إن حماس الاستثمار في شركة قادرة على عكس مسارها المالي يجذب بعض المضاربين، لذا حتى الشركات التي لا تحقق إيرادات أو أرباحًا، والتي عانت من خسائر فادحة، تستطيع إيجاد مستثمرين. ولكن كما قال بيتر لينش في كتابه "مستقبل مزدهر في وول ستريت" : "الرهانات طويلة الأجل لا تُثمر أبدًا". فالشركة الخاسرة لم تُثبت جدارتها بعد في تحقيق الأرباح، وقد ينضب تدفق رأس المال الخارجي في نهاية المطاف.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات يناسب ذوقك، وكنت تفضل الشركات التي تُدرّ الإيرادات، بل وتُحقق الأرباح، فقد تكون شركة Grid Dynamics Holdings ( ناسداك: GDYN ) مهتمة بها. مع أن هذا لا يعني بالضرورة أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، إلا أن ربحية الشركة كافية لتبرير بعض التقدير - خاصةً إذا كانت الشركة في طور النمو.

نتحقق من جميع الشركات بحثًا عن مخاطر مهمة. اطلع على ما وجدناه لشركة Grid Dynamics Holdings في تقريرنا المجاني .

ما مدى سرعة نمو أرباح Grid Dynamics Holdings لكل سهم؟

تُعدّ نتائج ربحية السهم القوية مؤشرًا على تحقيق الشركة أرباحًا جيدة، وهو ما يُنظر إليه بعين الرضا من قِبل المستثمرين، ولذلك يُشير سعر السهم عادةً إلى أداءٍ ممتاز في ربحية السهم. لذا، فإنّ نمو ربحية السهم عادةً ما يجذب انتباه المستثمرين المُحتملين. ومن المُلفت للنظر أن ربحية سهم شركة Grid Dynamics Holdings ارتفعت من 0.03 دولار أمريكي إلى 0.13 دولار أمريكي في عام واحد فقط. عندما نرى نموًا سريعًا في الأرباح، فهذا غالبًا ما يُنبئ بنتائج إيجابية للشركة. فهل يُمكن أن يكون هذا مؤشرًا على أن الشركة قد وصلت إلى نقطة تحول؟

إحدى طرق التحقق من نمو الشركة هي مراقبة كيفية تغير هوامش إيراداتها وأرباحها قبل الفوائد والضرائب (EBIT). حافظت شركة Grid Dynamics Holdings على استقرار هوامش أرباحها قبل الفوائد والضرائب خلال العام الماضي، مع نمو إيراداتها بنسبة 19% لتصل إلى 371 مليون دولار أمريكي. وهذا خبر مُشجع للشركة!

يوضح الرسم البياني أدناه تطور صافي أرباح الشركة وإيراداتها على مر الزمن. لمزيد من التفاصيل، انقر على الصورة.

لحسن الحظ، يُمكننا الوصول إلى توقعات المحللين بشأن الأرباح المستقبلية لشركة Grid Dynamics Holdings. يُمكنك إعداد توقعاتك الخاصة دون الحاجة إلى البحث، أو الاطلاع على توقعات الخبراء .

هل يتوافق المطلعون في شركة Grid Dynamics Holdings مع جميع المساهمين؟

من الضروري أن يتصرف قادة الشركة بما يحقق مصلحة المساهمين، ولذلك يُطمئن استثمار المطلعين الداخليين السوق. لذا، من الجيد أن نرى أن المطلعين الداخليين في شركة غريد دايناميكس القابضة يستثمرون رأس مال كبير في أسهمها. إن امتلاك أسهم بقيمة 67 مليون دولار أمريكي في الشركة ليس بالأمر الهيّن، وسيلتزم المطلعون الداخليون بتحقيق أفضل النتائج للمساهمين. وهذا من شأنه أن يُبقيهم مُركزين على تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

هل تستحق شركة Grid Dynamics Holdings المتابعة؟

شهدت أرباح سهم شركة Grid Dynamics Holdings ارتفاعًا هائلاً، مع معدلات نمو مرتفعة للغاية. هذا النمو ملفت للنظر، ومن المؤكد أن الاستثمار الكبير الذي قام به المطلعون على الشركة سيُحسّن صورة الشركة. في بعض الأحيان، يُعد النمو السريع في أرباح السهم الواحد مؤشرًا على وصول الشركة إلى نقطة تحول، لذا هناك فرصة استثمارية واعدة. بناءً على مجمل جوانبها، نعتقد أن متابعة Grid Dynamics Holdings Holdings عن كثب أمرٌ جدير بالاهتمام. إذا كنت تعتقد أن Grid Dynamics Holdings Holdings قد تناسب أسلوبك الاستثماري، يمكنك الاطلاع مباشرةً على تقريرها السنوي، أو مراجعة تقييمنا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) للشركة .

على الرغم من أن شركة Grid Dynamics Holdings تبدو جيدة، إلا أنها قد تجذب المزيد من المستثمرين إذا اشترى المطلعون أسهمها. إذا كنت ترغب في رؤية شركات ذات مساهمة أكبر، فاطلع على هذه المجموعة المختارة بعناية من الشركات التي لا تتميز فقط بنمو قوي، بل وتحظى بدعم قوي من المطلعين .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.