لا شك أن ارتفاع سعر سهم شركة لوب إندستريز ( ناسداك: LOOP ) بنحو 42% خلال الأشهر الثلاثة الماضية يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا. ولكن، لا بدّ من التذكير بمستثمري الأسهم طويلي الأجل، الذين احتفظوا بالسهم خلال السنوات الخمس الماضية بعد انخفاض قيمته. فقد شهدت السنوات الخمس الماضية انخفاضًا حادًا في سعر السهم، بنسبة 85%. صحيح أن هذا الارتفاع الأخير قد يُشير إلى أن الشركة تُعيد النظر في مسارها، لكننا لسنا متأكدين من ذلك. سيُحدد الأداء الأساسي للشركة في نهاية المطاف مدى استدامة هذا التحول. نأمل حقًا أن يمتلك كل من صمد أمام انهيار الأسعار محفظة استثمارية متنوعة. حتى مع خسارة المال، لا داعي لأن تضيع العبرة.

على الرغم من أن الأسبوع الماضي كان أكثر طمأنينة بالنسبة للمساهمين، فإنهم ما زالوا في المنطقة الحمراء على مدى السنوات الخمس الماضية، لذلك دعونا نرى ما إذا كانت الأعمال الأساسية مسؤولة عن الانخفاض.

نظرًا لتكبد شركة لوب إندستريز خسائر خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، نعتقد أن السوق يُركز بشكل أكبر على الإيرادات ونموها، على الأقل في الوقت الحالي. وبشكل عام، يُتوقع من الشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تحقق نموًا في إيراداتها سنويًا، وبمعدلات جيدة. ويرجع ذلك إلى صعوبة الوثوق باستدامة شركة ما إذا كان نمو إيراداتها ضئيلًا، ولم تحقق أرباحًا أبدًا.

على مدار خمس سنوات، نمت إيرادات شركة لوب إندستريز بنسبة 100% سنويًا. وهذا أفضل من معظم الشركات الخاسرة. لذا، للوهلة الأولى، نشعر بالدهشة لرؤية متوسط انخفاض سعر السهم بنسبة 13% سنويًا، خلال الفترة نفسها. ربما كان سعر السهم مبالغًا فيه سابقًا. مع وجود فرصة سانحة، يُنصح بدراسة متانة الميزانية العمومية للشركة.

تُظهر الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا قمت بالنقر فوق الصورة، يمكنك رؤية تفاصيل أكبر).

من الجدير بالذكر أننا شهدنا عمليات شراء كبيرة من قبل المطلعين في الربع الأخير، وهو ما نعتبره إيجابيًا. من ناحية أخرى، نعتقد أن اتجاهات الإيرادات والأرباح تُعدّ مقاييس أكثر أهمية للأعمال. لذا، نوصي بالاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات الإجماع.

منظور مختلف

انخفض سهم شركة لوب إندستريز بنسبة 1.1% هذا العام، لكن السوق نفسه ارتفع بنسبة 21%. حتى أسعار أسهم الشركات الجيدة تنخفض أحيانًا، لكننا نرغب في رؤية تحسن في المؤشرات الأساسية للشركة قبل أن نبالغ في الاهتمام بها. مع ذلك، فإن الخسارة التي تكبدتها الشركة خلال العام الماضي ليست بنفس خطورة الخسارة السنوية البالغة 13% التي تكبدها المستثمرون خلال نصف العقد الماضي. نرغب في الحصول على معلومات واضحة تشير إلى نمو الشركة، قبل التكهن باستقرار سعر السهم. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء سعر السهم على المدى الطويل. ولكن لفهم لوب إندستريز بشكل أفضل، علينا مراعاة العديد من العوامل الأخرى. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن لوب إندستريز تُظهر ثلاث علامات تحذيرية في تحليلنا الاستثماري ، وإحدى هذه العلامات مزعجة بعض الشيء...

هناك العديد من الشركات الأخرى التي يشتري المطلعون الداخليون أسهمها. لا تفوت هذه القائمة المجانية للشركات الصغيرة منخفضة القيمة التي يشتريها المطلعون الداخليون.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.