بالنسبة للمبتدئين، قد يبدو شراء شركة ذات سجل حافل للمستثمرين فكرة جيدة (وفرصة واعدة)، حتى لو كانت تفتقر حاليًا إلى سجل حافل من الإيرادات والأرباح. أحيانًا، قد تُربك هذه القصص عقول المستثمرين، مما يدفعهم إلى الاستثمار بناءً على عواطفهم بدلًا من الاعتماد على أسس الشركة الجيدة. فالشركات الخاسرة قد تستغل رأس المال بشكل سيء، لذا يجب على المستثمرين توخي الحذر لتجنب إهدار المال الجيد في غير صالحهم.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات يناسب ذوقك، وكنت تفضل الشركات التي تُدرّ إيرادات، بل وتُحقق أرباحًا، فقد تكون شركة شيبوتلي المكسيكية جريل ( المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: CMG ) مهتمة بها. مع أن هذا لا يعني بالضرورة أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، إلا أن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصةً إذا كانت الشركة في طور النمو.

ما مدى سرعة زيادة أرباح سهم شركة Chipotle Mexican Grill؟

إذا استطاعت الشركة الحفاظ على نمو أرباح السهم (EPS) لفترة كافية، فسيتبعه سعر سهمها في النهاية. هذا يعني أن نمو أرباح السهم يُعتبر إيجابيًا للغاية من قِبل معظم المستثمرين الناجحين على المدى الطويل. ومن المثير للإعجاب أن شركة Chipotle Mexican Grill قد حققت نموًا في أرباح السهم بنسبة 34% سنويًا، مُركّبًا، خلال السنوات الثلاث الماضية. إذا استمر هذا النمو في المستقبل، فسيكون لدى المساهمين الكثير مما يُسعدهم.

إن الدراسة الدقيقة لنمو الإيرادات وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) يمكن أن تُسهم في تكوين رؤية واضحة حول استدامة نمو الأرباح الأخير. وقد ظلت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب لشركة شيبوتلي مكسيكان جريل ثابتة نسبيًا خلال العام الماضي، ومع ذلك، يُسعد الشركة الإعلان عن نمو إيراداتها خلال الفترة بنسبة 13% لتصل إلى 11 مليار دولار أمريكي. وهذا أمر إيجابي للغاية.

يمكنك الاطلاع على اتجاه نمو إيرادات وأرباح الشركة في الرسم البياني أدناه. انقر على الرسم البياني للاطلاع على الأرقام الدقيقة.

الحيلة، كمستثمر، هي البحث عن شركات ستحقق أداءً جيدًا في المستقبل، وليس فقط في الماضي. مع أن التنبؤات الفلكية غير موجودة، يمكنك الاطلاع على تصورنا لتوقعات المحللين بشأن أرباح سهم شيبوتلي المكسيكية المستقبلية مجانًا.

هل يتوافق المطلعون في Chipotle Mexican Grill مع جميع المساهمين؟

بما أن القيمة السوقية لشركة شيبوتلي ميكسيكان جريل تبلغ 75 مليار دولار أمريكي، فإننا لا نتوقع أن يمتلك المطلعون نسبة كبيرة من أسهمها. لكننا نطمئن إلى كونهم مستثمرين في الشركة. والجدير بالذكر أن لديهم حصة كبيرة في الشركة، تبلغ قيمتها 434 مليون دولار أمريكي. ورغم أن هذه الحصة تمثل مساهمة كبيرة في الشركة، إلا أننا نلاحظ أن هذه الحصة لا تمثل سوى 0.6% من إجمالي أعمال الشركة، وذلك نتيجةً لضخامة حجمها. ولا شك أن هذا سيشكل حافزًا قويًا للإدارة لتعظيم قيمة حقوق المساهمين.

هل يستحق مطعم Chipotle Mexican Grill الاهتمام؟

لا شك أن شركة شيبوتلي ميكسيكان جريل قد حققت نموًا في أرباحها للسهم بمعدلات مذهلة. وهذا أمرٌ مُلفت. ومع معدلات نمو كهذه في أرباح السهم، ليس من المُستغرب أن نرى كبار المسؤولين في الشركة يُولونها ثقتهم من خلال الاستمرار في الاستثمار بشكل كبير. في المُجمل، يُشير النمو القوي في أرباح السهم، وتوافق مُطلعي الشركة مع مُساهميها، إلى أن الشركة تستحق المزيد من البحث. مع ذلك، لا يزال عليك مُراعاة المخاطر، على سبيل المثال - لدى شركة شيبوتلي ميكسيكان جريل علامة تحذير واحدة نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليها.

في حين أن اختيار الأسهم التي لا تحقق أرباحًا متزايدة وفي غياب الشراء الداخلي يمكن أن يؤدي إلى نتائج، فإن المستثمرين الذين يقدرون هذه المقاييس الرئيسية، فيما يلي قائمة مختارة بعناية من الشركات في الولايات المتحدة ذات إمكانات نمو واعدة وثقة داخلية.

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.