أصبحت شركة Ionis Pharmaceuticals (IONS) محط الأنظار بعد سلسلة من الإنجازات الهامة في خط إنتاج الأدوية، بما في ذلك موافقة المفوضية الأوروبية على دواء Dawnzera، وحصول دواء zilganersen على تصنيف العلاج المبتكر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وبيانات المرحلة الثالثة الإيجابية لدواء bepirovirsen من الشريك GSK.

يبدو أن سلسلة الانتصارات التنظيمية والتحديثات الإيجابية للتجارب السريرية تدعم زخم شركة أيونيس للأدوية، حيث حقق سعر السهم عائدًا بنسبة 24.39% خلال 90 يومًا، وعائدًا إجماليًا كبيرًا جدًا للمساهمين خلال عام واحد يتجاوز بكثير تحركات السوق على المدى القصير. وقد كانت عمليات بيع الأسهم من قبل المديرين التنفيذيين روتينية نسبيًا بالتزامن مع هذه التطورات. ويعكس سعر السهم، البالغ 86.5 دولارًا، تفاعلًا أقوى في السوق مع محفظة الأدوية الموسعة والتدفقات النقدية المستقبلية المحتملة مقارنةً بتفاعله مع عمليات بيع الأسهم من قبل المطلعين.

إذا كانت هذه الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية ضمن اهتماماتك، فقد تكون هذه هي اللحظة المناسبة لإلقاء نظرة على أسماء شركات الرعاية الصحية الأخرى التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية من خلال أداة الفرز الخاصة بنا التي تضم 26 سهمًا من أسهم شركات الرعاية الصحية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي .

مع ارتفاع أسهم شركة Ionis بنسبة 24.39% على مدى 90 يومًا وعائد إجمالي كبير جدًا لمدة عام واحد، ومع ذلك لا تزال تُظهر خصمًا جوهريًا بنسبة 67.79%، فهل ينبغي على المستثمرين أن يروا قيمة غير مستغلة هنا، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 4.6% أقل من قيمتها الحقيقية

تُشير التوقعات الأكثر متابعة لشركة Ionis Pharmaceuticals إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ حوالي 90.67 دولارًا أمريكيًا، أي أعلى بقليل من السعر الحالي البالغ 86.50 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُهيئ لنقاش حاد حول تقييم السهم.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 68.346 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة Ionis Pharmaceuticals، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 96.0 دولارًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 43.0 دولارًا فقط.

هل تريد معرفة ما يبرر القيمة العادلة الأعلى من السعر الحالي بينما السعر المستهدف المتوقع أقل؟ نمو الإيرادات، وتغيرات هوامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية المرتفع هي العوامل الرئيسية في هذا السياق. السؤال الحقيقي هو: كيف تتطابق هذه التوقعات عند مقارنتها بالتوقعات الحالية؟

النتيجة: القيمة العادلة 90.67 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

لكن هذا يعتمد على الموافقات الرئيسية في المراحل المتأخرة ونتائج التسعير. ونتيجة لذلك، فإن أي تأخيرات تنظيمية أو معارضة من جهات الدفع أكثر صرامة من المتوقع قد تُشكك سريعًا في هذه القيمة العادلة.

وجهة نظر أخرى: المضاعفات تشير إلى سعر أعلى

يشير نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إلى أن سهم شركة Ionis يُتداول بخصم 67.8% عن القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية. ومع ذلك، يدفع السوق نسبة سعر/مبيعات تبلغ 14.5 ضعفًا، وهي أعلى من متوسط قطاع التكنولوجيا الحيوية الأمريكي البالغ 11.2 ضعفًا، ومتوسط الشركات المنافسة البالغ 5.1 ضعفًا، ونسبة عادلة تبلغ 5.2 ضعفًا. هذا يُشير إلى أن التوقعات عالية بالفعل. فهل هذه فرصة استثمارية مُبالغ في سعرها أم أنها ببساطة تُمثل تحديًا كبيرًا للتنفيذ؟

قم ببناء سردك الخاص بشركة Ionis Pharmaceuticals

إذا كنت لا تتفق تمامًا مع هذه الآراء أو تفضل تقييم الأرقام بنفسك، فيمكنك صياغة أطروحة كاملة حول Ionis في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Ionis Pharmaceuticals، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت تفكر في شراء جهاز Ionis اليوم، فمن المفيد توسيع نطاق رؤيتك وترتيب بعض الأفكار الأخرى عالية الجودة قبل أن تقرر ما يجب فعله.

• استهدف فرص التسعير الخاطئ المحتملة في السوق من خلال فحص قائمتنا التي تضم 52 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وفجوة ملحوظة بين السعر والقيمة المقدرة.
• ركز على الدخل من خلال الاطلاع على 14 شركة رائدة في توزيع الأرباح ، حيث ستجد شركات تقدم عوائد تزيد عن 5٪ مع التركيز على المرونة والاتساق.
• أعط الأولوية للمرونة أولاً من خلال مراجعة 82 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة ، والتي تسلط الضوء على الشركات ذات درجات المخاطر المنخفضة والميزانيات العمومية التي قد تتعامل مع الضغوط بشكل أكثر فعالية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.