لن يُسعد مساهمو شركة فوتو القابضة المحدودة ( ناسداك: FUTU ) برؤية أن سعر سهمها قد شهد شهرًا صعبًا للغاية، حيث انخفض بنسبة 32%، مُبددًا بذلك الأداء الإيجابي للفترة السابقة. وبالنظر إلى الأشهر الاثني عشر الماضية، فقد كان أداء السهم قويًا، محققًا مكاسب بنسبة 25%.

على الرغم من الانخفاض الحاد في سعر السهم، لا يزال من المنطقي القول إن نسبة السعر إلى الربحية لشركة فوتو القابضة (أو "P/E") البالغة 14.7x حاليًا تبدو في منتصف الطريق مقارنةً بالسوق في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربحية حوالي 16x. مع ذلك، ليس من الحكمة تجاهل نسبة السعر إلى الربحية دون توضيح، فقد يتجاهل المستثمرون فرصةً مميزةً أو خطأً فادحًا.

لا شك أن أداء شركة فوتو القابضة كان جيدًا مؤخرًا، إذ حققت نموًا في الأرباح يفوق معظم الشركات الأخرى. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربحية معتدلة، إذ يعتقد المستثمرون أن هذا الأداء القوي في الأرباح على وشك التلاشي. وإن لم يكن كذلك، فلدى المساهمين الحاليين ما يدعوهم للتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة فوتو القابضة على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل هناك بعض النمو لشركة فوتو القابضة؟

الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه بالارتياح لرؤية نسبة السعر إلى الربحية مثل تلك الخاصة بشركة Futu Holdings هو عندما يتتبع نمو الشركة السوق عن كثب.

بالنظر إلى الوراء، نرى أن الشركة حققت نموًا ملحوظًا في أرباح السهم بنسبة 27% العام الماضي. ومن المفرح أن أرباح السهم الواحد ارتفعت أيضًا بنسبة 111% إجمالًا مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية، بفضل النمو الذي شهدته الأشهر الاثني عشر الماضية. لذلك، من الإنصاف القول إن نمو الأرباح مؤخرًا كان ممتازًا للشركة.

بالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الاثني عشر الذين يغطون الشركة إلى أن الأرباح ستنمو بنسبة 25% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو باقي السوق بنسبة 11% فقط سنويًا، وهو ما يُعدّ أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من اللافت للنظر أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة فوتو القابضة تتماشى مع غالبية الشركات الأخرى. ربما لا يقتنع معظم المستثمرين بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من نسبة السعر إلى الربح لشركة فوتو هولدينجز؟

بعد انخفاض سعر سهم شركة فوتو القابضة، أصبح مكرر ربحيتها متماسكًا عند متوسط مكرر ربحية السوق. يُقال إن مكرر الربحية مقياس أدنى للقيمة في بعض القطاعات، ولكنه قد يكون مؤشرًا قويًا على ثقة الشركات.

كشف فحصنا لتوقعات محللي شركة فوتو القابضة أن توقعات أرباحها المتفائلة لا تُسهم في مكرر ربحيتها بالقدر الذي توقعناه. قد تكون هناك بعض التهديدات غير الملحوظة للأرباح، مما يمنع مكرر الربحية من مواكبة التوقعات الإيجابية. على الأقل، يبدو أن خطر انخفاض الأسعار ضئيل، لكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الأرباح المستقبلية قد تشهد بعض التقلبات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك أيضًا التعرف على علامة التحذير هذه التي رصدناها مع Futu Holdings .

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Futu Holdings ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود هناك.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.