يسر شركة Main Street Capital Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MAIN ) ("Main Street" أو "الشركة") أن تعلن عن نتائجها التشغيلية الأولية للربع الثالث من عام 2025 وجدول إصدار أرباح الربع الثالث من عام 2025 ومؤتمر الهاتف.

في تعليقه على النتائج التشغيلية الأولية للشركة للربع الثالث من عام 2025، صرّح دواين إل. هيزاك، الرئيس التنفيذي لشركة "مين ستريت": "نحن سعداء بأدائنا في الربع الثالث، والذي نتج عنه ربع آخر من النتائج التشغيلية القوية، بما في ذلك صافي دخل استثماري قابل للتوزيع إيجابي للسهم، ورقم قياسي جديد في صافي قيمة الأصول للسهم للربع الثالث عشر على التوالي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة كبيرة في القيمة العادلة الصافية لمحفظة استثماراتنا الحالية في الشركات متوسطة الحجم. وقد واصلت نتائج الربع الثالث أداءنا الإيجابي على مدى السنوات القليلة الماضية، وحققت عائدًا على حقوق الملكية يُقدر بأكثر من 16% خلال الربع. ونتطلع إلى مشاركة التفاصيل الكاملة لنتائجنا خلال بضعة أسابيع."

التقديرات الأولية لنتائج الربع الثالث من عام 2025

تشير التقديرات الأولية لشركة Main Street لدخل الاستثمار الصافي ("NII") في الربع الثالث من عام 2025 إلى ما بين 0.95 دولار إلى 0.99 دولار للسهم، ودخل الاستثمار الصافي القابل للتوزيع ("DNII")(1) هو ما بين 1.01 دولار إلى 1.05 دولار للسهم ودخل الاستثمار الصافي القابل للتوزيع قبل الضرائب(2) هو ما بين 1.05 دولار إلى 1.09 دولار للسهم.

تشير التقديرات الأولية لشركة "مين ستريت" إلى أن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد في 30 سبتمبر 2025 يتراوح بين 32.74 و32.82 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 0.44 و0.52 دولارًا أمريكيًا للسهم، أو ما يعادل 1.3% إلى 1.6%، مقارنةً بصافي قيمة الأصول للسهم البالغ 32.30 دولارًا أمريكيًا في 30 يونيو 2025، وذلك بعد احتساب توزيعات الأرباح الإضافية المدفوعة في سبتمبر 2025 والبالغة 0.30 دولارًا أمريكيًا للسهم. وتعود الزيادة المقدرة في صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بشكل رئيسي إلى زيادة صافي القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار الحالية والتأثير التراكمي لإصدارات الأسهم، والتي يقابلها جزئيًا مخصص الضريبة الصافي للربع. وتأتي هذه الزيادة في صافي القيمة العادلة لمحفظة الاستثمار الحالية نتيجةً لزيادة صافي القيمة العادلة لمحفظة استثمارات السوق المتوسطة الدنيا (LMM) ومحفظة استثمارات القروض الخاصة، والتي يقابلها جزئيًا انخفاض صافي القيمة العادلة لمحفظة إدارة الأصول المملوكة بالكامل ومحفظة استثمارات السوق المتوسطة.

ونتيجة للتقديرات الأولية التي أجرتها شركة ماين ستريت لصافى الدخل التشغيلي الصافي، والتغيرات الصافية في القيمة العادلة لمحفظة استثماراتها ومخصصات الضرائب الصافية كما هو مذكور أعلاه، تقدر شركة ماين ستريت أنها حققت عائدًا سنويًا ربع سنويًا على حقوق الملكية يتجاوز 16% للربع الثالث من عام 2025.(3)

وتشير تقديرات ماين ستريت الأولية إلى أن الاستثمارات في حالة عدم الاستحقاق تشكل 1.2% من إجمالي محفظة الاستثمار بالقيمة العادلة و3.6% بالتكلفة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.

نشاط محفظة الاستثمار

تشمل أنشطة التشغيل للشركة في الربع الثالث من عام 2025 أنشطة الاستثمار التالية في استراتيجيات الاستثمار في القروض الخاصة وقروض LMM:

• 106.2 مليون دولار أمريكي في إجمالي استثمارات محفظة LMM، والتي بعد سداد الأقساط الإجمالية وعودة رأس المال المستثمر وانخفاض أساس التكلفة بسبب الخسائر المحققة على استثمارات محفظة LMM أدت إلى زيادة صافية قدرها 61.3 مليون دولار أمريكي في أساس التكلفة الإجمالية لمحفظة استثمارات LMM؛ و
• بلغت استثمارات محفظة القروض الخاصة الإجمالية 113.3 مليون دولار، والتي بعد سداد الأقساط الإجمالية وانخفاض أساس التكلفة بسبب الخسائر المحققة على استثمارات محفظة القروض الخاصة أدت إلى انخفاض صافٍ قدره 68.8 مليون دولار في أساس التكلفة الإجمالية لمحفظة استثمارات القروض الخاصة.