يمكن أن يؤدي الاستثمار السلبي في صناديق المؤشرات إلى تحقيق عوائد تتطابق تقريبًا مع السوق بشكل عام. ولكن يمكنك أن تفعل ما هو أفضل من ذلك بكثير من خلال شراء شركات ذات نوعية جيدة وبأسعار مغرية. على سبيل المثال، أصبح سعر سهم شركة Insmed Incorporated ( NASDAQ:INSM ) أعلى بنسبة 46% مما كان عليه قبل خمس سنوات، وهو أكثر من متوسط السوق. يسعدنا أيضًا أن نعلن عن ارتفاع السهم بنسبة 36٪ في العام الماضي.

نظرًا لأن الأداء على المدى الطويل كان جيدًا ولكن كان هناك تراجع مؤخرًا بنسبة 4.8%، فلنتحقق مما إذا كانت الأساسيات تتوافق مع سعر السهم.

تحقق من أحدث تحليل لدينا لInsmed

نظرًا لأن Insmed تكبدت خسارة في الأشهر الاثني عشر الماضية، نعتقد أن السوق ربما يكون أكثر تركيزًا على الإيرادات ونمو الإيرادات، على الأقل في الوقت الحالي. بشكل عام، من المتوقع للشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تنمو إيراداتها كل عام وبنسبة جيدة. وذلك لأن نمو الإيرادات السريع يمكن استقراءه بسهولة للتنبؤ بالأرباح، والتي غالبا ما تكون ذات حجم كبير.

على مدى نصف العقد الماضي، تمكنت Insmed من تحقيق نمو في الإيرادات بمعدل 31% سنويًا. حتى بالمقارنة مع الشركات الأخرى التي تركز على الإيرادات، فهذه نتيجة جيدة. من الجيد أن نرى أن السهم يبلغ 8٪، ولكن ليس من المستغرب تمامًا نظرًا لأن الإيرادات تظهر نموًا قويًا. إذا كنت تعتقد أنه قد يكون هناك المزيد من النمو في المستقبل، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لإلقاء نظرة فاحصة على Insmed. بالطبع، سيتعين عليك إجراء بحث كامل عن العمل لمعرفة ما إذا كانت هذه فرصة جذابة.

توضح الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا نقرت على الصورة، يمكنك رؤية المزيد من التفاصيل).

نحن نعتبر أنه من الإيجابي أن المطلعين على بواطن الأمور قاموا بعمليات شراء كبيرة في العام الماضي. ومع ذلك، فإن الأرباح المستقبلية ستكون أكثر أهمية بكثير بالنسبة إلى ما إذا كان المساهمون الحاليون سيكسبون المال. إذا كنت تفكر في شراء أو بيع أسهم Insmed، فيجب عليك الاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يوضح توقعات أرباح المحللين .

منظور مختلف

من الجيد أن نرى أن Insmed قد كافأت المساهمين بعائد إجمالي للمساهمين قدره 36٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية. وهذا المكسب أفضل من معدل إجمالي العائد السنوي على مدار خمس سنوات، وهو 8%. ولذلك يبدو أن المشاعر حول الشركة كانت إيجابية في الآونة الأخيرة. نظرًا لأن زخم سعر السهم لا يزال قوياً، فقد يكون من المفيد إلقاء نظرة فاحصة على السهم، حتى لا تفوت الفرصة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم Insmed بشكل أفضل، علينا أن نأخذ في الاعتبار العديد من العوامل الأخرى. ومع ذلك، انتبه إلى أن Insmed تظهر 3 علامات تحذيرية في تحليلنا الاستثماري ، وواحدة منها لا يمكن تجاهلها...

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم جنبًا إلى جنب مع الإدارة، فقد تعجبك هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: لقد تم شراء المطلعين عليها).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.