من الجيد أن نرى سعر سهم Vuzix Corporation ( NASDAQ:VUZI ) يرتفع بنسبة 13% خلال أسبوع. لكن السنوات الثلاث الماضية شهدت تراجعا رهيبا. لقد غرق سعر السهم مثل السفينة المتسربة، حيث انخفض بنسبة 89٪ في ذلك الوقت. ويمكن القول إن الارتداد الأخير هو أمر متوقع بعد هذا الانخفاض السيئ. الشيء الذي يجب التفكير فيه هو ما إذا كان العمل قد تغير بالفعل. نأمل حقًا أن يكون لدى أي شخص يعاني من انهيار الأسعار هذا محفظة متنوعة. حتى عندما تخسر المال، ليس من الضروري أن تخسر الدرس.

وبينما ارتفع السهم بنسبة 13% في الأسبوع الماضي، إلا أن المساهمين على المدى الطويل ما زالوا في المنطقة الحمراء، دعونا نرى ما يمكن أن تخبرنا به الأساسيات.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Vuzix

ونظرًا لأن Vuzix لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فسوف نركز على نمو الإيرادات لتكوين نظرة سريعة على تطور أعمالها. بشكل عام، من المتوقع للشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تنمو إيراداتها كل عام وبنسبة جيدة. وذلك لأن نمو الإيرادات السريع يمكن استقراءه بسهولة للتنبؤ بالأرباح، والتي غالبا ما تكون ذات حجم كبير.

على مدار ثلاث سنوات، حققت Vuzix نموًا في الإيرادات بنسبة 5.7% سنويًا. ونظرًا لخسارة أموالها في السعي لتحقيق النمو، فإننا لسنا معجبين بذلك حقًا. ومع ذلك، فمن العدل أن نقول إن الانخفاض السريع في سعر السهم (انخفاض 24٪، مركب، على مدى ثلاث سنوات) يشير إلى أن السوق يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء هذا المستوى من النمو. على الرغم من أننا بالتأكيد حذرون بشأن السهم، إلا أنه بعد هذا النوع من الأداء، قد يكون هناك رد فعل مبالغ فيه. بالطبع، نمو الإيرادات أمر جيد ولكن بشكل عام كلما انخفضت الأرباح، زادت مخاطر العمل - وهذا العمل لا يحقق أرباحًا ثابتة.

يمكنك معرفة كيفية تغير الأرباح والإيرادات بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

نحن نعتبر أنه من الإيجابي أن المطلعين على بواطن الأمور قاموا بعمليات شراء كبيرة في العام الماضي. بعد قولي هذا، يعتبر معظم الناس أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات هي دليل أكثر فائدة للأعمال. من المفترض أن يساعدك هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات المحللين في تكوين وجهة نظر حول Vuzix

منظور مختلف

واجه المستثمرون في Vuzix عامًا صعبًا، حيث بلغ إجمالي الخسارة 58%، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 26%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. ولكن من المؤسف أن أداء العام الماضي قد يشير إلى تحديات لم يتم حلها بعد، نظراً لأنها كانت أسوأ من الخسارة السنوية التي بلغت 8% على مدى نصف العقد الماضي. بشكل عام، يمكن أن يكون ضعف سعر السهم على المدى الطويل علامة سيئة، على الرغم من أن المستثمرين المتناقضين قد يرغبون في البحث عن السهم على أمل حدوث تحول. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم Vuzix بشكل أفضل، علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى. على سبيل المثال، اكتشفنا علامتين تحذيريتين لـ Vuzix يجب أن تكونا على دراية بهما قبل الاستثمار هنا.

Vuzix ليس الوحيد الذي يشتريه المطلعون على الأسهم. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المتنامية التي لديها عمليات شراء من الداخل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.