في حين أن مساهمي شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات ( TADAWUL:7201 ) راضون عمومًا على الأرجح، إلا أن أداء السهم لم يكن جيدًا مؤخرًا، حيث انخفض سعره بنسبة 21% في الربع الأخير. لكن هذا لا يغير حقيقة أن المساهمين قد حصلوا على عوائد جيدة جدًا على مدار السنوات الخمس الماضية. ومن الإنصاف القول إن معظمهم سيكونون سعداء بنسبة 110% من الربح خلال تلك الفترة. وبشكل عام، ستمنحك العوائد طويلة الأجل فكرة أفضل عن جودة الأعمال مقارنةً بالفترات القصيرة. وبالطبع، هذا لا يعني بالضرورة أنها رخيصة الآن. وللأسف، لن يحتفظ جميع المساهمين بها لمدة خمس سنوات، لذا فكر في أولئك الذين وقعوا في انخفاض بنسبة 73% خلال السنوات الثلاث الماضية: إنها فترة طويلة لانتظار الأرباح.

في ضوء انخفاض السهم بنسبة 11% في الأسبوع الماضي، نريد التحقيق في القصة على المدى الأطول، ومعرفة ما إذا كانت الأساسيات هي المحرك لعائد الشركة الإيجابي على مدى خمس سنوات.

لم تحقق شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ومن غير المرجح أن نشهد ارتباطًا وثيقًا بين سعر سهمها وأرباح السهم الواحد. ويمكن القول إن الإيرادات هي خيارنا الأمثل. عادةً ما يرغب مساهمو الشركات غير المربحة في نمو قوي في الإيرادات. ويرجع ذلك إلى صعوبة الثقة في استدامة الشركة إذا كان نمو الإيرادات ضئيلًا، ولم تحقق أرباحًا أبدًا.

خلال السنوات الخمس الماضية، شهدت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات نموًا في إيراداتها بنسبة 5.6% سنويًا. وهذا ليس معدل نمو مرتفعًا جدًا بالنظر إلى صافي الربح. بالمقارنة، يُعد ارتفاع سعر السهم بنسبة 16% سنويًا خلال نصف العقد الماضي أمرًا مثيرًا للإعجاب. يُتوقع أن يكون المساهمون راضين تمامًا عن ذلك، مع أن المستثمرين المهتمين قد يرغبون في دراسة البيانات المالية عن كثب لمعرفة ما إذا كانت المكاسب مبررة حقًا. قد يرى البعض أن المعنويات المحيطة بالسهم إيجابية إلى حد ما.

تُظهر الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا قمت بالنقر فوق الصورة، يمكنك رؤية تفاصيل أكبر).

يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول قوة الميزانية العمومية لشركة Arab Sea Information Systems مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت ترغب في التحقيق في السهم بشكل أكبر.

منظور مختلف

في حين خسر السوق الأوسع حوالي 6.6% خلال اثني عشر شهرًا، كان أداء مساهمي شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أسوأ، حيث خسروا 28%. ومع ذلك، من المحتم أن تُباع بعض الأسهم بشكل مبالغ فيه في ظل هبوط السوق. يكمن السر في متابعة التطورات الأساسية. على الجانب المشرق، حقق المساهمون على المدى الطويل أرباحًا، بمعدل ربح سنوي قدره 16% على مدار نصف عقد. إذا استمرت البيانات الأساسية في الإشارة إلى نمو مستدام على المدى الطويل، فقد تكون موجة البيع الحالية فرصة جديرة بالدراسة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بشكل أفضل، نحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل الأخرى. على سبيل المثال، تحمل المخاطر - لدى شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليها.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا بالبحث في أماكن أخرى. لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تحقق أرباحًا متزايدة.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم المتداولة حاليًا في البورصات السعودية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.