سنلقي اليوم نظرة على شركة Ubiquiti Inc. العريقة (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: UI ). تصدر سهم الشركة قائمة الرابحين في بورصة نيويورك بارتفاع سعري كبير نسبيًا خلال الأسبوعين الماضيين. قد يُقدّر المساهمون هذا الارتفاع الأخير في السعر، لكن لا يزال أمام الشركة طريق طويل قبل أن تصل إلى أعلى مستوياتها السنوية مجددًا. وبصفتها سهمًا ذا قيمة سوقية كبيرة، يبدو من الغريب أن Ubiquiti لا تحظى بتغطية أفضل من المحللين. مع ذلك، هناك احتمال أكبر لتسعير خاطئ للأسهم ذات التغطية المنخفضة، وهو أمر جيد. فهل من الممكن أن يظل السهم يُتداول بسعر منخفض مقارنةً بقيمته الفعلية؟ دعونا ندرس تقييم Ubiquiti وتوقعاتها بمزيد من التفصيل لتحديد ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة جيدة لتحقيق مكاسب.

يتضمن تقريرنا المجاني عن الأسهم تحذيرًا واحدًا يجب على المستثمرين الانتباه إليه قبل الاستثمار في Ubiquiti. اقرأه مجانًا الآن .

ما هي قيمة Ubiquiti؟

سعر سهم Ubiquiti مرتفع حاليًا بناءً على نموذج مضاعف السعر لدينا، حيث ننظر إلى نسبة السعر إلى الأرباح للشركة مقارنةً بمتوسط القطاع. في هذه الحالة، استخدمنا نسبة السعر إلى الأرباح (PE) نظرًا لعدم وجود معلومات كافية للتنبؤ بشكل موثوق بالتدفقات النقدية للسهم. نجد أن نسبة Ubiquiti البالغة 45.53x أعلى من متوسط نظيراتها البالغ 19.43x، مما يشير إلى أن السهم يتداول بسعر أعلى مقارنةً بقطاع الاتصالات. إذا أعجبك السهم، فقد ترغب في مراقبة انخفاض محتمل في السعر في المستقبل. نظرًا لأن سهم Ubiquiti متقلب نسبيًا (أي أن تحركات أسعاره تتضخم مقارنةً ببقية السوق)، فقد يعني هذا أن السعر قد ينخفض، مما يمنحنا فرصة أخرى للشراء في المستقبل. ويستند هذا إلى معامل بيتا المرتفع، وهو مؤشر جيد لتقلب سعر السهم.

ما هو نوع النمو الذي ستولده Ubiquiti؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن نمو في محافظهم الاستثمارية في دراسة آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. مع أن مستثمري القيمة قد يجادلون بأن القيمة الجوهرية مقارنةً بالسعر هي الأهم، إلا أن فرضية الاستثمار الأكثر إقناعًا هي إمكانية نمو عالية بسعر منخفض. مع توقع نمو الأرباح بنسبة 26% خلال العام المقبل، يبدو المستقبل القريب مشرقًا لشركة Ubiquiti. ويبدو أن تدفقًا نقديًا أعلى متوقع للسهم، مما سيؤدي إلى تقييم أعلى للسهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن السوق قد استوعب تمامًا التوقعات الإيجابية لشركة UI، حيث تتداول أسهمها بسعر أعلى من مضاعفات أسعار السوق. عند هذا السعر الحالي، قد يطرح المساهمون سؤالًا مختلفًا: هل أبيع؟ إذا كنت تعتقد أن UI يجب أن تتداول بسعر أقل من سعرها الحالي، فإن بيعها بسعر مرتفع ثم إعادة شرائها بسعر أعلى عندما ينخفض سعرها إلى ما يقارب مكرر ربحية السوق قد يكون مربحًا. ولكن قبل اتخاذ هذا القرار، تأكد من أن أساسيات الشركة قد تغيرت.

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب سهم UI منذ فترة، فقد لا يكون الوقت الحالي هو الأمثل للاستثمار فيه. لقد تجاوز سعره أسعار نظرائه في السوق، مما يعني أنه من المرجح ألا يكون هناك أي فرصة للربح من التسعير الخاطئ. مع ذلك، فإن التوقعات المتفائلة مشجعة لسهم UI، مما يعني أنه من المفيد دراسة عوامل أخرى بشكل أعمق للاستفادة من انخفاض السعر القادم.

وفي ضوء ذلك، إذا كنت ترغب في إجراء المزيد من التحليلات على الشركة، فمن الضروري أن تكون على علم بالمخاطر التي تنطوي عليها.

إذا لم تعد مهتمًا بـ Ubiquiti، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية لرؤية قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر يتمتع بإمكانات نمو عالية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.