دعونا نتحدث عن شركة Fair Isaac Corporation الشهيرة ( NYSE:FICO ). قادت أسهم الشركة الرابحين في بورصة نيويورك بارتفاع كبير نسبيًا في الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين. ويتم تداول الشركة الآن عند أعلى مستوياتها السنوية بعد الارتفاع الأخير في سعر سهمها. باعتبارك سهمًا كبيرًا يتمتع بتغطية عالية من قبل المحللين، يمكنك افتراض أن أي تغييرات حديثة في توقعات الشركة قد تم تسعيرها بالفعل في السهم. ومع ذلك، ماذا لو كان السهم لا يزال صفقة رابحة؟ سنقوم اليوم بتحليل أحدث البيانات حول توقعات Fair Isaac وتقييمها لمعرفة ما إذا كانت الفرصة لا تزال موجودة.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ Fair Isaac

ما هي الفرصة في معرض إسحاق؟

يبدو أن معرض إسحاق باهظ الثمن وفقًا لنموذج السعر المتعدد لدينا، والذي يقوم بإجراء مقارنة بين نسبة السعر إلى الأرباح للشركة ومتوسط الصناعة. لقد استخدمنا نسبة السعر إلى الأرباح في هذه الحالة لأنه لا توجد رؤية كافية للتنبؤ بتدفقاتها النقدية. تبلغ نسبة السهم 67.28x حاليًا أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 44.5x، مما يعني أنه يتم تداوله بسعر أعلى مقارنة بأقرانه. ولكن، هل هناك فرصة أخرى للشراء بسعر منخفض في المستقبل؟ وبالنظر إلى أن سهم Fair Isaac متقلب إلى حد ما (أي أن تحركات أسعاره متضخمة مقارنة ببقية السوق)، فإن هذا قد يعني أن السعر يمكن أن ينخفض، مما يمنحنا فرصة أخرى للشراء في المستقبل. يعتمد هذا على بيتا العالية، وهو مؤشر جيد لتقلبات أسعار الأسهم.

هل يمكننا أن نتوقع النمو من معرض إسحاق؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن النمو في محفظتهم الاستثمارية في النظر في آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. على الرغم من أن مستثمري القيمة قد يجادلون بأن القيمة الجوهرية مقارنة بالسعر هي الأكثر أهمية، فإن أطروحة الاستثمار الأكثر إلحاحًا ستكون إمكانات نمو عالية بسعر رخيص. ومع توقع نمو الأرباح بنسبة 74% خلال العامين المقبلين، يبدو المستقبل مشرقًا لفير إسحاق. يبدو أن هناك تدفقًا نقديًا أعلى على بطاقات السهم، والذي يجب أن يغذي تقييمًا أعلى للسهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن السوق قد تم تسعيره بشكل جيد وحقيقي من خلال النظرة الإيجابية لشركة FICO، حيث يتم تداول الأسهم أعلى من مضاعفات أسعار الصناعة. وبهذا السعر الحالي، ربما يطرح المساهمون سؤالاً مختلفاً: هل يجب أن أبيع؟ إذا كنت تعتقد أن FICO يجب أن تتداول بسعر أقل من سعرها الحالي، فإن بيعها بسعر مرتفع وشرائها مرة أخرى عندما ينخفض سعرها نحو نسبة PE في الصناعة يمكن أن يكون مربحًا. ولكن قبل أن تتخذ هذا القرار، قم بإلقاء نظرة على ما إذا كانت أساسياته قد تغيرت.

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب FICO لبعض الوقت، فقد لا يكون الآن هو أفضل وقت للدخول في السهم. لقد تجاوز السعر نظيراته في الصناعة، مما يعني أنه من المحتمل ألا يكون هناك أي جانب إيجابي من سوء التسعير. ومع ذلك، فإن الاحتمال المتفائل مشجع بالنسبة لشركة FICO، مما يعني أن الأمر يستحق التعمق في عوامل أخرى للاستفادة من الانخفاض التالي في الأسعار.

ضع في اعتبارك أنه عندما يتعلق الأمر بتحليل السهم، فمن الجدير بالذكر المخاطر التي ينطوي عليها الأمر. تواجه كل شركة مخاطر، وقد رصدنا علامتين تحذيريتين لمعرض إسحاق يجب أن تعرفهما.

إذا لم تعد مهتمًا بـ Fair Isaac، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية لرؤية قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر ذات إمكانات نمو عالية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.