( NASDAQ:SONM ) تعرض المساهمون الذين كانوا ينتظرون حدوث شيء ما لضربة قوية بانخفاض سعر السهم بنسبة 47٪ في الشهر الماضي. بدلاً من المكافأة، فإن المساهمين الذين احتفظوا بالفعل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية يجلسون الآن على انخفاض في سعر السهم بنسبة 45٪.

نظرًا لانخفاض سعره بشكل كبير، قد ترسل شركة Sonim Technologies إشارات شراء في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.2x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. لديها نسب P/S أكبر من 1.3x وحتى P/S أعلى من 6x ليست خارجة عن المألوف. على الرغم من أنه ليس من الحكمة أن نأخذ الربح/الخسارة بالقيمة الاسمية فقط لأنه قد يكون هناك تفسير لكونه محدودًا.

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Sonim Technologies؟

لقد كان نمو إيرادات شركة Sonim Technologies مؤخرًا مشابهًا إلى حد كبير لمعظم الشركات الأخرى. ربما يتوقع الكثيرون أن يتدهور أداء الإيرادات المتواضع، الأمر الذي أدى إلى قمع نسبة السعر إلى الربح. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المساهمين الحاليين لديهم سبب للتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Sonim Technologies .

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المنخفضة؟

المرة الوحيدة التي ستشعر فيها بالارتياح حقًا عندما ترى نسبة ربح/خسارة منخفضة مثل Sonim Technologies هي عندما يكون نمو الشركة في طريقه إلى التخلف عن الصناعة.

وبأثر رجعي، حقق العام الماضي زيادة جيدة بنسبة 2.7% في إيرادات الشركة. وشهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 33% في الإيرادات، مدعومًا إلى حد ما بأدائها على المدى القصير. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان رائعًا بالنسبة للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن تنخفض الإيرادات، لتتقلص بنسبة 8.9% خلال العام المقبل وفقًا للمحلل الوحيد الذي يتابع الشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع الصناعة الأوسع بنسبة 7.8%، مما يرسم صورة سيئة.

مع هذه المعلومات، لا نتفاجأ بأن شركة Sonim Technologies يتم تداولها بسعر ربح/خسارة أقل من الصناعة. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن السعر/الخسارة قد وصل إلى الحد الأدنى مع انعكاس الإيرادات. هناك احتمال أن ينخفض سعر الربح/الخسارة إلى مستويات أقل إذا لم تقم الشركة بتحسين نمو صافي أرباحها.

خلاصة القول في P/S الخاصة بشركة Sonim Technologies

أدى انخفاض سعر سهم شركة Sonim Technologies مؤخرًا إلى تراجع نسبة الربحية إلى ما دون شركات التكنولوجيا الأخرى. إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان يجب عليك بيع أسهمك ليس أمرًا معقولًا، ومع ذلك يمكن أن يكون دليلاً عمليًا لآفاق الشركة المستقبلية.

وكما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات المحللين لشركة Sonim Technologies أن توقعاتها لتقلص الإيرادات تساهم في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسين الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. وما لم تتحسن هذه الظروف، فإنها ستستمر في تشكيل حاجز لسعر السهم حول هذه المستويات.

من الضروري دائمًا النظر في شبح مخاطر الاستثمار الدائم. لقد حددنا 5 علامات تحذيرية مع شركة Sonim Technologies (واحدة منها على الأقل لا تناسبنا جيدًا)، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

وبطبيعة الحال، فإن الشركات المربحة التي تتمتع بتاريخ من النمو الكبير في الأرباح تعتبر رهانات أكثر أمانا بشكل عام . لذلك قد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي لديها نسب سعر إلى ربح معقولة وحققت أرباحًا قوية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.