حققت مجموعة خدمات الرعاية الصحية (HCSG) أرقامًا أقوى بهدوء، حيث ارتفع كل من الإيرادات وصافي الدخل، وارتفع سعر السهم بنحو 67٪ هذا العام بعد بضع سنوات صعبة.

يشير عائد سعر السهم البالغ 66.6% منذ بداية العام، إلى جانب عائد إجمالي للمساهمين بنسبة 61.8% خلال عام واحد، إلى أن الزخم يتزايد حيث بدأ المستثمرون في إعادة تقييم كل من آفاق النمو ومخاطر التنفيذ في HCSG.

إذا دفعك انتعاش شركة HCSG إلى إعادة التفكير في مجال الرعاية الصحية، فقد يكون من المفيد البحث عن أفكار محتملة أخرى في أسهم الرعاية الصحية ومعرفة أي الأسماء تُظهر اتجاهات تحسن مماثلة.

ومع ذلك، ومع تعافي الأرباح، واستمرار انخفاض أسعار الأسهم عن أهداف المحللين، ومؤشرات التقييم التي تشير إلى خصم جوهري محدود، يواجه المستثمرون سؤالاً رئيسياً: هل لا تزال مجموعة خدمات الرعاية الصحية فرصة للشراء، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 11.2% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم مجموعة خدمات الرعاية الصحية عند 19.09 دولارًا مقابل القيمة العادلة المتوقعة البالغة 21.50 دولارًا، فإن الوضع الحالي يميل نحو الارتفاع إذا استمرت الافتراضات.

تتمتع الشركة بوضع يسمح لها بالاستفادة من زيادة الطلب على خدمات الرعاية طويلة الأجل وما بعد الحالات الحادة على مدى عقود عديدة، وذلك مع تسارع التحول الديموغرافي لسكان الولايات المتحدة المسنين، مما يدعم استمرار نمو الإيرادات المتتالية وسوقًا مستهدفًا أكبر.

هل تتساءل كيف يمكن لعقود مربحة ثابتة، وإعادة بناء هامش الربح، ومضاعف أرباح مستقبلية متواضع بشكل مدهش أن تبرر تقييمًا مرتفعًا؟ السرد الكامل يوضح الخطة.

النتيجة: القيمة العادلة 21.50 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن استمرار تركز العملاء وتزايد ضغوط العمل والتعويضات قد يؤدي بسرعة إلى تقويض توقعات الهامش والنمو المتفائلة الحالية إذا ساءت الأوضاع.

وجهة نظر أخرى: إشارات التقييم تحمل رسائل متضاربة

رغم أن القيمة العادلة المتوقعة تشير إلى إمكانية ارتفاع السعر، إلا أن السعر الحالي يُشير إلى نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 33.8 ضعفًا، وهي أعلى بكثير من نظيراتها التي تبلغ 25.1 ضعفًا، ونسبة عادلة تبلغ 25.4 ضعفًا. وتُلمح هذه الزيادة إلى مخاطر في التقييم في حال تراجع النمو أو هوامش الربح. والسؤال الأهم هو ما إذا كان الزخم الأخير قد تم تسعيره بالكامل بالفعل.

بناء سرد مجموعة خدمات الرعاية الصحية الخاصة بك

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك بناء سرد مخصص في دقائق معدودة: افعلها على طريقتك .

تُعد نقطة البداية الجيدة تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بمجموعة خدمات الرعاية الصحية.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تكتفِ بفرصة واحدة. استخدم أداة فحص الأسهم في Simply Wall St لاكتشاف أسهم جديدة تتناسب مع استراتيجيتك قبل أن يلاحظها السوق.

• اغتنم الفرص الاستثمارية المحتملة مبكراً من خلال استهداف هذه الأسهم الـ 910 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تجمع بين الأسعار الجذابة وملامح التدفق النقدي القوية.
• استغل اتجاهات الابتكار القوية من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 26 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تقع في قلب تبني الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.
• عزز تدفق دخلك عن طريق اختيار هذه الأسهم الـ 13 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3٪ والتي قد تدعم دفعات موثوقة في ظروف السوق المختلفة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.