شهدت أرباح شركة ليبرتي إنرجي (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز LBRT) انخفاضًا حادًا مؤخرًا، مما أثار مخاوف بشأن ربحية الشركة المستقبلية. وتشير التقارير الأخيرة إلى توقعات بانخفاض حاد في الأرباح خلال السنوات القليلة المقبلة.

لم يشهد سعر سهم ليبرتي إنرجي أي تغير يُذكر مؤخرًا، حتى مع استيعاب المستثمرين للتراجع الحاد في أرباح الشركة وتوقعات أرباحها الضعيفة. وظل إجمالي عائد المساهمين على مدار عام واحد ثابتًا تقريبًا، مما يشير إلى أن السوق يحجم عن توقعات انتعاشها ريثما تتحسن صورة الأرباح.

إذا كنت تزن ما قد يقدم قصة نمو مقنعة، فقد يكون هذا هو الوقت المثالي لتوسيع نطاق بحثك واكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

ومع تداول الأسهم بخصم كبير عن أهداف أسعار المحللين، يتساءل المستثمرون عما إذا كان السعر الحالي يعكس بالفعل توقعات الأرباح القاتمة للشركة أو ما إذا كانت فرصة الشراء تنشأ بهدوء.

الرواية الأكثر شعبية: 11.6% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر متابعة لشركة Liberty Energy إلى أن القيمة العادلة للشركة تقف فوق إغلاقها الأخير، مما يشير إلى أن السوق ربما تقلل من تقدير إمكاناتها على المدى الطويل بالأسعار الحالية.

تُمكّن ريادة ليبرتي في تقنيات الجيل القادم، بما في ذلك حلولها digiPrime/digiFleet لتكسير الغاز الطبيعي، وتوليد الطاقة المعياري منخفض الانبعاثات، من تعزيز حصتها السوقية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وإطالة عمر الأصول، وتوفير أسعار أفضل لعملائها من الدرجة الأولى. وهذا يدعم تحسين هوامش الربح وزيادة التدفق النقدي الحر.

لماذا يعتقد المحللون أن هذا التقييم صحيح؟ اكتشف الافتراض المالي الأساسي وسيناريو النمو الذي قد يُحدث نقلة نوعية في القطاع. قد تُفاجئك الإجابة. تعمق في التحليل لمعرفة المتغيرات الرئيسية التي تُشكل هذه القيمة العادلة.

النتيجة: القيمة العادلة 14.61 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

مع ذلك، قد يُضعف استمرار انخفاض أسعار النفط وتباطؤ أنشطة إكمال المشاريع في الولايات المتحدة توقعات نمو شركة ليبرتي إنرجي. وقد يُمثل هذا اختبارًا للتوقعات الإيجابية لانتعاش محتمل.

وجهة نظر أخرى: يشير نموذج SWS DCF الخاص بنا إلى ارتفاع

بعيدًا عن مقارنات السعر إلى الأرباح، يشير نموذج SWS DCF الخاص بنا إلى أن شركة Liberty Energy قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير. ويُقدر النموذج القيمة العادلة بـ 21.94 دولارًا للسهم، وهو أعلى بكثير من سعر السوق الحالي. فهل يُحتمل أن السوق يغفل عن أمر مهم؟

ابنِ سردية طاقة الحرية الخاصة بك

إذا كنت ترغب في التحقق من الأرقام، أو استكشاف سيناريوهات مختلفة، أو حتى الاعتماد على تحليلك الخاص، يمكنك صياغة قصتك الخاصة مع Liberty Energy في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Liberty Energy هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة و4 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تنتظر أن يفاجئك السوق. استثمر أموالك في المكان المناسب من خلال الاطلاع على الأفكار التي يطبقها المستثمرون الأذكياء حاليًا.

• احصل على دخل ثابت من خلال الأسهم التي تقدم عوائد جذابة باستخدام هذه الأسهم التسعة عشر ذات العائدات > 3% كمورد لك للحصول على فرص دفع موثوقة.
• استغل إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال استهداف الشركات التي تحقق اختراقات حقيقية من خلال هذه الأسهم الصغيرة الـ 24 الخاصة بالذكاء الاصطناعي في مجالات التكنولوجيا الناشئة.
• قم بتسريع بحثك عن القيمة المخفية من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 886 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية التي قد يتجاهلها السوق.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.