شهدت شركة Sherwin-Williams ( NYSE:SHW ) ارتفاعًا كبيرًا في سعر السهم بنسبة 33٪ في الشهرين الماضيين في بورصة نيويورك. ويتم تداول الشركة الآن عند أعلى مستوياتها السنوية بعد الارتفاع الأخير في سعر سهمها. باعتبارك سهمًا كبيرًا يتمتع بتغطية عالية من قبل المحللين، يمكنك افتراض أن أي تغييرات حديثة في توقعات الشركة قد تم تسعيرها بالفعل في السهم. ومع ذلك، ماذا لو كان السهم لا يزال صفقة رابحة؟ دعونا نتفحص تقييم شركة Sherwin-Williams وتوقعاتها بمزيد من التفصيل لتحديد ما إذا كانت لا تزال هناك فرصة للمساومة.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لشيروين ويليامز

ما هي قيمة شيروين ويليامز؟

وفقًا لنموذج التقييم الخاص بنا، يبدو أن سعر Sherwin-Williams قد تم تسعيره إلى حد ما بحوالي 16.12% أعلى من القيمة الجوهرية لدينا، مما يعني أنه إذا قمت بشراء Sherwin-Williams اليوم، فسوف تدفع سعرًا عادلاً نسبيًا مقابل ذلك. وإذا كنت تعتقد أن قيمة السهم تبلغ بالفعل 269.42 دولارًا أمريكيًا، فليس هناك حقًا أي مجال لنمو سعر السهم بما يتجاوز ما يتم تداوله حاليًا. فهل هناك فرصة أخرى للشراء بسعر منخفض في المستقبل؟ ونظرًا لأن سهم Sherwin-Williams متقلب إلى حد ما (أي أن تحركات أسعاره متضخمة مقارنة ببقية السوق)، فإن هذا قد يعني أن السعر قد ينخفض، مما يتيح لنا فرصة الشراء لاحقًا. يعتمد هذا على بيتا العالية، وهو مؤشر جيد لتقلبات أسعار الأسهم.

ما هو نوع النمو الذي سيولده شيروين ويليامز؟

قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن النمو في محفظتهم الاستثمارية في النظر في آفاق الشركة قبل شراء أسهمها. إن شراء شركة رائعة تتمتع بنظرة مستقبلية قوية وبسعر رخيص يعد دائمًا استثمارًا جيدًا، لذلك دعونا أيضًا نلقي نظرة على التوقعات المستقبلية للشركة. ومع توقع نمو الأرباح بنسبة 32% خلال العامين المقبلين، يبدو المستقبل مشرقًا بالنسبة لشيروين ويليامز. يبدو أن هناك تدفقًا نقديًا أعلى على بطاقات السهم، والذي يجب أن يغذي تقييمًا أعلى للسهم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لك

هل أنت مساهم؟ يبدو أن السوق قد قام بالفعل بتسعير التوقعات الإيجابية لـ SHW، حيث يتم تداول الأسهم حول قيمتها العادلة. ومع ذلك، هناك أيضًا عوامل مهمة أخرى لم نأخذها في الاعتبار اليوم، مثل القوة المالية للشركة. هل تغيرت هذه العوامل منذ آخر مرة نظرت فيها إلى السهم؟ هل ستكون لديك الثقة الكافية للاستثمار في الشركة في حالة انخفاض السعر عن قيمته العادلة؟

هل أنت مستثمر محتمل؟ إذا كنت تراقب SHW، فقد لا يكون الآن هو الوقت الأمثل للشراء، نظرًا لأنه يتم تداوله بالقرب من قيمته العادلة. ومع ذلك، فإن الاحتمال المتفائل مشجع للشركة، مما يعني أن الأمر يستحق الغوص بشكل أعمق في عوامل أخرى مثل قوة ميزانيتها العمومية، من أجل الاستفادة من الانخفاض التالي في الأسعار.

لذلك، في حين أن جودة الأرباح مهمة، فمن المهم أيضًا النظر في المخاطر التي تواجه شيروين ويليامز في هذا الوقت. أثناء إجراء تحليلنا، وجدنا أن شيروين ويليامز لديه علامة تحذير واحدة وليس من الحكمة تجاهلها.

إذا لم تعد مهتمًا بشركة Sherwin-Williams، فيمكنك استخدام منصتنا المجانية للاطلاع على قائمتنا التي تضم أكثر من 50 سهمًا آخر ذات إمكانات نمو عالية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.