أبرمت شركة إيترون (ITRI) للتو صفقة متعددة السنوات مع شركة توكسون ووتر لإطلاق منصة AMI Essentials الخاصة بها، وهو مشروع عدادات ذكية يضم 250 ألف جهاز يعمل على تحسين إدارة المياه وتحديث عمليات المرافق.

يأتي عقد توكسون في وقت يتناقض فيه إجمالي عائد المساهمين لشركة إيترون لمدة عام واحد بنسبة سلبية قدرها 14 بالمائة بشكل حاد مع إجمالي عائد المساهمين لمدة 3 سنوات بنسبة 83.6 بالمائة، مما يشير إلى أن الزخم طويل الأجل لا يزال قائماً حتى مع انخفاض عوائد أسعار الأسهم الأخيرة.

إذا كان هذا النوع من قصص البنية التحتية الذكية يثير اهتمامك، فقد يكون من المفيد استكشاف أسماء شركات التكنولوجيا الأخرى من خلال أسهم التكنولوجيا عالية النمو والذكاء الاصطناعي لمعرفة ما الذي يتم إعداده بهدوء للنمو المستقبلي.

مع انخفاض أسهمها خلال العام الماضي، ولكنها تتداول بخصم كبير مقارنة بأهداف المحللين وتقديرات القيمة الجوهرية، فهل تُعد شركة إيترون فرصة استثمارية غير مستغلة في مجال البنية التحتية الذكية، أم أن السوق يتوقع بالفعل سنوات من النمو في المستقبل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 29.9% أقل من قيمتها الحقيقية

مع اقتراب القيمة العادلة للسرد من 140 دولارًا مقابل 98.29 دولارًا لسعر إغلاق شركة إيترون الأخير، فإن حالة التقييم تعتمد بشكل كبير على الطلب طويل الأجل على إنترنت الأشياء.

من المتوقع أن يؤدي التسارع في الطلب العالمي على البنية التحتية للشبكات الذكية وحلول القياس المتقدمة، مدفوعًا بتوجيهات الحكومات لخفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة استخدام الكهرباء، والتوسع الحضري، إلى دعم نمو سوق إيترون على المدى الطويل، مما يوفر مسارًا واضحًا لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات. كما أن التحول الرقمي المستمر على مستوى القطاع وزيادة اعتماد شركات المرافق لتقنية إنترنت الأشياء يدفعان إلى زيادة الإقبال على منتجات إيترون من حلول التحليلات والنتائج، والتي تتميز بهوامش ربح أعلى وتعزز الإيرادات المتكررة، مما يدعم استمرار نمو صافي الربح والأرباح.

هل ترغب في معرفة كيف يساهم الإنفاق الثابت على الشبكة، وارتفاع نسبة استخدام البرمجيات، وتحسن هامش الربح في تبرير هذا التفاوت في التقييم؟ يُفصّل التقرير الكامل مسار النمو، ومسار الأرباح، ومضاعف الربحية المستقبلي الذي يجب الحفاظ عليه حتى يكون هذا السعر منطقيًا.

النتيجة: القيمة العادلة 140.20 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن تباطؤ الموافقات التنظيمية وضعف نمو برامج Outcomes قد يؤدي إلى تأخير إيرادات المشروع، والضغط على هوامش الربح، والتحدي أمام إمكانية التوسع المستدام.

اصنع قصتك الخاصة عن الحديد

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب في اختبار صحة الافتراضات بنفسك، يمكنك بناء سرد جديد في دقائق: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 5 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة إيترون.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تترك فرصتك القادمة للصدفة. استخدم أداة Simply Wall St Screener لتحديد الأسهم التي تتناسب مع استراتيجيتك قبل أن يلاحظها الآخرون.

• استغل فرص التسعير الخاطئ المحتملة في السوق من خلال استهداف الشركات التي تبدو رخيصة من حيث التدفقات النقدية المستقبلية عبر هذه الأسهم الـ 909 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية قبل أن تتغير المعنويات وتلحق بها التقييمات.
• ضع نفسك في قلب الابتكار التحويلي من خلال مسح هذه الأسهم الصغيرة الـ 25 التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تعيد تشكيل صناعات بأكملها مع تسارع وتيرة تبنيها.
• عزز تدفق دخلك من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 12 الموزعة للأرباح والتي تزيد عوائدها عن 3٪ والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العوائد الثابتة وإمكانية نمو رأس المال على المدى الطويل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.