لقد تحولت شركة IRADIMED (IRMD) بهدوء إلى فائز قوي على المدى الطويل، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 86٪ خلال العام الماضي ونحو 3.5 أضعاف على مدى خمس سنوات، متجاوزة بذلك العديد من نظرائها في قطاع الرعاية الصحية.

هذا الزخم ليس مجرد ارتفاع عابر. فعائد سعر سهم شركة إيراديميد خلال 30 يومًا والذي بلغ حوالي 15%، ومكاسبه خلال 90 يومًا والتي تقارب 37%، تأتي فوق سجل عائد إجمالي مثير للإعجاب للمساهمين على مدى سنوات عديدة.

إذا دفعك ارتفاع سهم شركة IRADIMED إلى إعادة التفكير في استثماراتك في قطاع الرعاية الصحية، فقد يكون من المفيد الاطلاع على الخيارات الأخرى المتاحة من خلال أسهم الرعاية الصحية .

مع اقتراب أسعار الأسهم من مستويات توقعات المحللين بعد سنوات من المكاسب الضخمة ونمو الأرباح القوي المكون من رقمين، يواجه المستثمرون الآن سؤالاً أكثر صعوبة: هل لا يزال شراء أسهم شركة IRADIMED خياراً جيداً أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 2.2% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم IRADIMED الأخير عند حوالي 97 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تقارب 99 دولارًا، فإن القصة تميل نحو ارتفاع متواضع مدفوع بالتنفيذ.

يتوقع المحللون سعرًا مستهدفًا متفقًا عليه قدره 73.5 دولارًا لسهم شركة IRADIMED بناءً على توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش الربح وعوامل المخاطرة الأخرى.

لكي تتفق مع إجماع المحللين، ستحتاج إلى الاعتقاد بأنه بحلول عام 2028، ستبلغ الإيرادات 104.0 مليون دولار، وستصل الأرباح إلى 28.3 مليون دولار، وسيتم تداولها بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 38.5 مرة، بافتراض استخدام معدل خصم قدره 7.4 بالمائة.

هل تتساءل كيف يساهم النمو المطرد ذو الرقمين، والهوامش الربحية المرتفعة، ومضاعف الأرباح المستقبلية المرتفع، في تحديد القيمة العادلة الحالية للسهم؟ هل ترغب في الاطلاع على الاستراتيجية الكاملة وراء هذه الثقة؟

النتيجة: القيمة العادلة 99 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الأخطاء التنفيذية المتعلقة بمضخة 3870 الجديدة، أو مشاكل سلسلة التوريد وتراكم الطلبات لفترات طويلة، قد تتحدى بسرعة سردية النمو المتميز الحالية.

وجهة نظر أخرى: المضاعفات الغنية تشير إلى قيمة أقل وضوحًا

إذا ابتعدنا عن مفهوم القيمة العادلة، تبدو الصورة أكثر صعوبة. ففيما يتعلق بالأرباح، يتم تداول أسهم شركة IRADIMED بنحو 58 ضعفًا مقابل 30 ضعفًا تقريبًا لمجموعة المعدات الطبية الأمريكية، ونسبة عادلة تقارب 20 ضعفًا، وهي فجوة تشير إلى مخاطر في التقييم إذا ما تباطأ النمو.

اصنع روايتك الخاصة عن IRADIMED

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض مخصص في دقائق معدودة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة IRADIMED، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

استغل زخم بحثك وحدد خطوتك التالية من خلال أفكار الأسهم المستهدفة من أداة Simply Wall Street Screener قبل أن يلاحظها الجميع.

• استغل إمكانات النمو المرتفع في المراحل المبكرة من خلال فحص هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3625 سهماً والتي تتمتع ببيانات مالية قوية للشركات الصغيرة المدعومة بأساسيات متينة وإمكانية التوسع.
• ضع نفسك في طليعة الابتكار باستخدام هذه الأسهم الصغيرة الـ 25 المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لتحديد الشركات المشاركة في الموجة القادمة من تطورات الذكاء الاصطناعي.
• عزز تدفق دخل محفظتك الاستثمارية من خلال اكتشاف الشركات الراسخة في هذه الأسهم الـ 13 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3٪ والتي تجمع بين عوائد الأرباح وملامح الدفع التي تم تقييمها على أنها مستدامة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.