Velo3D, Inc. ( Velo3D, Inc. Common Stock(VLD.US) ) شهدت الأسهم شهرًا مثيرًا للإعجاب حقًا، حيث ارتفعت بنسبة 121٪ بعد فترة هشة مسبقًا. ومع ذلك، فإن القفزة التي استمرت 30 يومًا لا تغير حقيقة أن المساهمين على المدى الطويل قد شهدوا انهيار أسهمهم بسبب انخفاض سعر السهم بنسبة 74٪ في الأشهر الاثني عشر الماضية.

على الرغم من ارتفاع سعره، إلا أنه لا يزال من الممكن أن نغفر لك الشعور باللامبالاة تجاه نسبة السعر إلى الربح لشركة Velo3D البالغة 1.9 مرة، منذ متوسط نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") لصناعة الآلات في الولايات المتحدة يقترب أيضًا من 1.7x. ومع ذلك، قد يتجاهل المستثمرون فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس عقلاني للسعر/الخسارة.

Velo3D, Inc. Common Stock(VLD.US)

Velo3D, Inc. Common Stock(VLD.US)

ماذا يعني الربح والخسارة لشركة Velo3D بالنسبة للمساهمين؟

لم يتم تتبع Velo3D بشكل جيد مؤخرًا نظرًا لأن إيراداتها المنخفضة مقارنة بالشركات الأخرى، التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. ربما يتوقع السوق أن يتحسن أداء إيراداته الضعيف، مما يمنع السعر/الخسارة من الانخفاض. ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يضطر المستثمرون إلى دفع الكثير مقابل السهم.

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل Velo3D يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، Velo3D, Inc. Common Stock(VLD.US) .

هل هناك بعض النمو المتوقع في الإيرادات لشركة Velo3D؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة Velo3D نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها فقط تحقيق نمو معتدل، والأهم من ذلك، أداء يتماشى مع الصناعة.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، لم يكن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي أمرًا مثيرًا للإثارة حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 4.0٪. شهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة ارتفاعًا إجماليًا مذهلاً في الإيرادات، وهو تناقض صارخ مع الأشهر الـ 12 الماضية. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة، لكن المستثمرين سيرغبون في التساؤل عن سبب انخفاضها الآن.

وبالانتقال إلى التوقعات، من المتوقع أن يحقق العام المقبل نموًا بنسبة 56% وفقًا لتقديرات المحللين اللذين يراقبان الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 1.7% فقط، وهو أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من الغريب أن يكون P/S الخاص بـ Velo3D يتماشى مع غالبية الشركات الأخرى. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بأن الشركة قادرة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

ماذا يعني الربح والخسارة لشركة Velo3D بالنسبة للمستثمرين؟

يتمتع سهم Velo3D بالكثير من الزخم في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى رفع مستوى الربح والخسارة إلى مستوى بقية الصناعة. بشكل عام، نفضل الحد من استخدام نسبة السعر إلى المبيعات لتحديد ما يعتقده السوق حول الصحة العامة للشركة.

كشفت دراسة توقعات المحللين لشركة Velo3D أن توقعات الإيرادات المتفوقة لا تعطي دفعة لسعر الربح والخسارة الذي كنا نتوقعه. ربما يكون عدم اليقين في توقعات الإيرادات هو ما يجعل نسبة السعر إلى الربح متسقة مع بقية الصناعة. يبدو أن عدم اليقين هذا ينعكس في سعر السهم الذي، على الرغم من استقراره، يمكن أن يكون أعلى في ضوء توقعات الإيرادات.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أننا وجدنا Velo3D, Inc. Common Stock(VLD.US) (واحدة لا يمكن تجاهلها!) والتي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.