حققت شركة TKO Group Holdings (TKO) عوائدَ لافتةً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تقارب 57%، وتجاوز نمو إيراداتها 17%. ويواصل المستثمرون الذين يتابعون هذه الشركة الإعلامية العملاقة تقييم أساسياتها القوية وحركة أسعارها.

على الرغم من تحقيق عائد إجمالي قوي للمساهمين خلال عام واحد، والذي بلغ نحو 57%، إلا أن التراجع الأخير في زخم سعر سهم TKO يُشير إلى أن هذا الارتفاع السريع قد يكون في طور التوقف. ومع ذلك، لا يزال مسار النمو طويل الأجل قائمًا، حيث يستوعب المستثمرون أحدث المعطيات الأساسية ومعنويات السوق.

إذا كنت تبحث عن المزيد من الأسهم التي تجمع بين الزخم والنمو، فمن المفيد توسيع آفاقك مع أسهمنا سريعة النمو وأفضل اختياراتنا من المطلعين. اكتشف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية.

السؤال الرئيسي للمستثمرين الآن هو ما إذا كانت شركة TKO Group Holdings لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على أدائها الأخير، أو ما إذا كانت آفاق نموها المذهلة تنعكس بالفعل بشكل كامل في سعر السهم، مما يترك مجالًا ضئيلًا للصعود.

نسبة السعر إلى الأرباح 77.1x: هل هي مبررة؟

بمعدل سعر إلى ربحية مرتفع يبلغ 77.1x وسعر سهم حديث يبلغ 197.35 دولارًا، يتم تسعير TKO Group Holdings عند علاوة كبيرة مقارنة بالسوق ونظيراتها في الصناعة.

يقيس مُعدَّل السعر إلى الأرباح (P/E) المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه اليوم مقابل دولار واحد من أرباح الشركة. بالنسبة لشركات الترفيه سريعة النمو أو ذات الإمكانات العالية، يُمكِّن مُعدَّل السعر إلى الأرباح من معرفة مقدار نمو الأرباح المستقبلي المُضمَّن في سعر السهم الحالي.

مع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية الحالية لشركة TKO لا تتجاوز متوسط قطاع الترفيه الأمريكي (28.2x) فحسب، بل إنها أيضًا أعلى بكثير من المستوى الذي يقترحه نموذج القيمة العادلة لدينا (36.4x). يشير هذا إلى أن السوق قد يضع في اعتباره نموًا استثنائيًا في الأرباح المستقبلية واستمرار الزخم القوي. ولا يترك هذا التقييم مجالًا كبيرًا للخطأ في حال عدم تحقيق النتائج المرجوة.

النتيجة: نسبة السعر إلى الأرباح 77.1x (مبالغ في قيمتها)

ومع ذلك، فإن أي تباطؤ في الأرباح أو انخفاض في نمو الإيرادات قد يؤدي إلى إعادة تقييم حادة للتقييم المتميز لشركة TKO Group Holdings.

وجهة نظر أخرى: نموذج التدفق النقدي المخصوم يُلقي الضوء

باتباع نهج مختلف، يُقيّم نموذج SWS DCF شركة TKO Group Holdings عند 154.43 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهو أقل بكثير من سعر السوق الحالي البالغ 197.35 دولارًا أمريكيًا. هذا يشير إلى أنه بهذه الطريقة، قد يتم تداول الأسهم فعليًا بأعلى من قيمتها الحقيقية التي تشير إليها التدفقات النقدية المستقبلية.

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع شركة TKO Group Holdings على سبيل المثال ). نعرض لك العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

قم ببناء سردك الخاص لمجموعة TKO القابضة

إذا رأيت القصة تتكشف بشكل مختلف أو أردت التعمق فيها بنفسك، يمكنك بسهولة تطوير تحليلك وسردك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول TKO Group Holdings هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

المستثمرون الأذكياء لا يكتفون بفرصة واحدة. وسّع آفاقك واكتشف فرصتك التالية في السوق مع هذه الأفكار الرائعة التي أعدتها سيمبلي وول ستريت.

• استفد من التقنيات التي تشكل المستقبل من خلال الاطلاع على أسهم الحوسبة الكمومية الـ 26 هذه ، وإحراز تقدم في الحوسبة الكمومية وإعادة تعريف الصناعات بأكملها من خلال الابتكارات الرائدة.
• احصل على دخل سلبي موثوق به ومرونة في محفظتك عندما تستكشف هذه الأسهم الـ 19 ذات العائدات > 3% ، والتي توفر عوائد جذابة أعلى من 3% وأساسيات قوية.
• استمتع بالزيادة التالية في التمويل الرقمي من خلال التحقيق في هذه الأسهم الـ 78 الخاصة بالعملات المشفرة والبلوك تشين ، والتي تدعم التقدم في البنية التحتية للعملات المشفرة وتبني البلوك تشين في جميع أنحاء العالم المالي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.