بالنسبة للعديد من المستثمرين، فإن النقطة الرئيسية في اختيار الأسهم هي تحقيق عوائد أعلى من السوق بشكل عام. لكن خطر انتقاء الأسهم هو أنك من المحتمل أن تشتري الشركات ذات الأداء الضعيف. لسوء الحظ، كان هذا هو الحال بالنسبة للمساهمين على المدى الطويل LGI Homes, Inc. ( LGI Homes, Inc.(LGIH.US) )، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 48٪ في السنوات الثلاث الماضية، وهو أقل بكثير من عائد السوق الذي يبلغ حوالي 15٪. الأخبار الأحدث لا تبعث على الارتياح، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 22٪ خلال عام واحد. وتسارعت وتيرة الانخفاض في الآونة الأخيرة، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 24% في الأشهر الثلاثة الماضية.

بعد خسارة 6.5% الأسبوع الماضي، من المفيد التحقق من أساسيات الشركة لمعرفة ما يمكننا استنتاجه من الأداء السابق.

LGI Homes, Inc.(LGIH.US)

في مقالته بعنوان "المستثمرون المشرفون في جراهام ودودسفيل"، وصف وارن بافيت كيف أن أسعار الأسهم لا تعكس دائمًا قيمة الشركة بشكل عقلاني. من خلال مقارنة ربحية السهم (EPS) وتغيرات أسعار الأسهم بمرور الوقت، يمكننا التعرف على كيفية تغير مواقف المستثمرين تجاه الشركة بمرور الوقت.

خلال السنوات الثلاث التي انخفض فيها سعر السهم، انخفضت أرباح السهم الواحد (EPS) لشركة LGI Homes بنسبة 13% كل عام. وهذا التخفيض في ربحية السهم أبطأ من التخفيض السنوي بنسبة 20٪ في سعر السهم. لذلك يبدو أن السوق كان واثقًا جدًا بشأن الأعمال في الماضي. وتنعكس المشاعر الأقل إيجابية في نسبة السعر إلى الربحية الحالية البالغة 10.64.

يتم عرض أرباح الشركة للسهم الواحد (على مر الزمن) في الصورة أدناه (انقر لرؤية الأرقام الدقيقة).

يعد هذا التقرير التفاعلي المجاني حول LGI Homes, Inc.(LGIH.US) مكانًا رائعًا للبدء، إذا كنت تريد إجراء مزيد من التحقيق في السهم.

منظور مختلف

واجه المستثمرون في LGI Homes عامًا صعبًا، حيث بلغ إجمالي الخسارة 22%، مقابل مكاسب سوقية بلغت حوالي 24%. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أنه حتى أفضل الأسهم قد يكون أداؤها أقل من أداء السوق في بعض الأحيان على مدار فترة اثني عشر شهرًا. على الجانب المشرق، حقق المساهمون على المدى الطويل أموالاً، حيث حققوا مكاسب بنسبة 6٪ سنويًا على مدار نصف عقد. من الممكن أن تكون عمليات البيع الأخيرة بمثابة فرصة، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من البيانات الأساسية بحثًا عن علامات على اتجاه نمو طويل المدى. في حين أن الأمر يستحق النظر في التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. لننظر على سبيل المثال إلى شبح مخاطر الاستثمار الدائم الحضور. LGI Homes, Inc.(LGIH.US) ، ويجب أن يكون فهمها جزءًا من عملية الاستثمار الخاصة بك.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا قم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات التي نتوقع أن تزيد أرباحها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.