عشر الماضية، مما يشير إلى أن الربح قد يكون مقياسًا غير موثوق به في هذه المرحلة. قد تفسر المقاييس الأخرى بشكل أفضل حركة سعر السهم.

وعلى النقيض من سعر السهم، زادت الإيرادات فعليًا بنسبة 2.5% سنويًا خلال فترة الخمس سنوات. لذلك يبدو أنه قد يتعين على المرء أن يلقي نظرة فاحصة على الأساسيات لفهم سبب ضعف سعر السهم. بعد كل شيء، قد تكون هناك فرصة.

توضح الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا نقرت على الصورة، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل).

من الجيد أن نرى أن هناك بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل في الأشهر الثلاثة الماضية. هذا أمر إيجابي. ومع ذلك، نعتقد أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي عوامل أكثر أهمية يجب أخذها في الاعتبار. من المفترض أن يساعدك هذا Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A(IRWD.US) المجاني الذي يعرض توقعات المحللين في تكوين وجهة نظر حول شركة Ironwood Pharmaceuticals

منظور مختلف

وفي حين كسبت السوق الأوسع حوالي 27% في العام الماضي، فقد خسر المساهمون في شركة Ironwood Pharmaceuticals 20%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. ولكن من المؤسف أن أداء العام الماضي قد يشير إلى تحديات لم يتم حلها بعد، نظراً لأنها كانت أسوأ من الخسارة السنوية التي بلغت 5% على مدى نصف العقد الماضي. نحن ندرك أن البارون روتشيلد قال إن على المستثمرين "الشراء عندما تكون هناك دماء في الشوارع"، ولكننا ننبه إلى أنه يجب على المستثمرين أولاً التأكد من أنهم يشترون أعمالًا عالية الجودة. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. على سبيل المثال، حددنا Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Class A(IRWD.US) يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم جنبًا إلى جنب مع الإدارة، فقد تعجبك هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: لقد تم شراء المطلعين عليها).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.