(NASDAQ:ADV) مرت أسهم شركة Advantage Solutions Inc. ( NASDAQ:ADV ) بشهر مروع، حيث خسرت 26% بعد فترة جيدة نسبيًا مسبقًا. ومع ذلك، فإن الشهر السيئ لم يدمر العام الماضي بالكامل حيث ارتفع السهم بنسبة 82٪، وهو أمر رائع حتى في السوق الصاعدة.

بعد الانخفاض الكبير في الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار أن حوالي نصف الشركات العاملة في صناعة الإعلام في الولايات المتحدة لديها نسب سعر إلى مبيعات (أو "P/S") أعلى من 1x، يمكنك اعتبار Advantage Solutions بمثابة فرصة استثمارية قوية بما تتمتع به من 0.3x نسبة P/S. ومع ذلك، سنحتاج إلى البحث بشكل أعمق قليلاً لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لخفض سعر الربح/الخسارة.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لـ Advantage Solutions

ماذا يعني الربح والخسارة الخاص بشركة Advantage Solutions بالنسبة للمساهمين؟

لم تكن الأوقات الأخيرة رائعة بالنسبة لشركة Advantage Solutions حيث كانت إيراداتها ترتفع بشكل أبطأ من معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار أداء الإيرادات غير الملهم، الأمر الذي أدى إلى كبح نمو نسبة السعر إلى الربح. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن يواجه المساهمون الحاليون صعوبة في التحمس للاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل أنت حريص على معرفة كيف يعتقد المحللون أن مستقبل Advantage Solutions يتعارض مع الصناعة؟ وفي هذه الحالة، يعد تقريرنا المجاني مكانًا رائعًا للبدء .

كيف يتجه نمو إيرادات Advantage Solutions؟

المرة الوحيدة التي ستشعر فيها بالارتياح حقًا عند رؤية سعر الربح/الخسارة منخفضًا مثل Advantage Solutions هو عندما يكون نمو الشركة في طريقه إلى التخلف عن الصناعة.

إذا قمنا بمراجعة إيرادات العام الماضي، فقد سجلت الشركة نتيجة لم تشهد أي انحراف تقريبًا عن العام الماضي. ومع ذلك، شهدت فترة الثلاث سنوات الأخيرة ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 36% في الإيرادات، على الرغم من أدائها غير الملهم على المدى القصير. لذا، في حين أن الشركة قامت بعمل قوي في الماضي، فمن المثير للقلق إلى حد ما أن نرى انخفاض نمو الإيرادات بنفس القدر الذي حدث.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الثلاثة الذين يغطون الشركة إلى أن نمو الإيرادات يتجه إلى المنطقة السلبية، لينخفض بنسبة 9.5٪ خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع الصناعة الأوسع بنسبة 4.6%، وهو ما يرسم صورة سيئة.

مع أخذ هذا في الاعتبار، نجد أنه من المثير للاهتمام أن P/S الخاصة بـ Advantage Solutions تتطابق بشكل وثيق مع أقرانها في الصناعة. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن السعر/الخسارة قد وصل إلى الحد الأدنى مع انعكاس الإيرادات. وحتى مجرد الحفاظ على هذه الأسعار قد يكون من الصعب تحقيقه لأن التوقعات الضعيفة تؤثر على الأسهم.

ما الذي يمكننا تعلمه من الربح/الخسارة الخاص بشركة Advantage Solutions؟

إن التحركات الجنوبية لأسهم Advantage Solutions تعني أن سعر الربح/الخسارة الخاص بها يقع الآن عند مستوى منخفض جدًا. في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

من الواضح أن نرى أن Advantage Solutions تحافظ على انخفاض سعر الربح/الخسارة بسبب ضعف توقعاتها لانخفاض الإيرادات، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يشعر المستثمرون أن إمكانية تحسين الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. ما لم يكن هناك تغيير جوهري، فمن الصعب تصور الوضع الذي سيرتفع فيه سعر السهم بشكل كبير.

قبل أن تستقر على رأيك، اكتشفنا علامة تحذير واحدة لشركة Advantage Solutions يجب أن تكون على دراية بها.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.