تحظى شركة كراتوس لحلول الدفاع والأمن باهتمام كبير بعد فوزها بعقد بقيمة 175 مليون دولار من البحرية الأمريكية لتطوير برنامج دعم لأنظمة رادار AN/SPY-1 الخاصة بها. وتُبرز هذه الصفقة الثقة المتنامية من الشركاء العسكريين.

كان زخم شركة كراتوس ملحوظًا للغاية، ليس فقط بفضل فوزها بعقد البحرية الأخير، بل أيضًا بفضل سلسلة من الخطوات الاستراتيجية في مجال الأنظمة غير المأهولة والاتصالات الآمنة. يُبرز عائد سعر السهم البالغ 52.7% خلال الشهر الماضي، وعائد المساهمين الإجمالي البالغ 303.4% خلال العام الماضي، تنامي ثقة المستثمرين، حتى مع تجاوز التقييم متوسطات القطاع. ومع تطور أولويات هبوط المشاريع المُرساة والدفاع، يواصل أداء كراتوس المُمتد لسنوات عديدة البناء على نجاحات تشغيلية حقيقية.

إذا كانت الاختراقات الدفاعية الأخيرة تجعلك تراقب هذا القطاع، فهذا هو الوقت المثالي لاكتشاف قادة آخرين في مجال الفضاء والأمن من خلال قائمتنا المنسقة . اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.

لكن بعد هذا الارتفاع المذهل، ومع نقاش المحللين حول التقييم، هل لا يزال سعر سهم كراتوس أقل من قيمته الحقيقية، أم أن المستثمرين قد أخذوا في الاعتبار سنوات من النمو المتوقع؟ هل لا يزال هناك مجال للشراء؟

الرواية الأكثر شعبية: 32.8% مبالغ في قيمتها

مع تداول سهم شركة كراتوس لحلول الدفاع والأمن عند 98.55 دولارًا أمريكيًا، وقيمته العادلة الأكثر متابعة عند 74.21 دولارًا أمريكيًا، هناك فجوة حادة بين سعر السوق وما يراه المحللون واقعيًا. وهذا يثير تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة هذه العلاوة.

إن المكاسب الاستراتيجية في البرامج الممتدة لأجيال (مثل بوسيدون، وماك-تي بي، وبروميثيوس، وجي إي كيه)، والتوسعات المستمرة للمرافق، وتوطيد الشراكات مع الشركات الرائدة والهيئات الحكومية، تُتيح رؤيةً واضحةً لسنواتٍ عديدة لنمو الإيرادات والتدفقات النقدية. ومع انتقال هذه العقود واسعة النطاق إلى الإنتاج الكامل، من المقرر أن تستفيد شركة كراتوس من حجم عملياتها التشغيلية لتحسين هامش الربح الصافي، مما يزيد من قوة أرباح الشركة وقيمتها الجوهرية على المدى الطويل.

هل ترغب بمعرفة الأرقام التي تُحرك هذه القيمة المضافة؟ يعتمد تقييم هذا السرد على نمو الأرباح الهائل، ومضاعفات مستقبلية هائلة، وزخم مبيعات قوي. اكتشف الافتراضات المالية التي تقف وراء الفجوة بين أهداف المحللين السعرية وارتفاع سعر السهم اليوم - وانظر إلى ما يُحرك هذه القيمة العادلة حقًا.

النتيجة: القيمة العادلة 74.21 دولارًا (مبالغ فيها)

ومع ذلك، فإن التأخيرات غير المتوقعة في منح العقود أو اضطرابات سلسلة التوريد قد تشكل تحديًا لسرد نمو شركة Kratos وتعرض زخم الأرباح المستدام للخطر.

قم ببناء سرد حلول الدفاع والأمن الخاصة بك في Kratos

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف أو تفضل التعمق في البيانات بشكل مباشر، فيمكنك تشكيل روايتك الخاصة في بضع دقائق فقط، على طريقتك الخاصة من خلال "افعل ذلك على طريقتك" .

نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأنهما فيما يتعلق بشركة Kratos Defense & Security Solutions.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

المستثمرون الأذكياء لا يتوقفون عن البحث عن الفرص الواعدة القادمة. لا تدع زخم السوق يفوتك. ابقَ في الطليعة مع قوائم استثمارية مصممة خصيصًا لأهدافك الاستثمارية.

• استفد من تقنية الغد من خلال اكتشاف المبتكرين الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الأسهم الرخيصة الـ 25 الخاصة بالذكاء الاصطناعي .
• قم بتأمين محفظتك الاستثمارية من خلال تدفقات دخل ثابتة من خلال استهداف الأسهم ذات الدفع الأعلى من خلال هذه الأسهم الـ 18 ذات العائدات > 3% .
• قم بتطوير استراتيجيتك من خلال فرص فريدة في عالم التكنولوجيا الكمومية سريع التطور من خلال أسهم الحوسبة الكمومية الـ 26 هذه .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.