أصبح اتخاذ قرار بشأن مصير أسهم شركة ليونديل باسل إندستريز (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LYB) أكثر إثارة للاهتمام بعد أحدث تحركات الشركة. فمع تركيز الإدارة على أعمالها في مجال الحلول الدائرية ومنخفضة الكربون، وصقل محفظتها الاستثمارية من خلال عمليات تخارج مثل التكرير، والضغط من أجل تشديد الرقابة على التكاليف، يولي المستثمرون اهتمامًا متزايدًا. ولا يقتصر هذا التحول الاستراتيجي على مجرد استخدام مصطلحات جديدة؛ بل يدعمه خطوات ملموسة لإعادة هيكلة الأعمال نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

مع ذلك، لم يكن رد فعل السوق مؤخرًا إيجابيًا بالكامل. فقد انخفض سهم ليونديل باسل إندستريز خلال الشهر والأشهر الثلاثة الماضية، وانخفض بنحو 41% خلال العام الماضي. وحتى على المدى الأطول، يكاد العائد الإجمالي لخمس سنوات أن يكون ثابتًا، مما يشير إلى تراجع الزخم رغم سنوات من الأرباح القوية والمكانة المرموقة في السوق. وقد أبقت الاستراتيجية الحالية والاعتراف بسهم ذي أرباح عالية السهمَ محل اهتمام، إلا أن أداء السعر يُظهر صورة أكثر حذرًا.

بعد مرور عام كهذا، هل تقدم LYB فرصة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على خططها المستقبلية، أم أن السوق يأخذ بالفعل في الاعتبار كل النمو والتحول في الأفق؟

الرواية الأكثر شعبية: 16.6% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

يُقدّر الرأي السائد حاليًا شركة ليونديل باسل إندستريز بخصم ملحوظ، ويُقدّر قيمتها العادلة بأعلى بكثير من سعر سهمها الحالي. ويعتقد المحللون أن استثمارات الشركة الاستراتيجية وإمكانات نمو أرباحها قد لا تنعكس بعد في موقف السوق الحذر.

إن الاستثمارات الاستراتيجية لشركة ليونديل باسل في إعادة التدوير الدائري والمتقدم (MoReTec-1 وخطط MoReTec-2، بالإضافة إلى توسيع قدرة المواد الخام المتجددة في أوروبا) تمكن الشركة من الاستفادة من الطلب التنظيمي والاستهلاكي المتزايد على البلاستيك المعاد تدويره والمستدام، وتحسين مزيج المنتجات ودعم هوامش صافية أعلى ونمو الإيرادات على المدى الطويل.

هل يغفل السوق عن أمرٍ مهم؟ اكتشف ما هي التوقعات طويلة الأجل وافتراضات هامش الربح الجريئة الكامنة وراء هذه القيمة العادلة الجذابة. تشير التوقعات الأكثر متابعةً إلى ارتفاعٍ مُستقبلي في الأرباح، وتقييمٍ عادةً ما يُخصص للشركات المُزعزعة للقطاع. هل تتساءل عن سبب اكتساب هذا التحول المُتوقع زخمًا؟ اكتشف الأسرار الكمية وراء هذا التقييم المُنخفض.

النتيجة: القيمة العادلة 61.28 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن استمرار فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعة أو تأخير الاستثمار في مشاريع إعادة التدوير قد يقوض بسرعة قصة التحول الصعودي لشركة ليونديلباسيل وتحسن الهامش المتوقع.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بشركة LyondellBasell Industries.

وجهة نظر أخرى: ماذا تقول نسب التقييم؟

بينما يتوقع المحللون ارتفاعًا بناءً على الأرباح المستقبلية، تُظهر نسب التقييم قصة مختلفة. بهذه الطريقة، تبدو أسهم ليونديل باسل باهظة الثمن مقارنةً بالقطاع، مما يُلقي بظلال من الشك على رواية انخفاض قيمتها. فهل يمكن أن تكون الحقيقة في مكان ما بينهما؟

ابقَ على اطلاع دائم بتغيرات مؤشرات التقييم بإضافة LyondellBasell Industries إلى قائمة متابعتك أو محفظتك الاستثمارية . أو استكشف أداة الفرز لدينا لاكتشاف شركات أخرى تناسب معاييرك.

ابنِ سردك الخاص لصناعات ليونديل باسل

إذا لم تتوافق الآراء السائدة مع تفكيرك، أو كنت ترغب في اتباع نهج عملي، يمكنك بناء نسختك الخاصة من القصة في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك .

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول LyondellBasell Industries هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و5 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تحصر محفظتك الاستثمارية في قصة استثمارية واحدة. يراقب المستثمرون الأذكياء مجموعة متنوعة من المواضيع لاغتنام الفرص التي يفوتها الجمهور. إليك ثلاثة مجالات مثيرة للاهتمام يمكنك التركيز عليها الآن:

• اكتشف الأسهم ذات القيمة المدمجة من خلال تحليل تلك الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية وشاهد الشركات التي قد يخطئ السوق في تسعيرها اليوم.
• استفد من صعود تكنولوجيا الرعاية الصحية من خلال البحث عن أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية التي تعمل على تحويل رعاية المرضى باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم والاختراقات القائمة على البيانات.
• فرص الدخل الفوري مع أسهم توزيعات الأرباح ذات العائدات > 3% والتي تقدم عوائد قوية لطبقة إضافية من مرونة المحفظة والنمو على المدى الطويل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.