عززت شركة Johnson Controls International (NYSE:JCI) من قدراتها في مجال مراكز البيانات من خلال إطلاق منصة توزيع السوائل المبردة Silent-Aire وإجراء استثمار استراتيجي في Accelsius، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التبريد السائل الموفرة للطاقة.

شهدت شركة جونسون كونترولز إنترناشونال زخمًا متزايدًا، حيث بلغ عائد سعر السهم 33.7% حتى تاريخه، وعائد إجمالي مميز للمساهمين بنسبة 38.3% خلال العام الماضي. يعكس هذا التفاؤل تجاه أحدث تطوراتها في مجال استدامة مراكز البيانات وتقنيات التبريد. ورغم بعض التقلبات الناجمة عن المعوقات القانونية الأخيرة وتقلبات السوق المعتادة، فإن العائد الإجمالي للمساهمين على مدى خمس سنوات، والبالغ 172.5%، يشير إلى تحقيق قيمة كبيرة وطويلة الأجل، في ظل إعادة الشركة هيكلة محفظتها الاستثمارية لتشمل قطاعات مرنة وعالية النمو.

إذا أثارت الابتكارات الحديثة في حلول كفاءة الطاقة فضولك، فقد يكون توسيع قائمة متابعتك بأسماء أخرى واعدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوةً ذكيةً تالية. اطلع على القائمة الكاملة هنا: اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.

مع ارتفاع السهم بشكل حاد هذا العام وتداوله بالقرب من أهداف أسعار المحللين، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل لا تزال شركة جونسون كونترولز مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، أم أن السوق يأخذ بالفعل في الاعتبار قصة نموها على المدى الطويل؟

الرواية الأكثر شعبية: 8.2% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

مع استقرار القيمة العادلة لسهم جونسون كونترولز إنترناشيونال عند 114.95 دولار، وهو أعلى من الإغلاق الأخير عند 105.55 دولار، تشير القصة السائدة إلى وجود مجال لمزيد من الارتفاع، شريطة أن تسير توقعات النمو والهامش المستقبلية كما هو متوقع.

من المتوقع أن يُسهم النموذج التنظيمي الجديد وممارسات لين في نمو الإيرادات وتحسين هوامش الربح الصافي بشكل ملحوظ. وسيساهم الطلب القوي على المنصات الرئيسية وتوسيع قدرات الخدمة في زيادة إمكانية التنبؤ بالإيرادات وزيادة هوامش الربح.

الوعود الكبيرة مبنية على أهداف طموحة للهوامش والإيرادات والأرباح. والجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا السرد يعتمد على توقعات نادرة الحدوث خارج قطاع التكنولوجيا. ما هي العوامل الأساسية الجريئة التي تفسر الفجوة المحتملة بين القيمة العادلة للسهم والقيمة السوقية البالغة 10 دولارات؟ سترغب في قراءة التوقعات من منظور واقعي، فقد تفاجئك هذه الافتراضات.

النتيجة: القيمة العادلة 114.95 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

مع ذلك، قد يحدّ التعقيد التشغيلي والتحديات الانتقالية الناجمة عن إعادة الهيكلة من تحسين هوامش الربح. وقد يُقوّض هذا مسار نمو الشركة الطموح إذا لم يُدار بعناية.

وجهة نظر أخرى: منظور المضاعفات

بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع، فإن النسبة المعيارية للسوق تُشير إلى عكس ذلك. تُتداول أسهم جونسون كونترولز حاليًا عند نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 34.7x، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة السوق البالغة 21.9x ونسبتها العادلة البالغة 32.5x. هذا يُفاقم مخاطر التقييم ويُشير إلى انخفاض القيمة الفورية. هل هذا التفاؤل مُحتسب بالفعل؟

ابنِ سردك الدولي الخاص حول جونسون كونترولز

إذا كنت تفضل اختبار أفكارك الخاصة أو إلقاء نظرة جديدة على توقعات جونسون كونترولز العالمية، فمن السهل عليك التعمق في الأرقام ووضع توقعاتك الشخصية في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Johnson Controls International هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قد يكون سهمك المميز القادم على بعد نقرة واحدة فقط، لذا لا تفوت أحدث الاتجاهات والفرص السوقية التي تجذب انتباه المستثمرين بالفعل.

• أطلق العنان لإمكانيات الدخل من خلال الوصول إلى 19 سهمًا بعائدات تزيد عن 3% ، والتي تتميز بشركات تقدم عوائد أعلى من 3% لتحقيق عوائد ثابتة وموثوقة.
• اغتنم الفرص الواعدة في مجال التكنولوجيا من خلال الاطلاع على أسهم الحوسبة الكمومية الـ 26 هذه ، حيث تتزايد الاختراقات التي تغير قواعد اللعبة في الحوسبة الكمومية.
• استغل موجة الذكاء الاصطناعي وابقَ متقدمًا على المنحنى من خلال مشاهدة 24 سهمًا صغيرًا للذكاء الاصطناعي تتصدر عناوين الأخبار بفضل إمكانات الابتكار والنمو.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.