يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحديث شهري لصندوق Liberty All-Star للأسهم لشهر سبتمبر 2023
بوسطن ، 12 أكتوبر 2023 /PRNewswire/ — فيما يلي التحديث الشهري لشهر سبتمبر 2023 لصندوق Liberty All-Star Equity Fund. (رمزها في بورصة نيويورك: الولايات المتحدة الأمريكية )
صندوق ليبرتي أول ستار للأسهم
المؤشر: الولايات المتحدة الأمريكية
التحديث الشهري، سبتمبر 2023
نهج الاستثمار:
نمط الصندوق: ذو رأس مال كبير
استراتيجية الصندوق: تجمع بين ثلاثة مديرين للاستثمار على نمط القيمة واثنين من مديري الاستثمار على نمط النمو. يُظهر هؤلاء الذين تم اختيارهم فلسفة استثمار متسقة، وعملية صنع القرار، واستمرارية الأشخاص الرئيسيين، ونتائج طويلة الأجل أعلى من المتوسط مقارنة بالمديرين ذوي الأساليب المماثلة.
مدراء الاستثمار:
مدراء القيمة:
أرسطو كابيتال مانجمنت، ذ م م
الإدارة الائتمانية، وشركة
شركة بزينا لإدارة الاستثمارات، ذ.م.م
مدراء النمو:
مستشارو النمو المستدام، LP
شركة تي سي دبليو لإدارة الاستثمارات
أفضل 20 مقتنيات في نهاية الشهر | ||
(34.7% من محفظة الأسهم) | ||
1 | شركة مايكروسوفت | 3.6% |
2 | الأبجدية، وشركة | 3.4% |
3 | مجموعة يونايتد هيلث، وشركة | 2.6% |
4 | أمازون.كوم، إنك. | 2.5% |
5 | شركة نفيديا | 2.4% |
6 | شركة فيزا | 2.1% |
7 | سيرفيس ناو، وشركة | 2.0% |
8 | شركة إس آند بي جلوبال | 1.7% |
9 | شركة داناهر | 1.4% |
10 | شركة مجموعة سوني | 1.4% |
11 | أدوبي، وشركة | 1.3% |
12 | الحجز القابضة، وشركة | 1.3% |
13 | شركة سيلزفورس | 1.2% |
14 | شركة تشارلز شواب | 1.2% |
15 | شركة كابيتال وان المالية | 1.2% |
16 | شركة إيكولاب | 1.2% |
17 | فريسينيوس ميديكال كير إيه جي وشركاه KGaA | 1.1% |
18 | شركة أوتوديسك | 1.1% |
19 | فيرغسون بي إل سي | 1.0% |
20 | شركة بيركشاير هاثاواي | 1.0% |
القابضة هي عرضة للتغيير. | ||
الأداء الشهري: | |||
أداء | الملاحة | سعر السوق | تخفيض |
بداية قيمة الشهر | 6.39 دولار | 6.25 دولار | -2.2% |
قيمة نهاية الشهر | 6.07 دولار | 5.92 دولار | -2.5% |
الأداء لمدة شهر | -5.01% | -5.28% | |
أداء العام حتى الآن | 10.75% | 11.81% | |
صافي الأصول في نهاية الشهر (بملايين الدولارات) | |
المجموع | 1,661.8 دولار |
الأسهم | 1,608.0 دولار |
النسبة المئوية المستثمرة | 96.8% |
توزيع القطاع (% من محفظة الأسهم)* | |
المالية | 21.5% |
تكنولوجيا المعلومات | 21.1% |
الرعاىة الصحية | 14.5% |
قاموس للمستهلك | 12.8% |
الصناعات | 7.9% |
خدمات الاتصالات | 5.8% |
مواد | 5.8% |
السلع الاستهلاكية | 4.7% |
طاقة | 2.5% |
العقارات | 1.9% |
خدمات | 1.5% |
إجمالي القيمة السوقية | 100.0% |
*استنادًا إلى معيار التصنيف الصناعي العالمي (GICS) الخاص بـ Standard & Poor's وMSCI. | |
القابضة الجديدة
شركة تايسون فودز
شركة والت ديزني
تصفية الممتلكات
أكتيفيجن بليزارد، Inc.
شركة سينسيناتي المالية
صافي قيمة الأصول (NAV) لصندوق مغلق هو القيمة السوقية للاستثمارات الأساسية (أي الأسهم والسندات) في محفظة الصندوق، مطروحًا منها الالتزامات، مقسومة على إجمالي عدد أسهم الصندوق القائمة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه أيضًا سعر السوق؛ القيمة التي يتم تداولها بها في البورصة. إذا كان سعر السوق أعلى من صافي قيمة الأصول، فسيتم تداول الصندوق بعلاوة. إذا كان سعر السوق أقل من صافي قيمة الأصول، فسيتم تداول الصندوق بسعر مخفض.
عوائد الأداء للصندوق هي إجمالي العوائد، والتي تشمل توزيعات الأرباح، وهي صافية من رسوم الإدارة ومصاريف الصندوق الأخرى. يتم حساب العوائد على افتراض أن المساهم أعاد استثمار جميع التوزيعات. لا يمكن للأداء السابق التنبؤ بنتائج الاستثمار المستقبلية.
سوف يتقلب الأداء مع التغيرات في ظروف السوق. قد يكون الأداء الحالي أقل أو أعلى من بيانات الأداء المعروضة. لا تعكس معلومات الأداء الموضحة خصم الضرائب التي سيدفعها المساهمون على توزيعات الصندوق أو بيع أسهم الصندوق. يجب أن يكون المساهمون على استعداد لتحمل التقلبات الكبيرة في قيمة استثماراتهم. ينطوي الاستثمار في الصندوق على مخاطر، بما في ذلك خسارة رأس المال.
قد تشمل مصادر التوزيعات على المساهمين توزيعات الأرباح العادية والمكاسب الرأسمالية طويلة الأجل وعائد رأس المال. سيتم التحديد النهائي لمصدر جميع التوزيعات في عام 2023 لأغراض إعداد التقارير الضريبية بعد نهاية العام. ستعتمد المبالغ والمصادر الفعلية للمبالغ لأغراض إعداد التقارير الضريبية على الخبرة الاستثمارية للصندوق خلال سنته المالية وقد تخضع للتغييرات بناءً على اللوائح الضريبية. واستناداً إلى التقديرات الحالية، يتكون جزء من التوزيعات من عائد رأس المال. قد لا تتطابق هذه التقديرات مع التوصيف الضريبي النهائي (لتوزيعات العام بأكمله) الواردة في نماذج المساهمين 1099-DIV بعد نهاية العام.
جميع البيانات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ما لم يُذكر خلاف ذلك.
صندوق أسهم Liberty All-Star®
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc. com
عرض المحتوى الأصلي لتنزيل الوسائط المتعددة: https://www.prnewswire.com/news-releases/liberty-all-star-equity-fund-september-2023-monthly-update-301955565.html
المصدر: صندوق أسهم Liberty All-Star®
