لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم شركة Ekso Bionics Holdings, Inc. ( NASDAQ:EKSO ) بنسبة 27% في الأيام الثلاثين الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد الألم الأخير. ويكمل الانخفاض الأخير اثني عشر شهرًا كارثية للمساهمين، الذين يعانون من خسارة بنسبة 75% خلال تلك الفترة.

بعد هذا الانخفاض الكبير في السعر، قد تبدو شركة Ekso Bionics Holdings بمثابة فرصة شراء قوية في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") التي تبلغ 0.5x، مع الأخذ في الاعتبار أن ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة المعدات الطبية في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات أعلى من 3.4x وحتى نسبة سعر إلى مبيعات أعلى من 7x ليست غير عادية. ومع ذلك، قد تكون نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة للغاية لسبب ما ويتطلب الأمر مزيدًا من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا.

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Ekso Bionics Holdings؟

لم يكن أداء شركة Ekso Bionics Holdings جيدًا مؤخرًا حيث لا تقارن إيراداتها المتراجعة بالشركات الأخرى التي شهدت بعض النمو في إيراداتها في المتوسط. ربما تكون نسبة السعر إلى المبيعات منخفضة لأن المستثمرين يعتقدون أن أداء الإيرادات الضعيف هذا لن يتحسن. إذا كنت لا تزال تحب الشركة، فربما تأمل ألا يكون هذا هو الحال حتى تتمكن من شراء بعض الأسهم بينما لا تحظى بشعبية.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول Ekso Bionics Holdings .

هل هناك أي توقعات بنمو الإيرادات لشركة Ekso Bionics Holdings؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Ekso Bionics Holdings ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا ضعيفًا للغاية أو حتى انخفاضًا في الإيرادات، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ بكثير من الصناعة.

إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي لم يكن مثيراً للحماس، حيث سجلت الشركة انخفاضاً مخيباً للآمال بنسبة 1.9%. ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات بشكل ملحوظ بنسبة 59% في المجمل عن السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من الأشهر الاثني عشر الماضية. لذا يمكننا أن نبدأ بتأكيد أن الشركة قامت بشكل عام بعمل جيد للغاية في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة، على الرغم من بعض العثرات على طول الطريق.

وبالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين اللذين يغطيان الشركة إلى أن الإيرادات من المتوقع أن تنمو بنسبة 30% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وهذا من المتوقع أن يكون أعلى بكثير من توقعات النمو السنوية البالغة 9.4% للصناعة الأوسع.

وبناءً على هذه المعلومات، نجد أنه من الغريب أن يتم تداول أسهم شركة إكسو بيونيكس القابضة عند نسبة سعر إلى مبيعات أقل من الصناعة. ويبدو أن أغلب المستثمرين غير مقتنعين على الإطلاق بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

النتيجة النهائية لأرباح شركة Ekso Bionics Holdings

يبدو أن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Ekso Bionics Holdings ضعيفة مثل سعر سهمها مؤخرًا. إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي لك بيع أسهمك ليس بالأمر المعقول، إلا أنه قد يكون دليلاً عمليًا على آفاق الشركة المستقبلية.

إن إلقاء نظرة على إيرادات شركة إكسو بيونيكس القابضة يكشف لنا أنه على الرغم من توقعات النمو المستقبلية المتوهجة، فإن نسبة السعر إلى المبيعات أقل كثيراً مما كنا نتوقع. وقد تكون هناك بعض عوامل الخطر الرئيسية التي تفرض ضغوطاً هبوطية على نسبة السعر إلى المبيعات. على الأقل تبدو مخاطر الأسعار منخفضة للغاية، لكن المستثمرين يعتقدون أن الإيرادات المستقبلية قد تشهد قدراً كبيراً من التقلب.

ومع ذلك، يجب أن ندرك أن شركة Ekso Bionics Holdings تظهر 4 علامات تحذيرية في تحليلنا الاستثماري، واثنتان منها لا تناسباننا.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.