• إذا كنت تحاول معرفة ما إذا كان سعر سهم شركة سينتروس إنرجي منطقيًا في الوقت الحالي، فإن السؤال الرئيسي هو كيف يقارن هذا السعر بالقيمة الأساسية للشركة.
• أغلق السهم مؤخراً عند 307.57 دولاراً أمريكياً، بعد انخفاض بنسبة 4.8% خلال الأيام السبعة الماضية، ومكاسب بنسبة 34.5% خلال 30 يوماً، ومكاسب بنسبة 12.9% منذ بداية العام، ومكاسب بنسبة 317.8% خلال عام واحد، ومكاسب كبيرة جداً خلال فترتي 3 و 5 سنوات.
• ركزت التغطية الإخبارية الأخيرة على دور شركة سينتروس إنرجي في سلسلة توريد الوقود النووي، والاهتمام المستمر بالشركات المرتبطة بالطاقة النووية واليورانيوم. ويساعد هذا السياق في تفسير سبب جذب السهم الانتباه خلال فترات التقلبات السعرية الحادة وتغير وجهات النظر حول مخاطر القطاع.
• على الرغم من هذا السجل من العوائد، فإن نموذج التقييم الخاص بنا يمنح شركة سينتروس إنرجي حاليًا درجة قيمة صفر من أصل ستة . سنستعرض لاحقًا كيفية تعامل مناهج التقييم المختلفة مع السهم، ثم سنقدم طريقة للتفكير في القيمة تتجاوز أي نموذج منفرد.

حصلت شركة سينتروس إنرجي على صفر من ستة في تقييماتنا. اطلع على المؤشرات السلبية الأخرى التي رصدناها في تحليل التقييم الكامل .

النهج الأول: تحليل التدفقات النقدية المخصومة لشركة سينتروس إنرجي

يأخذ نموذج التدفق النقدي المخصوم النقد المتوقع أن تولده شركة Centrus Energy في المستقبل، ثم يخصم تلك التدفقات النقدية إلى اليوم لتقدير ما قد تكون عليه قيمة الشركة الآن.

بالنسبة لشركة سينتروس إنرجي، يعتمد النموذج على منهجية التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية على مرحلتين، استنادًا إلى توقعات التدفق النقدي. بلغ التدفق النقدي الحر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حوالي 151.2 مليون دولار أمريكي. وقدّم المحللون توقعات واضحة لعدة سنوات، حيث بلغ التدفق النقدي الحر المتوقع لعام 2026 نحو 99.5 مليون دولار أمريكي، ولعام 2030 نحو 176 مليون دولار أمريكي. أما سيمبلي وول ستريت، فتقوم باستقراء السنوات المتبقية حتى عام 2035 باستخدام افتراضات النمو الخاصة بها.

عند خصم جميع التدفقات النقدية المتوقعة ودمجها، يصل النموذج إلى قيمة جوهرية تقديرية تبلغ 258.64 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبالمقارنة مع سعر السهم الحالي البالغ 307.57 دولارًا أمريكيًا، تشير نتائج نموذج التدفقات النقدية المخصومة إلى أن السهم مُبالغ في تقييمه بنسبة 18.9% وفقًا لهذه المنهجية.

النتيجة: مبالغ في تقييمها

تشير تحليلاتنا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) إلى أن أسهم شركة سينتروس إنرجي قد تكون مُبالغًا في تقييمها بنسبة 18.9%. اكتشف 884 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية، أو أنشئ أداة البحث الخاصة بك للعثور على فرص استثمارية أفضل.

النهج الثاني: سعر سهم شركة سينتروس للطاقة مقابل أرباحها

بالنسبة لشركة مربحة مثل سينتروس إنرجي، يُعدّ مُضاعف الربحية (P/E) طريقةً مباشرةً لربط سعر السهم بالأرباح التي تدعم هذا السعر. فهو يُتيح لك مُقارنة توقعات السوق لهذه الشركة مع غيرها باستخدام معيار واحد مألوف.

يعتمد تعريف نسبة السعر إلى الأرباح "الطبيعية" على نظرة السوق لإمكانات نمو الشركة ومخاطرها. فارتفاع معدل النمو المتوقع أو انخفاض المخاطر المتصورة قد يبرر ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح، بينما يرتبط تباطؤ النمو أو ارتفاع مستوى عدم اليقين عادةً بانخفاضها.

تُتداول أسهم شركة سينتروس إنرجي حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 49.27 ضعفًا، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط قطاع النفط والغاز البالغ 13.70 ضعفًا، ومتوسط الشركات المنافسة البالغ 16.80 ضعفًا. وتُشير النسبة العادلة لشركة سينتروس إنرجي، وفقًا لموقع Simply Wall St، إلى 12.12 ضعفًا، وهي تقدير خاص للموقع لما قد تبدو عليه نسبة السعر إلى الربحية بعد الأخذ في الاعتبار عوامل مثل نمو الأرباح، وهوامش الربح، والقطاع، والقيمة السوقية، والمخاطر الخاصة بالشركة. ونظرًا لأنها مُصممة خصيصًا للشركة بدلًا من المتوسطات العامة، فإن النسبة العادلة تُوفر معيارًا أكثر دقة من مجرد المقارنات مع الشركات المنافسة أو القطاع. ويُشير وضع 49.27 ضعفًا مقابل النسبة العادلة البالغة 12.12 ضعفًا إلى أن الأسهم تُتداول بمضاعف ربحية أعلى بكثير مما يُشير إليه هذا الإطار.

النتيجة: مبالغ في تقييمها

نسبة السعر إلى الأرباح لا تكشف إلا عن جانب واحد، ولكن ماذا لو كانت الفرصة الحقيقية تكمن في مكان آخر؟ اكتشف 1440 شركة يراهن فيها المطلعون بقوة على نمو هائل .

حسّن عملية اتخاذ قراراتك: اختر سرد طاقة سينتروس الخاص بك

ذكرنا سابقًا أن هناك طريقة أفضل لفهم التقييم. تتيح لك ميزة "التحليلات" على منصة "سيمبلي وول ستريت" تحويل رؤيتك لشركة "سنتروس إنرجي" إلى قصة واضحة تربط سياق أعمالها بمجموعة من توقعات الإيرادات والأرباح وهوامش الربح، ثم إلى قيمة عادلة يمكنك مقارنتها بالسعر الحالي. كل هذا مُتاح ضمن أداة سهلة الاستخدام على صفحة "المجتمع" يتم تحديثها عند ورود أخبار أو أرباح جديدة، ويمكن أن تعكس وجهات نظر مختلفة تمامًا. على سبيل المثال، قد يركز أحد المستثمرين على المخاطر المتعلقة بالتنفيذ والتمويل والتخفيف، بينما قد يركز آخر على الطلب طويل الأجل، وحجم العقود المتراكمة، وافتراضات الربحية. يقدم كل تحليل قيمة عادلة خاصة به يمكنك مقارنتها بأحدث سعر للسهم لتحديد ما إذا كنت ترى أن "سنتروس" أقرب إلى الحد الأدنى أو الأعلى لنطاق القيمة العادلة الحالي البالغ حوالي 279.73 دولارًا أمريكيًا.

هل تعتقد أن هناك المزيد من التفاصيل حول شركة سينتروس إنرجي؟ تفضل بزيارة مجتمعنا للاطلاع على آراء الآخرين!

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.