سلّطت التصريحات الأخيرة الصادرة عن شركة إيفركور آي إس آي (LyondellBasell Industries) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: LYB) الضوء على شركة ليونديل باسل إندستريز (NYSE:LYB). وسلطت الشركة الضوء على فائض المعروض المستمر في القطاع، وانخفاض توقعات الأرباح، والتغييرات التشغيلية في أوروبا، كعوامل رئيسية تؤثر على معنويات المستثمرين.

على الرغم من التحديات التي يشهدها القطاع وانخفاض سعر سهمها مؤخرًا، لا تزال شركة ليونديل باسل إندستريز محط أنظار المستثمرين الذين يعيدون تقييم المخاطر وآفاقها على المدى الطويل. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، انخفض إجمالي عائد المساهمين للشركة تدريجيًا، مما يعكس استمرار الحذر في ظلّ تعامل قطاع الكيماويات مع مخاوف فائض المعروض وتطورات ديناميكيات السوق.

إذا كانت تقلبات اليوم تدفعك إلى توسيع قائمة مراقبتك إلى ما هو أبعد من قطاع واحد، فإن الآن هو الوقت المناسب لاكتشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية

مع انخفاض قيمة أسهم ليونديل باسل بنحو 17% مقارنة بأهداف المحللين واستمرار حالة عدم اليقين في القطاع، يتساءل المستثمرون: هل تقدم ليونديل باسل فرصة شراء، أم أن السوق قد حددت بالفعل سعر التعافي المستقبلي؟

الرواية الأكثر شعبية: 17% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير التوقعات الأكثر انتشارًا إلى أن القيمة العادلة لسهم ليونديل باسل إندستريز تبلغ 59.61 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 49.47 دولارًا أمريكيًا. يمهد هذا الطريق لمناقشة أسباب هذه الفجوة في التقييم، لا سيما مع موازنة المستثمرين بين إمكانات الأرباح المستقبلية وضغوط السوق المستمرة.

إن الاستثمارات الاستراتيجية لشركة ليونديل باسل في إعادة التدوير الدائري والمتقدم (MoReTec-1 وخطط MoReTec-2، بالإضافة إلى توسيع قدرة المواد الخام المتجددة في أوروبا) تمكن الشركة من الاستفادة من الطلب التنظيمي والاستهلاكي المتزايد على البلاستيك المعاد تدويره والمستدام، وتحسين مزيج المنتجات ودعم هوامش صافية أعلى ونمو الإيرادات على المدى الطويل.

هل تتساءل كيف يمكن لرهانات إعادة التدوير المتطورة ومزيج الأعمال المتجدد أن يُشكلا المرحلة القادمة لشركة ليونديل باسل؟ قد تُفاجئك أهم الافتراضات المالية وراء هذه القيمة العادلة. يكشف التعمق في هذا الموضوع عن توقعات جريئة للأرباح وهوامش الربح تُخالف الإجماع السائد اليوم. اكتشف ما يُميز هذه الرواية حقًا.

النتيجة: القيمة العادلة 59.61 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن استمرار فائض الطاقة الإنتاجية العالمية والتأخير المحتمل في استثمارات النمو الرئيسية قد يقوض تعافي الهامش ويفرض تحديات على قصة تحول ليونديل باسل.

وجهة نظر أخرى: مضاعفات السوق المرتفعة تثير التساؤلات

بالنظر إلى التقييم من منظور نسبة السعر إلى الأرباح، يُتداول سهم ليونديل باسل عند 106.1 ضعف، وهو أعلى بكثير من متوسط قطاع الكيماويات الأمريكي البالغ 26.3 ضعفًا ومتوسط الشركات المماثلة البالغ 19.7 ضعفًا. حتى النسبة العادلة للسهم تُقدر بـ 38.9 ضعفًا. قد تُشير هذه الفجوة الواسعة إلى مخاطر المبالغة في التقييم إذا لم تشهد الأرباح المستقبلية انتعاشًا حادًا. هل يعكس سعر السهم الحالي تفاؤلًا قد لا يتحقق؟

ابنِ سردك الخاص لصناعات ليونديل باسل

إذا كان لديك وجهة نظر مختلفة أو ترغب في التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك تشكيل منظورك الخاص في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول LyondellBasell Industries هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و5 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لماذا تقتصر استراتيجيتك على قطاع واحد بينما هناك فرص استثمارية واعدة جاهزة لاغتنامها؟ يُتيح لك برنامج "Simply Wall Street Screener" مئات الخيارات المميزة، ولكن عليك اتخاذ الخطوة الأولى.

• استغل إمكانات الجيل القادم من الحوسبة وضع محفظتك الاستثمارية على حافة الابتكار من خلال متابعة أسهم الحوسبة الكمومية الـ 26 هذه ، والتي تقود التقدم السريع في هذه التكنولوجيا الرائدة.
• قم بزيادة إمكانات الدخل من خلال استهداف فرص ثابتة وعالية العائد من خلال أسهم الأرباح التسعة عشر هذه ذات العائدات > 3% ، والتي تكافئ المساهمين باستمرار فوق متوسط السوق.
• احصل على فرصة التقدم مع قائمة مختصرة من الجواهر غير المقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تم اختيارها لأساسياتها القوية وإمكانياتها الصاعدة عندما تضع هذه الأسهم البالغ عددها 896 سهمًا غير مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية على رادارك اليوم.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.