لقد عانى سعر سهم شركة Baldwin Insurance Group, Inc. ( NASDAQ:BWIN ) من أسبوع سيئ، حيث انخفض بنسبة 12%. ولكن على النقيض من ذلك، كانت العائدات على مدار نصف العقد الماضي مثيرة للإعجاب. نعتقد أن معظم المستثمرين سيكونون سعداء بعائد 190%، خلال تلك الفترة. لذا، في حين أنه ليس من الممتع أبدًا رؤية انخفاض سعر السهم، فمن المهم النظر إلى أفق زمني أطول. الوقت وحده هو الذي سيخبرنا ما إذا كان لا يزال هناك الكثير من التفاؤل المنعكس حاليًا في سعر السهم.

ورغم أن الأسبوع الماضي قد قلل من عائد الشركة على مدى خمس سنوات، دعونا نلقي نظرة على الاتجاهات الأخيرة للأعمال الأساسية لنرى ما إذا كانت المكاسب متوافقة.

لا تحقق شركة Baldwin Insurance Group أرباحًا في الوقت الحالي، لذا فإن معظم المحللين سيتطلعون إلى نمو الإيرادات للحصول على فكرة عن مدى سرعة نمو الأعمال الأساسية. عندما لا تحقق الشركة أرباحًا، نأمل عمومًا أن نرى نموًا جيدًا في الإيرادات. وذلك لأنه من الصعب أن نكون على ثقة من أن الشركة ستكون مستدامة إذا كان نمو الإيرادات ضئيلًا، ولم تحقق الشركة ربحًا أبدًا.

في السنوات الخمس الماضية، شهدت مجموعة بالدوين للتأمين نموًا في إيراداتها بنسبة 41% سنويًا. وهذا أعلى بكثير من معظم الشركات التي لم تحقق أرباحًا. لذا فليس من المستغرب تمامًا أن يعكس سعر السهم هذا الأداء من خلال الزيادة بمعدل 24% سنويًا، في ذلك الوقت. يشير هذا إلى أن السوق قد أدركت جيدًا التقدم الذي أحرزته الشركة. تبدو مجموعة بالدوين للتأمين وكأنها سهم ذو نمو مرتفع - لذلك قد يرغب مستثمرو النمو في إضافتها إلى قائمة المراقبة الخاصة بهم.

يوضح الرسم البياني أدناه كيفية تغير الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (يمكنك الكشف عن القيم الدقيقة من خلال النقر على الصورة).

يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول قوة الميزانية العمومية لشركة Baldwin Insurance Group مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت ترغب في التحقيق في السهم بشكل أكبر.

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن مساهمي Baldwin Insurance Group قد حصلوا على عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 104% خلال العام الماضي. وهذا أفضل من العائد السنوي البالغ 24% على مدى نصف عقد من الزمان، مما يعني أن الشركة تحقق أداءً أفضل مؤخرًا. ونظرًا لأن زخم سعر السهم لا يزال قويًا، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة على السهم، حتى لا تفوتك الفرصة. إذا كنت ترغب في البحث عن Baldwin Insurance Group بمزيد من التفصيل، فقد ترغب في إلقاء نظرة على ما إذا كان المطلعون قد اشتروا أو باعوا أسهمًا في الشركة.

سوف نحب مجموعة بالدوين للتأمين بشكل أكبر إذا رأينا بعض عمليات الشراء الكبيرة من الداخل.

يرجى ملاحظة أن العائدات السوقية المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط العائدات المرجحة للسوق للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.