أعرب 18 محللاً عن آراء مختلفة حول Johnson Controls Intl (NYSE: JCI ) خلال الربع الماضي، حيث قدموا مجموعة متنوعة من الآراء من الصعودية إلى الهبوطية.

يوضح الجدول أدناه ملخصًا لتصنيفاتهم الأخيرة، مع عرض المشاعر المتطورة خلال الثلاثين يومًا الماضية ومقارنتها بالأشهر السابقة.

تُقدم أهداف الأسعار على مدى ١٢ شهرًا، والتي حللها المحللون، رؤىً ثاقبة، حيث يبلغ متوسط السعر المستهدف ١٠٧.١١ دولارًا أمريكيًا، وأعلى سعر تقديري ١٣٠ دولارًا أمريكيًا، وأدنى سعر تقديري ٩٠ دولارًا أمريكيًا. وقد شهد السعر الحالي ارتفاعًا بنسبة ١٢.٩٦٪ عن متوسط السعر المستهدف السابق البالغ ٩٤.٨٢ دولارًا أمريكيًا.

تفسير تقييمات المحللين: نظرة عن كثب

يُكشف عن مكانة شركة جونسون كونترولز الدولية بين الخبراء الماليين من خلال دراسة معمقة لأحدث أنشطة المحللين. يُلخص الملخص أدناه أبرز المحللين، وتقييماتهم الأخيرة، والتعديلات على التصنيفات وأهداف الأسعار.

رؤى رئيسية:

• الإجراءات المتخذة: استجابةً لظروف السوق المتغيرة وأداء الشركة، يُحدِّث المحللون توصياتهم. وسواءً أبقى المحللون على توقعاتهم، أو رفعوها، أو خفضوها، فإن ذلك يُشير إلى رد فعلهم على التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة جونسون كونترولز الدولية. تُقدِّم هذه الرؤية لمحةً سريعةً عن آراء المحللين حول الوضع الحالي للشركة.
• التقييم: يقدم المحللون تحليلاً شاملاً، ويضعون تقييمات نوعية تتراوح بين "أداء متفوق" و"أداء دون المستوى". تعكس هذه التقييمات توقعات الأداء النسبي لشركة جونسون كونترولز الدولية مقارنةً بالسوق الأوسع.
• أهداف الأسعار: يُقدّم المحللون رؤىً حول أهداف الأسعار، مُقدِّمين تقديراتٍ للقيمة المستقبلية لسهم جونسون كونترولز الدولية. تكشف هذه المقارنة عن اتجاهات توقعات المحللين على مر الزمن.

إن تقييم هذه التقييمات التحليلية، إلى جانب المؤشرات المالية المهمة، يُمكّن من الحصول على نظرة شاملة على وضع جونسون كونترولز العالمية في السوق. ابقَ على اطلاع دائم واتخذ قرارات مدروسة بمساعدة جدول التقييمات لدينا.

ابق على اطلاع بأحدث تقييمات المحللين لشركة Johnson Controls Intl.

التعمق في خلفية شركة جونسون كونترولز الدولية

تُصنّع شركة جونسون كونترولز وتُركّب وتُقدّم خدمات الصيانة لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التجارية، ومنصات إدارة المباني وأنظمة التحكم، وحلول مكافحة الحرائق والأمن، ووحدات التبريد الصناعية. تُشكّل كلٌّ من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التجارية وأنظمة مكافحة الحرائق والأمن حوالي 45% من المبيعات، بينما تُشكّل حلول التبريد الصناعي والحلول الأخرى نسبة 10% المتبقية من الإيرادات. في السنة المالية 2024، حقّقت جونسون كونترولز إيراداتٍ تقديريةً بلغت حوالي 23 مليار دولار أمريكي.

جونسون كونترولز العالمية: التعمق في الشؤون المالية

القيمة السوقية: بفضل موقعها فوق متوسط الصناعة، تؤكد القيمة السوقية للشركة تفوقها من حيث الحجم، مما يدل على وجودها القوي في السوق.

نمو الإيرادات: خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، حققت شركة جونسون كونترولز العالمية أداءً إيجابيًا، محققةً معدل نمو في الإيرادات بلغ 1.41% حتى 31 مارس 2025. ويعكس هذا زيادةً ملحوظةً في إجمالي أرباح الشركة. وبالمقارنة مع نظيراتها، فإن نمو الإيرادات أقل من نظيراتها في القطاع. وقد حققت الشركة معدل نمو أقل من متوسط نمو نظيراتها في قطاع الصناعات.

هامش الربح الصافي: انخفض هامش الربح الصافي لشركة جونسون كونترولز العالمية عن متوسطات القطاع، مما يشير إلى تحديات تواجهها في تحقيق ربحية قوية. مع هامش ربح صافي يبلغ 8.42%، قد تواجه الشركة صعوبات في إدارة التكاليف بفعالية.

العائد على حقوق الملكية (ROE): يتخلف عائد حقوق الملكية لشركة جونسون كونترولز الدولية عن متوسطات القطاع، مما يشير إلى وجود تحديات في تعظيم عوائد رأس المال السهمي. مع عائد على حقوق الملكية يبلغ 3.02%، قد تواجه الشركة صعوبات في تحقيق الأداء المالي الأمثل.

العائد على الأصول (ROA): يتخلف عائد الأصول لشركة جونسون كونترولز الدولية عن متوسطات القطاع، مما يشير إلى وجود تحديات في تعظيم عوائد أصولها. مع عائد على الأصول يبلغ 1.13%، قد تواجه الشركة عقبات في تحقيق الأداء المالي الأمثل.

إدارة الديون: نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة جونسون كونترولز الدولية أقل من متوسط القطاع. بنسبة 0.63 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون، مما يحافظ على توازن أفضل بين الدين وحقوق الملكية، وهو أمر يُنظر إليه بإيجابية من قبل المستثمرين.

تقييمات المحللين: ما هي؟

تُصدر التقييمات من محللين، أو متخصصين في الأنظمة المصرفية والمالية، يُصدرون تقاريرهم لأسهم مُحددة أو قطاعات مُحددة (عادةً مرة واحدة كل ثلاثة أشهر لكل سهم). يستقي المحللون معلوماتهم عادةً من مؤتمرات واجتماعات الشركات، والبيانات المالية، والمحادثات مع مُطلعين مُهمين لاتخاذ قراراتهم.

يقدم بعض المحللين أيضًا تنبؤات لمقاييس مفيدة، مثل تقديرات الأرباح والإيرادات والنمو، لتوفير إرشادات إضافية حول كيفية التعامل مع بعض المؤشرات. من المهم أن نضع في اعتبارنا أنه على الرغم من أن محللي الأسهم والقطاعات متخصصون، إلا أنهم بشر، ولا يمكنهم سوى التنبؤ بتوقعاتهم للمتداولين.

ما هي الأسهم التي يوصي بها المحللون الآن؟

يمنحك بنزينجا إيدج وصولاً فورياً إلى جميع ترقيات المحللين الرئيسية، وتخفيضات التصنيفات، وأهداف الأسعار. رتّب حسب الدقة، وإمكانية الارتفاع، والمزيد. انقر هنا لتبقى على اطلاع دائم على السوق .

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.