لقد تفوقت شركة إيمرسون إلكتريك (EMR) بهدوء على القطاع الصناعي الأوسع هذا العام، حيث ارتفع سعر السهم بنحو 11٪ منذ بداية العام ونحو 5٪ على مدار العام الماضي، على الرغم من بعض التقلبات الأخيرة.

يشير هذا الارتفاع المطرد إلى سعر سهم بلغ مؤخرًا 135.25 دولارًا، مدعومًا بعائد إجمالي للمساهمين يقارب 5% خلال عام واحد، وعائد إجمالي قوي للمساهمين يتجاوز 10% خلال ثلاث سنوات، إلى تباطؤ طفيف في زخم النمو. في الوقت نفسه، لا يزال الاتجاه طويل الأجل يشير إلى أن المستثمرين يكافئون ربحية شركة إيمرسون ونموها.

إذا دفعك مسار شركة إيمرسون إلى إعادة التفكير في المجال الصناعي، فقد تكون هذه لحظة جيدة للبحث عن أسماء مماثلة في أسهم شركات الطيران والدفاع للحصول على أفكار جديدة.

مع استمرار نمو الأرباح بمعدلات مكونة من رقمين، وخصم جوهري يقدر بنحو 40 بالمائة، وإمكانات نمو إضافية مقارنة بأهداف وول ستريت، فهل شركة إيمرسون إلكتريك مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الحالي، أم أن السوق يتوقع بالفعل سنوات من النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 10.3% أقل من قيمتها الحقيقية

بالمقارنة مع سعر الإغلاق الأخير عند 135.25 دولارًا، فإن الرواية الأكثر متابعة ترى أن القيمة العادلة لشركة إيمرسون إلكتريك أعلى بشكل ملحوظ، مما يصور السهم على أنه رائد في مجال الأتمتة بسعر مخفض.

إن التبني المتسارع لحلول الأتمتة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الأسواق الصناعية العالمية يغذي الطلب القوي على منصات البرمجيات المتقدمة ومنتجات الذكاء الاصطناعي من إيمرسون، مثل Ovation 4.0 و Nigel AI advisor، مما يؤدي إلى نمو قوي في الطلبات ويضع الشركة في موقع يسمح لها بتحقيق توسع مستدام في الإيرادات.

هل تتساءل كيف يمكن لافتراضات نمو ثابتة بنسبة متوسطة أحادية الرقم أن تبرر مضاعف ربح مرتفع لشركة صناعية عريقة، عادةً ما تُخصص لشركات البرمجيات العملاقة؟ هل ترغب في معرفة أي تحسينات في هوامش الربح والأرباح ستحول هذا التصور إلى سيناريو نمو بنسبة خانتين يتحدى نظرة السوق الأكثر حذرًا تجاه هذا السهم؟ تعمّق في التحليل الكامل وراء تقييم القيمة العادلة وقرر ما إذا كانت هذه التوقعات مبالغ فيها أم غير كافية.

النتيجة: القيمة العادلة 150.84 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن استمرار التعرض للتعريفات الجمركية وتقلبات أسعار الصرف وعدم انتظام الطلب في أوروبا والصين قد يضغط على هوامش الربح ويتحدى الرواية المتفائلة بشأن الأتمتة.

اصنع روايتك الخاصة عن شركة إيمرسون إلكتريك

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب في اختبار صحة الافتراضات بنفسك، يمكنك بناء وجهة نظر شخصية في غضون دقائق قليلة، افعل ذلك على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة إيمرسون إلكتريك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن تمضي قدماً، فكر في استخدام أداة Simply Wall St Screener لاكتشاف المواضيع المركزة التي يمكن أن تعزز ميزتك التنافسية.

• حدد الأسهم ذات الأرباح المتعددة المحتملة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الرخيصة البالغ عددها 3588 سهماً والتي تتمتع ببيانات مالية قوية تدعم قصصها بالفعل بتحسين الأساسيات والقوة المالية.
• استكشف الموجة التالية من التغيير التكنولوجي من خلال استهداف هذه الأسهم الـ 27 الرخيصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تقع عند تقاطع البرمجيات الذكية والأتمتة ونماذج الأعمال القابلة للتوسع.
• عزز تدفق دخلك من خلال دراسة هذه الأسهم الـ 15 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تجمع بين دفعات ثابتة وميزانيات عمومية مصممة للتعامل مع الأسواق الأكثر صعوبة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.