يتصدر كلٌ من جي بي مورغان تشيس (JPM) وبلايد عناوين الأخبار مجددًا، هذه المرة لتجديد اتفاقية الوصول إلى البيانات القائمة بينهما منذ فترة طويلة. إذا كنت تفكر في مصير أسهم جي بي مورغان، فإن هذه الخطوة الأخيرة تهدف إلى تعزيز التزام البنك بشراكات آمنة وسلسة في مجال التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المستهلكين. مع تزايد أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة في كيفية إدارة المتخصصين الماليين والمستهلكين لأموالهم، فإن اختيار جي بي مورغان لترسيخ الأمن والتعاون قد يُغير نظرة المستثمرين إلى مكانته في المشهد المالي المتطور.

يأتي هذا الاتفاق في ظل ارتفاع سهم جي بي مورغان ستانلي بوتيرة ثابتة. فقد ارتفع سعر السهم بأكثر من 52% خلال العام الماضي، وسجل عائدًا بنسبة 13% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى زخم إيجابي. كما أعلن البنك عن زيادة ربع سنوية في توزيعات الأرباح، وواصل جمع رأس المال من خلال طرح سندات جديدة، مع اتخاذ خطوات تنفيذية وتحديث لوائحه الداخلية. باختصار، يبدو أن جي بي مورغان عازم على مواكبة التغيرات في قطاعي التكنولوجيا والتمويل، مع مكافأة المساهمين في الوقت نفسه.

بعد هذه المسيرة القوية، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت التسعير الحالي لشركة جي بي مورجان تشيس يعكس كل هذا الابتكار والنمو، أو ما إذا كانت هناك فرصة للشراء قبل أن يلحق السوق بالكامل.

الرواية الأكثر شعبية: 2.8% مبالغ في قيمتها

وبحسب الرواية الأكثر متابعة، فإن أسهم جي بي مورجان تشيس تتداول حاليا بسعر أعلى قليلا من القيمة العادلة عند مقارنتها بتوقعات المحللين بشأن الأداء المستقبلي للشركة.

إن نموذج الشركة المتنوع، الذي يتميز بنمو متوازن في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والبطاقات وإدارة الأصول والثروات والتوسع الدولي، إلى جانب سلسلة صفقات قوية، يُمكّنها من زيادة حصتها السوقية وإظهار مرونة في مواجهة الدورات الاقتصادية الكلية. ومن شأن ذلك أن يدعم استقرار أو زيادة الأرباح حتى مع تغير الظروف الاقتصادية.

هل أنت مهتم بالحسابات الخفية التي تُحرك هذا التقييم؟ يعتمد هذا السرد على توقعات جوهرية حول ربحية جي بي مورجان المستقبلية، وزخم المبيعات، ومضاعفات الأرباح التي قد يكون المستثمرون على استعداد لدفعها بعد سنوات. إذا كنت ترغب في اكتشاف التوقعات المحورية التي تُعطي جي بي مورجان أفضلية سعرية حالية، فإن الإجابات تكمن تحت السطح مباشرةً.

النتيجة: القيمة العادلة 306.17 دولارًا (مبالغ فيها)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن تكثيف المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية واللوائح التنظيمية الأكثر صرامة قد يؤدي إلى تغيير التوقعات بسرعة وتحدي قدرة جي بي مورجان على الحفاظ على الهوامش والنمو.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بقصة جي بي مورجان تشيس.

وجهة نظر أخرى: DCF تقلب السيناريو

بينما تشير أهداف أسعار المحللين إلى أن أسهم جي بي مورغان مبالغ في قيمتها قليلاً، فإن نموذج SWS DCF الخاص بنا يُظهر نتيجة مختلفة. يشير النموذج إلى أن السهم يُتداول بأقل من قيمته العادلة. هل يُمكن أن تكون هذه فرصة خفية؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع جي بي مورغان تشيس على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ روايتك الخاصة حول جي بي مورجان تشيس

إذا كنت تعتقد أن قصة جي بي مورغان أكثر ثراءً أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك بناء تحليلك وسردك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول JPMorgan Chase هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تدع الفرص العظيمة تفوتك. وسّع قائمة استثماراتك بشركات واعدة تُثري محفظتك الاستثمارية باستخدام شاشات الأسهم الفريدة وأدوات البحث المُصممة خصيصًا لك.

• قم بتعزيز دخلك السلبي من خلال استهداف الشركات التي تقدم عوائد أعلى من 3% من خلال أسهمنا الموزعة للأرباح بعوائد > 3% .
• اكتشف قادة الذكاء الاصطناعي في المستقبل مبكرًا من خلال البحث عن أبطال النمو في أسهم الذكاء الاصطناعي لدينا.
• اغتنام الفرصة للحصول على أسهم رابحة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ومستعدة للتعافي في السوق باستخدام رؤى من أسهمنا المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية الحصرية استنادًا إلى التدفقات النقدية .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.