يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل السوق: شركة Broadcom والمنافسون في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
برودكوم +0.44%
برودكوم AVGO | 341.30 | +0.44% |
في عالم الأعمال سريع الخطى والعنيف، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Broadcom (NASDAQ: AVGO ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال تحليل المقاييس المالية المهمة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية برودكوم
Broadcom هي سادس أكبر شركة لأشباه الموصلات على مستوى العالم، وقد توسعت لتشمل العديد من شركات البرمجيات، بإيرادات سنوية تزيد عن 30 مليار دولار. وهي تبيع 17 خط إنتاج أساسي لأشباه الموصلات عبر الأسواق اللاسلكية والشبكات والنطاق العريض والتخزين والأسواق الصناعية. إنه مصمم في المقام الأول ولكنه يحتفظ ببعض التصنيع داخليًا، مثل مرشحات FBAR الأفضل في فئتها والتي يتم بيعها في Apple iPhone. في مجال البرمجيات، تبيع الشركة برامج المحاكاة الافتراضية والبنية التحتية وبرامج الأمان للمؤسسات الكبيرة والمؤسسات المالية والحكومات. وتعد Broadcom نتاج الدمج. أعمالها عبارة عن اندماج لشركات سابقة مثل Broadcom وAvago Technologies في الرقائق، بالإضافة إلى Brocade وCA Technologies وSymantec في البرمجيات.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة برودكوم | 37.69 | 24.26 | 14.82 | 15.3% | 5.3 دولار | 6.41 دولار | 4.09% |
| شركة نفيديا | 91.47 | 51.48 | 38.47 | 30.42% | 10.96 دولار | 13.4 دولارًا | 205.51% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 328.74 | 5.04 | 12.48 | 1.2% | 1.22 دولار | 2.91 دولار | 10.16% |
| شركة إنتل | 106.97 | 1.71 | 3.32 | 2.57% | 5.57 دولار | 7.05 دولار | 9.71% |
| شركة كوالكوم | 20.54 | 6.97 | 4.46 | 12.4% | 3.58 دولار | 5.62 دولار | 4.99% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 22.48 | 8.55 | 8.31 | 8.14% | 1.98 دولار | 2.43 دولار | -12.7% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 29.40 | 2.68 | 7.92 | 1.39% | 1.18 دولار | 1.65 دولار | -16.36% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 417.27 | 15.74 | 26.47 | -2.45% | $-0.12 | 0.76 دولار | 27.94% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 19.96 | 6.52 | 5.50 | 9.66% | 0.75 دولار | 1.12 دولار | 8.74% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 10.03 | 2.41 | 2.44 | 6.69% | 1.43 دولار | 1.95 دولار | -3.36% |
| على شركة أشباه الموصلات | 15.86 | 4.26 | 4.20 | 8.05% | 0.87 دولار | 1.03 دولار | -0.54% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 20.30 | 2.64 | 3.75 | 2.34% | 0.64 دولار | 0.53 دولار | -10.7% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 19.90 | 2.07 | 1.07 | 3.06% | 28.07 دولارًا | 24.92 دولارًا | -18.27% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 8.65 | 1.72 | 2.55 | 4.72% | 29.0 دولارًا | 20.46 دولارًا | -24.3% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 17.87 | 2.59 | 3.48 | 3.76% | 0.37 دولار | 0.51 دولار | -9.61% |
| شركة فيرست سولار | 31.63 | 2.37 | 4.74 | 4.35% | 0.37 دولار | 0.38 دولار | 27.37% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 41.34 | 13.85 | 11.84 | 8.96% | 0.07 دولار | 0.13 دولار | 11.4% |
| شركة العرض العالمية | 39.42 | 5.82 | 13.77 | 3.77% | 0.06 دولار | 0.11 دولار | -12.13% |
| شركة رامبوس | 26.09 | 7.69 | 16.34 | 10.86% | 0.12 دولار | 0.08 دولار | -6.19% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 78.13 | 5.72 | 9.32 | 2.63% | 0.03 دولار | 0.09 دولار | -15.59% |
| شركة اليجرو مايكروسيستمز | 25.93 | 5.02 | 5.35 | 6.18% | 0.06 دولار | 0.13 دولار | 15.92% |
| متوسط | 68.6 | 7.74 | 9.29 | 6.43% | 4.31 دولار | 4.26 دولار | 9.6% |
ومن خلال الفحص الدقيق لشركة Broadcom، يمكننا أن نستشف الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 37.69 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.55x ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 24.26 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 3.13 مرة إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 14.82 ، وهو 1.6x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
مع معدل عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 15.3% وهو أعلى بنسبة 8.87% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تُظهر استخدامًا فعالاً للأسهم لتحقيق الأرباح.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 5.3 مليار دولار أمريكي أعلى بمقدار 1.23 مرة من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وتوليد تدفقات نقدية قوية.
ويبلغ إجمالي الربح 6.41 مليار دولار أمريكي وهو أعلى بمقدار 1.5 مرة من أرباح صناعتها، مما يسلط الضوء على ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
مع نمو الإيرادات بنسبة 4.09% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 9.6% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسع المبيعات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) هي مقياس مالي يساعد في تحديد مستوى المخاطر المالية المرتبطة بهيكل رأس مال الشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من خلال تحليل Broadcom فيما يتعلق بأكبر 4 أقرانها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن استخلاص الأفكار التالية:
تتمتع Broadcom بنسبة دين إلى حقوق ملكية أعلى تبلغ 1.64 مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
ويشير هذا إلى مستوى أعلى من المخاطر المالية حيث تعتمد الشركة بشكل أكبر على الأموال المقترضة. قد ينظر المستثمرون إلى هذا باعتباره مصدر قلق محتمل.
الماخذ الرئيسية
تشير نسبة PE المنخفضة لشركة Broadcom إلى أنها مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. تشير نسب PB وPS المرتفعة إلى أن سعر سهم الشركة قد يكون مبالغًا فيه مقارنة بقيمته الدفترية ومبيعاته. من ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين المرتفع والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح وانخفاض نمو الإيرادات إلى أن الشركة تؤدي أداءً جيدًا من حيث الربحية والكفاءة، لكن نمو إيراداتها بطيء نسبيًا مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
