ينبغي أن يكون مساهمو شركة راب تكنولوجيز ( ناسداك: WRAP ) سعداء برؤية سعر السهم يرتفع بنسبة 23% خلال الأسبوع الماضي. ولكن هل سيُصلح ذلك الضرر الذي لحق بالمستثمرين المنهكين الذين امتلكوا هذا السهم خلال انخفاضه على مدى نصف عقد؟ على الأرجح لا. فقد شهدت خمس سنوات انخفاضًا حادًا في سعر السهم، بنسبة 82%. لذا، لا نكتسب ثقة كبيرة من الانتعاش الأخير. السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع الشركة تجاوز ماضيها وتحسين أدائها خلال السنوات القادمة؟ نتعاطف مع المساهمين في هذا الوضع. إنه تذكير جيد بأهمية التنويع، ومن الجدير بالذكر أن الحياة تتجاوز المال.

رغم أن السنوات الخمس الماضية كانت صعبة على مساهمي شركة راب تكنولوجيز، إلا أن الأسبوع الماضي أظهر بوادر واعدة. لذا، دعونا نلقي نظرة على العوامل الأساسية طويلة الأجل لنرى ما إذا كانت هي السبب وراء تراجع العوائد.

بما أن شركة راب تكنولوجيز لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فسنركز على نمو الإيرادات لتكوين نظرة سريعة على تطور أعمالها. عادةً ما يرغب مساهمو الشركات غير المربحة في نمو قوي في الإيرادات. ذلك لأنه من الصعب الوثوق باستدامة الشركة إذا كان نمو الإيرادات ضئيلًا، ولم تحقق أرباحًا أبدًا.

على مدار خمس سنوات، نمت إيرادات شركة راب تكنولوجيز بنسبة 9.4% سنويًا. وهذا معدل نمو جيد. لذا، من غير المتوقع أن ينخفض سعر السهم بنسبة 13% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية. قد يكون السوق قاسيا عندما تتكبد شركتك خسائر ويكون نمو إيراداتها مخيبًا للآمال.

تظهر إيرادات الشركة وأرباحها (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

نرى أن قيام المطلعين على الشركة بعمليات شراء كبيرة خلال العام الماضي أمرٌ إيجابي. ومع ذلك، يرى معظم الناس أن اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات تُعدّ مؤشرًا أكثر أهميةً للأعمال. تعرّف على الأرباح بشكل أعمق من خلال هذا الرسم البياني التفاعلي لأرباح وإيرادات وتدفقات شركة Wrap Technologies.

منظور مختلف

انخفضت أسهم مساهمي شركة راب تكنولوجيز بنسبة 5.0% هذا العام، لكن السوق نفسه ارتفع بنسبة 19%. حتى أسعار أسهم الشركات الجيدة تنخفض أحيانًا، لكننا نرغب في رؤية تحسن في المؤشرات الأساسية للشركة قبل أن نبالغ في الاهتمام بها. مع ذلك، فإن الخسارة التي تكبدها المستثمرون خلال العام الماضي ليست بنفس خطورة الخسارة السنوية البالغة 13% التي تكبدها المستثمرون خلال نصف العقد الماضي. نحتاج إلى رؤية تحسن مستدام في المؤشرات الرئيسية قبل أن نتمكن من حشد الكثير من الحماس. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم راب تكنولوجيز بشكل أفضل، علينا مراعاة العديد من العوامل الأخرى.

شركة راب تكنولوجيز ليست السهم الوحيد الذي يشتريه المطلعون. لمن يرغب في البحث عن شركات أقل شهرة، قد تكون هذه القائمة المجانية للشركات الناشئة التي شهدت مؤخرًا عمليات شراء من المطلعين هي الحل الأمثل.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.