غالبًا ما يسترشد المستثمرون بفكرة اكتشاف "الشيء الكبير التالي"، حتى لو كان ذلك يعني شراء "أسهم القصة" دون أي إيرادات، ناهيك عن الربح. في بعض الأحيان يمكن لهذه القصص أن تشوش على عقول المستثمرين، مما يدفعهم إلى الاستثمار بناءً على عواطفهم وليس على أساس أساسيات الشركة الجيدة. في حين أن الشركة ذات التمويل الجيد قد تتكبد خسائر لسنوات، فإنها ستحتاج إلى تحقيق الربح في نهاية المطاف، وإلا فإن المستثمرين سينتقلون وسوف تتلاشى الشركة.

إذا لم يكن هذا النوع من الشركات هو أسلوبك، وكنت تحب الشركات التي تدر إيرادات، بل وتجني أرباحًا، فقد تكون مهتمًا بـ REX American Resources ( NYSE:REX ). الآن هذا لا يعني أن الشركة تقدم أفضل فرصة استثمارية على الإطلاق، ولكن الربحية هي عنصر أساسي للنجاح في الأعمال التجارية.

اطلع على أحدث تحليلاتنا لـ REX American Resources

REX تحسين أرباح الموارد الأمريكية

على مدى السنوات الثلاث الماضية، قامت REX American Resources بزيادة ربحية السهم (EPS) بمعدل مثير للإعجاب من نقطة منخفضة نسبيًا، مما أدى إلى معدل نمو بنسبة ثلاث سنوات لا يشير بشكل خاص إلى الأداء المستقبلي المتوقع. وبالتالي فمن المنطقي التركيز على معدلات النمو الأحدث بدلا من ذلك. ارتفعت ربحية السهم لـ REX American Resources على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، حيث ارتفعت من 2.30 دولارًا أمريكيًا إلى 2.77 دولارًا أمريكيًا. ليس هناك شك في أن المساهمين سيكونون سعداء بهذه المكاسب البالغة 21٪.

يعد نمو إجمالي الإيرادات مؤشرًا رائعًا على أن النمو مستدام، بالإضافة إلى هامش الأرباح المرتفعة قبل الفوائد والضرائب (EBIT)، فهي طريقة رائعة للشركة للحفاظ على ميزة تنافسية في السوق. في حين أن REX American Resources ربما حافظت على هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك خلال العام الماضي، فقد انخفضت الإيرادات. وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لآفاق النمو على المدى القصير، وبالتالي فإن فهم أسباب هذه النتائج له أهمية كبيرة.

في الرسم البياني أدناه، يمكنك أن ترى كيف قامت الشركة بزيادة أرباحها وإيراداتها بمرور الوقت. لمزيد من التفاصيل الدقيقة، انقر على الصورة.

في حين أنه من الجيد دائمًا رؤية الأرباح المتزايدة، يجب أن تتذكر دائمًا أن الميزانية العمومية الضعيفة قد تعود بالضرر. لذا تحقق من قوة الميزانية العمومية لشركة REX American Resources، قبل أن تشعر بالحماس الشديد.

هل يتوافق المطلعون على الموارد الأمريكية في REX مع جميع المساهمين؟

ينبغي أن يمنح المستثمرين إحساسًا بالأمان عند امتلاك أسهم في الشركة إذا كان المطلعون يمتلكون أسهمًا أيضًا، مما يخلق توافقًا وثيقًا بين مصالحهم. لذلك من الجيد أن نرى أن المطلعين على REX American Resources لديهم قدر كبير من رأس المال المستثمر في السهم. في الواقع، لديهم ما قيمته 33 مليون دولار أمريكي من أسهمها. من المفترض أن يساعد هذا الاستثمار الكبير في تحقيق قيمة طويلة الأجل في الأعمال. وتمثل هذه الممتلكات أكثر من 5.1% من الشركة؛ الجلد المرئي في اللعبة.

هل تستحق موارد REX الأمريكية الاهتمام؟

كما تم التطرق إليه سابقًا، فإن REX American Resources هي شركة متنامية، وهو أمر مشجع. ولإضافة شرارة إضافية إلى النار، تعد الملكية الكبيرة من الداخل في الشركة من الأمور البارزة الأخرى. هذا المزيج يفضله المستثمرون بالتأكيد، لذا فكر في إبقاء الشركة على قائمة المراقبة. الآن، يمكنك محاولة اتخاذ قرار بشأن شركة REX American Resources من خلال التركيز على هذه العوامل فقط، أو يمكنك أيضًا التفكير في كيفية مقارنة نسبة السعر إلى الأرباح بالشركات الأخرى في مجالها .

هناك دائمًا إمكانية القيام بعمل جيد عند شراء الأسهم التي لا تحقق أرباحًا وليس لديها أشخاص من داخل الشركة يشترون الأسهم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في هذه المقاييس المهمة، فإننا نشجعكم على التحقق من الشركات التي تمتلك هذه الميزات. يمكنك الوصول إلى قائمة مجانية منهم هنا .

يرجى ملاحظة أن المعاملات الداخلية التي تمت مناقشتها في هذه المقالة تشير إلى المعاملات التي يمكن الإبلاغ عنها في الولاية القضائية ذات الصلة.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.