• في أواخر سبتمبر 2025، قدمت شركة Analog Devices عرضًا في مؤتمر HFSA في مينيابوليس حيث قام المستثمرون بتقييم التطورات الجديدة في الأداء المالي والاستراتيجية للشركة.
• سلطت التحديثات الأخيرة الضوء على انخفاض عائد رأس المال المستخدم لشركة Analog Devices على الرغم من ارتفاع مستويات الاستثمار، مما تسبب في اتجاه معنويات المستثمرين نحو التفاؤل الحذر بشأن العائدات طويلة الأجل في المستقبل.
• سنستكشف كيف يؤثر انخفاض عائد رأس المال المستخدم للشركة وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل على سردها الاستثماري الإجمالي.

نجحت هذه الشركات الثلاث عشرة في الصمود والازدهار بعد جائحة كوفيد، وتتمتع بالمقومات اللازمة للصمود في وجه رسوم ترامب الجمركية . اكتشف السبب قبل أن تتأثر استثماراتك سلبًا بالحرب التجارية.

ملخص قصة الاستثمار في شركة Analog Devices

لكي تكون مساهمًا في شركة "أنالوج ديفايسز"، أعتقد أنه يجب عليك النظر إلى ما هو أبعد من العوائد الفصلية والثقة في قدرة الشركة على تحويل الاستثمار طويل الأجل إلى نمو مستدام، على الرغم من الضغوط على الربحية في المدى القريب. يبدو من غير المرجح أن يُحدث التحديث الأخير للمؤتمر وتراجع مؤشرات عائد رأس المال تغييرًا جذريًا في المحفز الرئيسي قصير الأجل، وهو انتعاش الطلب الصناعي والسيارات، أو أن يُقلل بشكل ملموس من المخاطر الحالية، لا سيما من ارتفاع النفقات الرأسمالية التي تتجاوز زخم المبيعات.

من بين التحديثات الأخيرة، يبرز الانخفاض المُعلن في عائد رأس المال المُستخدَم، من 7.5% قبل خمس سنوات إلى 5.8% حاليًا. يُعدّ هذا الاتجاه محوريًا للتحدي المُحتمل المتمثل في أن الاستثمارات الجارية قد لا تُحقق زيادة فورية في الإيرادات، مما يُجدّد التركيز على مدى قدرة هذه الاستثمارات في نهاية المطاف على رفع هوامش الربح والعوائد مع تعافي الطلب.

ومع ذلك، فإن ما يحتاج العديد من المستثمرين إلى مراقبته هو الفجوة المتزايدة بين الاستثمار الرأسمالي والمبيعات الحالية، وخاصة إذا ...

تتوقع شركة Analog Devices تحقيق إيرادات بقيمة 14.3 مليار دولار وأرباح بقيمة 4.9 مليار دولار بحلول عام 2028. ويعتمد هذا السيناريو على تحقيق نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 11.3% وزيادة في الأرباح بقيمة 2.9 مليار دولار من 2.0 مليار دولار حاليًا.

اكتشف كيف تنتج توقعات شركة Analog Devices قيمة عادلة تبلغ 267.47 دولارًا أمريكيًا ، أي بزيادة قدرها 11% عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

نشر أعضاء مجتمع سيمبلي وول ستريت تسعة تقديرات للقيمة العادلة لشركة أنالوج ديفايسز، تتراوح بين 157.50 دولارًا أمريكيًا و310 دولارات أمريكية. ومع هذه الاختلافات الكبيرة، من الواضح تباين الآراء، لا سيما وأن الزيادات المستمرة في الإنفاق الرأسمالي لا تزال تُشكل النقاش حول العوائد المستقبلية. ضع هذه الآراء المتعددة في اعتبارك عند تكوين وجهة نظرك الخاصة.

استكشف 9 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لشركة Analog Devices - لماذا قد يكون سعر السهم أقل بنسبة 35% من السعر الحالي!

قم ببناء سرد الأجهزة التناظرية الخاص بك

هل تختلف مع الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من ثلاث دقائق - نادرًا ما تأتي عوائد استثمارية استثنائية من اتباع القطيع.

• نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Analog Devices هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.
• يوفر تقرير البحث المجاني الخاص بشركة Analog Devices تحليلًا أساسيًا شاملاً ملخصًا في صورة مرئية واحدة - ندفة الثلج - مما يجعل من السهل تقييم الصحة المالية الشاملة لشركة Analog Devices في لمحة.

هل تريد بعض البدائل؟

هذه الأسهم تشهد حركة، وقد أشار إليها تحليلنا اليوم. تحرك بسرعة قبل أن يرتفع سعرها.

• اكتشف الشيء الكبير القادم مع الأسهم الرخيصة السليمة مالياً والتي توازن بين المخاطر والمكافآت .
• ابحث عن الشركات التي تتمتع بإمكانات واعدة فيما يتعلق بالتدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .
• استكشف 26 من أفضل شركات الحوسبة الكمومية الرائدة التي تقود الثورة في تكنولوجيا الجيل التالي وتشكل المستقبل من خلال الاختراقات في خوارزميات الكم، والكيوبتات الفائقة التوصيل، والأبحاث المتطورة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.