الهدف الرئيسي من الاستثمار طويل الأجل هو جني الأرباح. علاوة على ذلك، يُفضّل عادةً أن يرتفع سعر السهم أسرع من السوق. لسوء حظ المساهمين، على الرغم من ارتفاع سعر سهم شركة تيليداين تكنولوجيز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDY ) بنسبة 71% خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذا أقل من عائد السوق. مع ذلك، يُثير هذا الأمر استياء بعض المشترين، خاصةً مع ارتفاع سعر السهم بنسبة 30% خلال العام الماضي.

لذا دعونا نتحقق ونرى ما إذا كان الأداء الطويل الأمد للشركة يتماشى مع تقدم الأعمال الأساسية.

على حد تعبير بافيت، "ستُبحر السفن حول العالم، لكن مجتمع الأرض المسطحة سيزدهر. ستظل هناك فجوات كبيرة بين السعر والقيمة في السوق..." بمقارنة ربحية السهم (EPS) وتغيرات سعر السهم بمرور الوقت، يُمكننا أن نستشعر كيف تحوّلت مواقف المستثمرين تجاه الشركة بمرور الوقت.

خلال خمس سنوات من نمو سعر السهم، حققت شركة تيليداين تكنولوجيز نموًا في ربحية السهم المركبة (EPS) بنسبة 11% سنويًا. هذا يجعل نمو ربحية السهم قريبًا جدًا من معدل نمو سعر السهم السنوي البالغ 11%. وهذا يشير إلى أن ثقة المستثمرين بالشركة لم تتغير كثيرًا. في الواقع، يبدو أن سعر السهم يعكس إلى حد كبير نمو ربحية السهم.

يمكنك رؤية كيفية تغير EPS بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

يسرنا أن نعلن أن أجر الرئيس التنفيذي أقل من أجر معظم الرؤساء التنفيذيين في الشركات ذات رأس المال المماثل. ولكن مع أهمية مراجعة أجر الرئيس التنفيذي، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الشركة زيادة أرباحها مستقبلاً؟ تعرّف على الأرباح بشكل أعمق من خلال هذا الرسم البياني التفاعلي لأرباح وإيرادات وتدفقات شركة تيليداين تكنولوجيز النقدية .

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن شركة تيليداين تكنولوجيز قد كافأت مساهميها بعائد إجمالي بلغ 30% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ونظرًا لأن إجمالي عائد المساهمين لعام واحد أفضل من إجمالي عائد المساهمين لخمس سنوات (حيث يبلغ الأخير 11% سنويًا)، يبدو أن أداء السهم قد تحسن مؤخرًا. ونظرًا لاستمرار قوة زخم سعر السهم، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة على السهم، خشية تفويت فرصة. أجد من المثير للاهتمام النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر على أداء الشركة. ولكن لاكتساب فهم أعمق، علينا أيضًا مراعاة معلومات أخرى. على سبيل المثال، خاطر - لدى تيليداين تكنولوجيز علامة تحذيرية واحدة نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليها.

لكن انتبه: قد لا يكون سهم تيليداين تكنولوجيز الخيار الأمثل للشراء . لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي حققت نموًا في الأرباح سابقًا (وتوقعات نمو إضافية).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.