رغم أن شركة Planet Fitness, Inc. ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: PLNT ) قد لا تكون صاحبة أكبر قيمة سوقية، إلا أنها تصدرت قائمة الشركات الرابحة في بورصة نيويورك بارتفاع كبير نسبيًا في سعر السهم خلال الأسبوعين الماضيين. وقد أدى الارتفاع الأخير في سعر السهم إلى تداول الشركة عند مستوى قريب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا. وبصفتها سهمًا متوسط القيمة السوقية يتمتع بتغطية واسعة من المحللين، يُمكن افتراض أن أي تغييرات حديثة في توقعات الشركة قد تم احتسابها مسبقًا. ولكن ماذا لو كانت هناك فرصة للشراء؟ سنحلل اليوم أحدث البيانات حول توقعات Planet Fitness وتقييمها لمعرفة ما إذا كانت الفرصة لا تزال قائمة.

هل لا يزال Planet Fitness رخيصًا؟

يبدو السهم مُقَيَّمًا بشكل عادل حاليًا وفقًا لنموذج التقييم لدينا. يُتداول بسعر أقل بحوالي 0.2% من قيمته الحقيقية، مما يعني أنه إذا اشتريتَ سهم Planet Fitness اليوم، فستدفع سعرًا عادلًا. وإذا كنتَ تعتقد أن القيمة الحقيقية للشركة هي 113.75 دولارًا أمريكيًا، فلا مجال كبير لارتفاع سعر السهم عن سعره الحالي. هل هناك فرصة أخرى للشراء بسعر منخفض مستقبلًا؟ نظرًا لتقلب سعر سهم Planet Fitness، فمن المحتمل أن ينخفض (أو يرتفع) مستقبلًا، مما يمنحنا فرصة أخرى للشراء. ويعتمد ذلك على معامل بيتا المرتفع، وهو مؤشر جيد على مدى تحرك السهم مقارنةً ببقية السوق.

كيف يبدو مستقبل Planet Fitness؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن نمو في محافظهم الاستثمارية في دراسة آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. مع أن مستثمري القيمة قد يجادلون بأن القيمة الجوهرية للشركة مقارنةً بسعرها هي الأهم، إلا أن فرضية الاستثمار الأكثر إقناعًا هي إمكانية نمو عالية بسعر منخفض. من المتوقع أن ترتفع أرباح بلانيت فيتنس خلال السنوات القليلة المقبلة بنسبة 63%، مما يشير إلى مستقبل متفائل للغاية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدفقات نقدية أقوى، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة السهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن السوق قد أخذ في الاعتبار التوقعات الإيجابية لشركة PLNT، حيث يتم تداول أسهمها بالقرب من قيمتها العادلة. ومع ذلك، هناك عوامل مهمة أخرى لم نأخذها في الاعتبار اليوم، مثل القوة المالية للشركة. هل تغيرت هذه العوامل منذ آخر مرة نظرت فيها إلى السهم؟ هل لديك ثقة كافية للاستثمار في الشركة إذا انخفض سعرها عن قيمتها العادلة؟

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تتابع سهم PLNT، فقد لا يكون الوقت الحالي هو الأمثل للشراء، نظرًا لتداوله بالقرب من قيمته العادلة. مع ذلك، فإن التوقعات المتفائلة مشجعة للشركة، مما يعني أنه من المفيد دراسة عوامل أخرى، مثل قوة ميزانيتها العمومية، للاستفادة من الانخفاض القادم في السعر.

وفي ضوء ذلك، إذا كنت ترغب في إجراء المزيد من التحليلات على الشركة، فمن الضروري أن تكون على علم بالمخاطر التي تنطوي عليها.

إذا لم تعد مهتمًا بـ Planet Fitness، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية للاطلاع على قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر يتمتع بإمكانات نمو عالية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.