يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل السوق: الحصيرة التطبيقية والمنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
ابليد ماتيريالس -4.04%
ابليد ماتيريالس AMAT | 259.21 | -4.04% |
وسط بيئة الأعمال سريعة الخطى والتنافسية للغاية اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، وتقييم شركة Applied Mat (NASDAQ: AMAT ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية حصيرة التطبيقية
تعتبر شركة Applied Materials أكبر شركة مصنعة لمعدات تصنيع رقائق أشباه الموصلات، أو WFE، في العالم. تتمتع شركة Applied Materials بمحفظة واسعة تغطي كل ركن من أركان النظام البيئي WFE تقريبًا. وعلى وجه التحديد، تتمتع شركة Applied Materials بمكانة رائدة في السوق في مجال الترسيب، والذي يستلزم وضع طبقات من المواد الجديدة على رقائق أشباه الموصلات. وهو أكثر عرضة للرقائق المنطقية ذات الأغراض العامة المصنوعة في الشركات المصنعة للأجهزة المتكاملة والمسابك. وهي تعتبر أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم كعملاء، بما في ذلك TSMC، وIntel، وSamsung.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة المواد التطبيقية | 18.37 | 7.57 | 4.75 | 12.75% | 2.36 دولار | 3.17 دولار | -0.39% |
| ASML القابضة NV | 33.27 | 21.14 | 9.45 | 16.76% | 2.36 دولار | 3.46 دولار | 15.48% |
| شركة لام للأبحاث | 24.84 | 11.99 | 6.24 | 10.92% | 1.16 دولار | 1.65 دولار | -31.38% |
| شركة جيش تحرير كوسوفو | 24.34 | 24.74 | 7.43 | 25.09% | 1.03 دولار | 1.45 دولار | -12.02% |
| شركة انتجريس | 82.65 | 4.90 | 4.53 | 0.99% | 0.2 دولار | 0.37 دولار | -10.62% |
| شركة انفاس للطاقة | 28.92 | 15.53 | 6.17 | 11.47% | 0.16 دولار | 0.26 دولار | -13.18% |
| شركة تيرادين | 47.80 | 6.44 | 10.97 | 5.25% | 0.17 دولار | 0.4 دولار | -64.91% |
| شركة امكور للتكنولوجيا | 18.46 | 1.93 | 1.12 | 3.5% | 0.33 دولار | 0.28 دولار | -12.57% |
| شركة أونتو للابتكار | 42.83 | 3.94 | 7.89 | 2.14% | 0.05 دولار | 0.11 دولار | -18.51% |
| شركة سولار ايدج تكنولوجيز | 21.52 | 1.82 | 1.33 | -2.44% | $-0.0 | 0.14 دولار | -13.32% |
| شركة اكسيليس تكنولوجيز | 16.86 | 4.82 | 3.60 | 8.53% | 0.08 دولار | 0.13 دولار | 27.56% |
| شركة كوليكي آند سوفا للصناعات | 51.32 | 2.45 | 3.94 | 1.99% | 0.04 دولار | 0.1 دولار | -29.34% |
| شركة فوتونيكس | 14.18 | 1.85 | 1.99 | 4.61% | 0.1 دولار | 0.08 دولار | 8.18% |
| شركة فييكو إنسترومنتس | 27.72 | 2.50 | 2.50 | 3.99% | 0.03 دولار | 0.08 دولار | 3.17% |
| شركة كوهو | 30.55 | 1.66 | 2.30 | 0.41% | 0.02 دولار | 0.07 دولار | -27.04% |
| شركة حلول بي دي اف | 423.14 | 5.12 | 6.92 | -2.23% | 0.0 دولار | 0.03 دولار | 6.25% |
| شركة ايه سي ام للأبحاث | 15.70 | 1.41 | 2.21 | 3.61% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | 26.07% |
| أنظمة اختبار Aehr | 35.14 | 8.08 | 8.83 | 6.0% | 0.0 دولار | 0.01 دولار | 93.27% |
| شركة إن تيست | 11.96 | 1.60 | 1.10 | 3.18% | 0.0 دولار | 0.02 دولار | 6.15% |
| متوسط | 52.84 | 6.77 | 4.92 | 5.76% | 0.32 دولار | 0.49 دولار | -2.6% |
ومن خلال إجراء تحليل شامل لـ Applied Mat، تصبح الاتجاهات التالية واضحة:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 18.37 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.35x إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 7.57 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 1.12x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
واستنادًا إلى أداء مبيعاته، يمكن اعتبار السهم مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 4.75 ، وهو ما يعادل 0.97 ضعف متوسط الصناعة.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 12.75% ، وهو أعلى بنسبة 6.99% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 2.36 مليار دولار أمريكي، ما يزيد بمقدار 7.37 أضعاف عن متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 3.17 مليار دولار ، مما يشير إلى 6.47 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
تشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات، بمعدل -0.39% ، متجاوزًا متوسط الصناعة البالغ -2.6% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين شركة Applied Mat وأقرانها الأربعة عن المعلومات التالية:
تتمتع شركة Applied Mat بوضع مالي أقوى مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.37 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
يشير تحليل تقييم شركة Applied Mat في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات إلى أن نسبة PE الخاصة بها منخفضة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى أن قيمة السهم قد تكون أقل من قيمتها الحقيقية. نسبة PB مرتفعة، مما يشير إلى أن السوق يقدر أصول الشركة بعلاوة. نسبة PS منخفضة، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته بناءً على مبيعاته. من ناحية أخرى، تتمتع شركة Applied Mat بمعدل عائد مرتفع على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى أداء مالي قوي.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
