في حين أن شركة Aris Water Solutions, Inc. ( Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US) ) قد لا تتمتع بأكبر قيمة سوقية، فقد حظيت باهتمام كبير من الزيادة الكبيرة في الأسعار في بورصة نيويورك خلال الأشهر القليلة الماضية. ويتم تداول الشركة الآن عند أعلى مستوياتها السنوية بعد الارتفاع الأخير في سعر سهمها. باعتبارك سهمًا يتمتع بتغطية عالية من قبل المحللين، يمكنك افتراض أن أي تغييرات حديثة في توقعات الشركة قد تم تسعيرها بالفعل في السهم. ومع ذلك، ماذا لو كان السهم لا يزال صفقة رابحة؟ دعونا نلقي نظرة على توقعات Aris Water Solutions وقيمتها بناءً على أحدث البيانات المالية لمعرفة ما إذا كانت الفرصة لا تزال موجودة.

Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US)

ما هي الفرصة في حلول المياه Aris؟

يبدو سعر السهم معقولًا في الوقت الحالي وفقًا لنموذج السعر المتعدد الخاص بنا، حيث نقوم بمقارنة نسبة السعر إلى الأرباح للشركة مع متوسط الصناعة. لقد استخدمنا نسبة السعر إلى الأرباح في هذه الحالة لأنه لا توجد رؤية كافية للتنبؤ بتدفقاتها النقدية. يتم تداول نسبة السهم البالغة 26.86x حاليًا أقل بقليل من نسبة أقرانه في الصناعة البالغة 27.75x، مما يعني أنه إذا قمت بشراء Aris Water Solutions اليوم، فسوف تدفع سعرًا معقولًا مقابل ذلك. وإذا كنت تعتقد أن Aris Water Solutions يجب أن يتم تداولها عند هذا المستوى على المدى الطويل، فلن يكون هناك الكثير من الاتجاه الصعودي لتتفوق على أقرانها في الصناعة الأخرى. فهل هناك فرصة أخرى للشراء بسعر منخفض في المستقبل؟ وبالنظر إلى أن حصة Aris Water Solutions متقلبة إلى حد ما (أي أن تحركات الأسعار الخاصة بها تتضخم مقارنة ببقية السوق)، فإن هذا قد يعني أن السعر يمكن أن ينخفض، مما يتيح لنا فرصة الشراء لاحقًا. يعتمد هذا على بيتا العالية، وهو مؤشر جيد لتقلبات أسعار الأسهم.

هل يمكننا أن نتوقع النمو من Aris Water Solutions؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن النمو في محفظتهم الاستثمارية في النظر في آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. على الرغم من أن مستثمري القيمة قد يجادلون بأن القيمة الجوهرية مقارنة بالسعر هي الأكثر أهمية، فإن أطروحة الاستثمار الأكثر إلحاحًا ستكون إمكانات نمو عالية بسعر رخيص. ومع توقع زيادة الأرباح إلى أكثر من الضعف خلال العامين المقبلين، يبدو المستقبل مشرقًا لشركة Aris Water Solutions. يبدو أن هناك تدفقًا نقديًا أعلى على بطاقات السهم، والذي يجب أن يغذي تقييمًا أعلى للسهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن السوق قد قام بالفعل بتسعير التوقعات الإيجابية لـ ARIS، حيث يتم تداول الأسهم حول مضاعفات أسعار الصناعة. ومع ذلك، هناك أيضًا عوامل مهمة أخرى لم نأخذها في الاعتبار اليوم، مثل القوة المالية للشركة. هل تغيرت هذه العوامل منذ آخر مرة نظرت فيها إلى ARIS؟ هل سيكون لديك ما يكفي من الثقة للاستثمار في الشركة إذا انخفض السعر إلى ما دون نسبة مكرر الربحية في الصناعة؟

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب ARIS، فقد لا يكون الآن هو الوقت الأكثر فائدة للشراء، نظرًا لأنه يتم تداوله بالقرب من مضاعفات أسعار الصناعة. ومع ذلك، فإن التوقعات المتفائلة مشجعة بالنسبة لـ ARIS، مما يعني أن الأمر يستحق الغوص بشكل أعمق في عوامل أخرى مثل قوة ميزانيتها العمومية، من أجل الاستفادة من الانخفاض التالي في الأسعار.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن Aris Water Solutions كشركة تجارية، فمن المهم أن تكون على دراية بأي مخاطر تواجهها. على سبيل المثال، حددنا Aris Water Solutions, Inc.(ARIS.US) يجب أن تكونا على دراية بهما.

إذا لم تعد مهتمًا بـ Aris Water Solutions، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية للاطلاع على قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر ذات إمكانات نمو عالية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.