تحليل السوق: شركة Adobe والمنافسون في صناعة البرمجيات

+1.95%

أدوبي سيستمز

ADBE

354.66

+1.95%

في عالم الأعمال سريع الخطى والعنيف، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Adobe (NASDAQ: ADBE ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة البرمجيات. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.

خلفية أدوبي

توفر Adobe برامج وخدمات إنشاء المحتوى وإدارة المستندات والتسويق الرقمي والإعلاني للمحترفين المبدعين والمسوقين لإنشاء وإدارة وتقديم وقياس وتحسين والتفاعل مع محتوى مقنع لأنظمة تشغيل وأجهزة ووسائط متعددة. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات: إنشاء محتوى الوسائط الرقمية، والتجربة الرقمية لحلول التسويق، والنشر للمنتجات القديمة (أقل من 5٪ من الإيرادات).

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة أدوبي	47.91	15.37	12.99	9.17%	1.99 دولار	4.31 دولار	10.31%
شركة سيلزفورس	129.30	3.47	6.19	2.19%	2.42 دولار	6.49 دولار	11.44%
ساب سي	82.77	3.46	4.58	8.41%	1.8 دولار	5.41 دولار	4.84%
شركة إنتويت	64.15	8.77	10.64	0.51%	0.26 دولار	2.0 دولار	12.34%
شركة سينوبسيس	73.59	12.51	13.78	5.7%	0.38 دولار	1.18 دولار	19.2%
شركة كادينس ديزاين سيستمز	76.61	23.34	17.97	7.56%	0.34 دولار	0.88 دولار	13.88%
شركة روبر تكنولوجيز	45.49	3.17	9.20	2.21%	0.68 دولار	1.07 دولار	16.81%
شركة أوتوديسك	52.72	37.66	8.85	21.11%	0.29 دولار	1.22 دولار	8.73%
شركة انسيس	50.55	5.36	12.20	1.43%	0.13 دولار	0.43 دولار	4.8%
شركة زووم لاتصالات الفيديو	143.15	2.89	4.57	2.69%	0.2 دولار	0.87 دولار	3.57%
شركة بي تي سي	55.17	6.51	8.23	2.4%	0.15 دولار	0.43 دولار	17.27%
شركة تايلر تكنولوجيز	101.55	5.96	8.77	1.8%	0.1 دولار	0.22 دولار	7.59%
شركة بنتلي سيستمز	107.94	24.26	15.03	7.75%	0.07 دولار	0.23 دولار	10.61%
شركة ديناتريس	99.29	8.37	11.65	2.31%	0.05 دولار	0.27 دولار	24.55%
شركة ابلوفين	810.60	9.29	5.23	4.69%	0.27 دولار	0.49 دولار	-3.36%
شركة مانهاتن أسوشيتس	90.77	75.82	15.55	22.54%	0.05 دولار	0.12 دولار	20.37%
متوسط	132.24	15.39	10.16	6.22%	0.48 دولار	1.42 دولار	11.51%

وبعد فحص أدوبي يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 47.91 وهي أقل بمقدار 0.36 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية الحالية البالغة 15.37 ، والتي تمثل 1.0x متوسط الصناعة، هي أقل بكثير من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال بخس القيمة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 12.99 ، وهو 1.28 ضعف متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 9.17% وهو أعلى بنسبة 2.95% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 1.99 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 4.15 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
ويبلغ إجمالي الربح 4.31 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 3.04 أضعاف من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة 10.31% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 11.51% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسع المبيعات.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) إلى نسبة الدين وحقوق الملكية التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها وعملياتها.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

عند مقارنة Adobe مع أفضل 4 نظيرات لها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:

عند مقارنة نسبة الدين إلى حقوق الملكية، فإن Adobe في وضع مالي أقوى مقارنة بأقرانها الأربعة.
تتمتع الشركة بمستوى أقل من الديون مقارنة بحقوق الملكية، مما يشير إلى توازن أكثر ملاءمة بين الاثنين مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.26 .

الماخذ الرئيسية

تتمتع شركة Adobe بنسبة PE منخفضة مقارنة بنظيراتها في صناعة البرمجيات، مما يشير إلى أنها قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن سعر سهم الشركة منخفض نسبيًا مقارنة بقيمته الدفترية. ومع ذلك، تشير نسبة PS المرتفعة إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل إيرادات Adobe. تشير عائدات Adobe المرتفعة على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى ربحية وكفاءة قوية. قد يشير انخفاض نمو الإيرادات إلى أن Adobe تشهد نموًا أبطأ مقارنة بنظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.