ستدفع شركة كرافت هاينز ( كرافت هاينز(KHC.US) ) أرباحًا بقيمة 0.40 دولارًا أمريكيًا في 28 يونيو. وهذا يعني أن الدفعة السنوية تبلغ 4.5% من سعر السهم الحالي، وهو أعلى من المتوسط بالنسبة لهذه الصناعة.

كرافت هاينز(KHC.US)

أرباح شركة كرافت هاينز مغطاة بشكل جيد بالأرباح

إن عائد الأرباح الكبير لبضع سنوات لا يعني الكثير إذا لم يكن من الممكن الحفاظ عليه. تمت تغطية الأرباح الأخيرة بسهولة تامة من خلال أرباح شركة Kraft Heinz. ويشير هذا إلى أنه يتم إعادة استثمار جزء كبير من الأرباح في الأعمال التجارية، بهدف تعزيز النمو.

ومن المتوقع أن تتوسع أرباح السهم خلال العام المقبل بنسبة 47.4%. إذا استمرت توزيعات الأرباح على هذا المسار، فقد تصل نسبة التوزيع إلى 45% بحلول العام المقبل، وهو ما نعتقد أنه يمكن أن يكون مستدامًا جدًا في المستقبل.

افتقرت توزيعات أرباح كرافت هاينز إلى الاتساق

لقد كانت شركة كرافت هاينز تدفع أرباحها لفترة من الوقت، ولكن سجلها ليس ممتازا. إذا قامت الشركة بالتخفيض مرة واحدة، فهذا بالتأكيد ليس حجة ضد إمكانية التخفيض في المستقبل. منذ عام 2015، ارتفع إجمالي الأرباح من 2.30 دولارًا سنويًا إلى 1.60 دولارًا. وبإجراء العمليات الحسابية، نجد أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 4.0% سنويًا. بشكل عام، لا نرغب في رؤية أرباح تتناقص بمرور الوقت لأن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض عوائد المساهمين ويشير إلى أن الشركة قد تواجه مشاكل.

يبدو من المرجح أن تنمو الأرباح

وبالنظر إلى أن الأرباح قد تم تخفيضها في الماضي، نحتاج إلى التحقق مما إذا كانت الأرباح تنمو وما إذا كان ذلك قد يؤدي إلى أرباح أقوى في المستقبل. شهدت شركة كرافت هاينز ارتفاعًا في ربحية السهم على مدار السنوات الخمس الماضية بنسبة 69٪ سنويًا. لقد نمت أرباح الشركة للسهم الواحد بسرعة في السنوات الأخيرة، ولديها توازن جيد بين إعادة الاستثمار ودفع أرباح المساهمين، لذلك نعتقد أن شركة كرافت هاينز يمكن أن تثبت أنها دافع قوي لأرباح الأسهم.

تبدو شركة كرافت هاينز وكأنها أسهم ذات أرباح كبيرة

بشكل عام، نعتقد أن هذا استثمار كبير للدخل، ونعتقد أن الحفاظ على الأرباح هذا العام ربما كان خيارًا متحفظًا. تغطي الأرباح التوزيعات بسهولة، وتدر الشركة الكثير من الأموال. مع أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار، نعتقد أن هذا يتمتع بإمكانات قوية باعتباره سهمًا للأرباح.

تشهد تحركات السوق على مدى القيمة العالية لسياسة توزيع الأرباح المتسقة مقارنة بسياسة لا يمكن التنبؤ بها. وفي الوقت نفسه، هناك عوامل أخرى يجب أن يكون قراؤنا على دراية بها قبل ضخ رأس المال في الأسهم. على سبيل المثال، حددنا كرافت هاينز(KHC.US) يجب أن تكونا على دراية بهما قبل الاستثمار. إذا كنت مستثمرًا في توزيعات الأرباح، فقد ترغب أيضًا في إلقاء نظرة على قائمتنا المنسقة لأسهم الأرباح ذات العائد المرتفع.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.