يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
من المتوقع أن تكون أسهم الثلاثية في يناير 2025 أقل من قيمتها العادلة
أسمنت تبوك -0.63%
أسمنت تبوك 3090.SA | 9.45 | -0.63% |
مع استمرار الأسواق العالمية في التعامل مع تداعيات التحولات الأخيرة في السياسة الأميركية والحماس المتزايد للذكاء الاصطناعي، وصلت المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية مرتفعة، مما يعكس تفاؤل المستثمرين على الرغم من عدم اليقين في السياسات التجارية والتوقعات الاقتصادية. وفي هذه البيئة، قد يوفر تحديد الأسهم التي يُنظر إليها على أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية فرصًا محتملة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من عدم كفاءة السوق.
أفضل 10 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية
| اسم | السعر الحالي | القيمة العادلة (تقديرية) | خصم (تقديري) |
| سوبروس (BSE:517168) | 600.55 ر.س | 1196.98 ر.س | 49.8% |
| الجولة الأولى (TSE:4680) | ¥1354.00 | ¥2558.59 | 47.1% |
| شركة سيتشوان إنجيت الكهربائية (SZSE:300820) | 50.58 يوان صيني | 101.14 يوان صيني | 50% |
| جلوبال داتا (AIM:DATA) | 1.785 جنيه استرليني | 3.57 جنيه استرليني | 49.9% |
| 74البرمجيات (ENXTPA:74SW) | 26.50 يورو | 52.93 يورو | 49.9% |
| سولوم (KOSE:A248070) | 18950.00 وون | 37697.69 وون | 49.7% |
| فاين فوودز آند فارماسيوتيكالز NTM (BIT:FF) | 6.76 يورو | 13.46 يورو | 49.8% |
| جمفارماتيك (SHSE:688046) | 13.06 يوان صيني | 26.01 يوان صيني | 49.8% |
| كافوتيك (OM:CCC) | 20.00 كرونة سويدية | 39.86 كرونة سويدية | 49.8% |
| مجموعة نيتوم (HLSE:NETUM) | 2.82 يورو | 5.63 يورو | 49.9% |
نسلط الضوء هنا على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من الفاحص.
أتييا (OB:ATEA)
نظرة عامة: تقدم شركة Atea ASA البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والحلول ذات الصلة للشركات ومنظمات القطاع العام في دول الشمال الأوروبي ومنطقة البلطيق، بقيمة سوقية تبلغ 15.18 مليار كرونة نرويجية.
العمليات: يتم تقسيم إيرادات الشركة على النحو التالي: تساهم النرويج بمبلغ 8.28 مليار كرونة نرويجية، والسويد بمبلغ 12.44 مليار كرونة نرويجية، والدنمارك بمبلغ 7.37 مليار كرونة نرويجية، وفنلندا بمبلغ 3.62 مليار كرونة نرويجية، ودول البلطيق بمبلغ 1.76 مليار كرونة نرويجية، وتمثل الخدمات المشتركة للمجموعة 9.20 مليار كرونة نرويجية.
تقدير الخصم للقيمة العادلة: 43.4%
يتم تداول سهم Atea بسعر 137.8 كرونة نرويجية، وهو أقل بكثير من قيمته العادلة المقدرة بـ 243.55 كرونة نرويجية، مما يمثل فرصة محتملة للمستثمرين الذين يركزون على تقييم التدفقات النقدية. مع توقع نمو الإيرادات بنسبة 8.3% سنويًا - متجاوزًا نمو السوق النرويجية بنسبة 2% - ومن المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 18.9%، تُظهر Atea زخمًا ماليًا واعدًا على الرغم من أن أرباحها لا تغطيها الأرباح حاليًا.
أسمنت تبوك (SASE:3090)
نظرة عامة: تقوم شركة أسمنت تبوك بتصنيع وبيع الأسمنت في المملكة العربية السعودية بقيمة سوقية تبلغ 1.26 مليار ريال سعودي.
العمليات: تتكون إيرادات الشركة بالكامل من بيع الأسمنت المعبأ وغير المعبأ، حيث بلغت قيمتها 328.89 مليون ريال.
الخصم المقدر للقيمة العادلة: 48%
وتتداول شركة أسمنت تبوك بسعر 13.98 ريال، وهو أقل بكثير من قيمتها العادلة المقدرة بـ 26.86 ريال. وعلى الرغم من انخفاض العائد المتوقع على حقوق المساهمين بنسبة 7.1%، فمن المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بشكل كبير بنسبة 21.6% سنويًا، متجاوزة معدل نمو السوق السعودية البالغ 5.9%. ويُظهر تقرير الأرباح الأخير صافي دخل قدره 23.05 مليون ريال للربع الثالث من عام 2024، على الرغم من أن سجل توزيعات الأرباح لا يزال غير مستقر.
ميناء IG (TSE:3791)
نظرة عامة: تعمل شركة IG Port، Inc.، جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، في مجال إنتاج الرسوم المتحركة في اليابان وعلى الصعيد الدولي، بقيمة سوقية تبلغ 42.11 مليار ين.
العمليات: قطاعات الإيرادات (بملايين الين): إنتاج الرسوم المتحركة: 10,500 ين؛ توزيع المحتوى: 2,300 ين؛ الترويج: 1,200 ين؛ الترخيص والحقوق الأخرى: 800 ين. تحقق IG Port إيراداتها من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وتوزيع المحتوى والترويج والترخيص والحقوق الأخرى.
تقدير الخصم للقيمة العادلة: 38.3%
إن أسهم شركة IG Port، التي يتم تداولها بسعر 2192 ين، أقل من قيمتها العادلة المقدرة بـ 3550.61 ين. ومن المتوقع أن تنمو أرباح الشركة بشكل كبير بنسبة 25% سنويًا، متجاوزة معدل نمو سوق اليابان البالغ 8.2%. وعلى الرغم من التقلبات العالية في أسعار الأسهم وانخفاض العائد المتوقع على حقوق الملكية بنسبة 18.7%، فمن المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 7.3% سنويًا، بدعم من مقاييس التدفق النقدي القوية وتوقعات نمو الأرباح القوية.
تحويل الأفكار إلى أفعال
- تعمق في كتالوجنا الكامل الذي يحتوي على 896 سهمًا مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية هنا.
- هل استثمرت في أي من هذه الأسهم؟ قم بتبسيط إدارة محفظتك الاستثمارية مع Simply Wall St وكن على اطلاع دائم من خلال تنبيهاتنا لأي تحديثات مهمة بشأن أسهمك.
- قم بتبسيط استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع تطبيق Simply Wall St مجانًا واستفد من الأبحاث المكثفة حول الأسهم في جميع أنحاء العالم.
هل تبحث عن فرص بديلة؟
- استكشف الشركات الصغيرة ذات الأداء العالي التي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
- قم بتنويع محفظتك الاستثمارية مع دافعي الأرباح القوية الذين يقدمون تدفقات دخل موثوقة لمواجهة اضطرابات السوق المحتملة.
- قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية من خلال الشركات التي تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.
