• في وقت سابق من هذا الربع، أعلنت شركة ماتسون عن نتائج الربع الثالث التي تجاوزت توقعات المحللين فيما يتعلق بالإيرادات، وربحية السهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، على الرغم من انخفاض الإيرادات الإجمالية على أساس سنوي بسبب انخفاض أسعار الشحن وضعف الطلب على خدماتها في الصين في أعقاب تحولات الشحن المدفوعة بالتعريفات الجمركية.
• صمدت قطاعات النقل البحري والخدمات اللوجستية التابعة للشركة بشكل جيد على الرغم من عدم اليقين في التجارة العالمية وتقلبات التعريفات الجمركية، مما يؤكد المرونة التشغيلية في ظل بيئة شحن صعبة.
• بعد ذلك، سندرس كيف يمكن أن يؤثر تجاوز التوقعات على الرغم من ضعف أحجام الصين والرياح المعاكسة للتعريفات الجمركية على سردية ماتسون الاستثمارية الأوسع.

ابحث عن شركات ذات إمكانات تدفق نقدي واعدة ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

ملخص سردية استثمار ماتسون

لامتلاك أسهم شركة ماتسون، يجب أن تؤمن بقدرة خطوطها المتخصصة بموجب قانون جونز وخدماتها السريعة عبر المحيط الهادئ على الصمود رغم تقلبات التجارة وتغيرات سلاسل التوريد. يدعم أداء الربع الثالث الأخير هذا التوقع على المدى القريب، إلا أن انخفاض حجم الشحنات من الصين يُبقي حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والطلب المحرك الرئيسي قصير الأجل والمخاطر الأساسية. لا يُزيل هذا الربع المخاطر، ولكنه يُظهر أن محركات النقل البحري والخدمات اللوجستية الأساسية تتعامل مع الوضع بشكل جيد.

من بين الإعلانات الأخيرة، تُعدّ التوقعات للربع الرابع من عام 2025 بأن يكون صافي الدخل التشغيلي الموحد أقل بنحو 30% من 147.5 مليون دولار أمريكي المسجلة العام الماضي، الأكثر أهمية في هذا السياق. ويؤكد هذا أن الإدارة، حتى بعد أداء أفضل من المتوقع في الربع الثالث، لا تزال تتوقع ضغوطًا على الأرباح على المدى القريب نتيجة انخفاض أسعار وأحجام الشحن، مما يُبقي تقلبات السوق التجارية في صدارة اهتمامات كل من يتابع أداء شركة ماتسون في المرحلة المقبلة.

ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وتحولات التدفقات التجارية قد لا تزال...

يتوقع تقرير ماتسون إيرادات بقيمة 3.4 مليار دولار وأرباحًا بقيمة 289.2 مليون دولار بحلول عام 2028. وهذا يعني انخفاضًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 0.3٪ وانخفاضًا في الأرباح بنحو 205 مليون دولار من 494.1 مليون دولار اليوم.

اكتشف كيف أن توقعات ماتسون تؤدي إلى قيمة عادلة قدرها 144.00 دولارًا ، أي بزيادة قدرها 13٪ عن سعرها الحالي.

استكشاف وجهات نظر أخرى

يُقيّم ثمانية أعضاء في مجتمع Simply Wall St سهم شركة ماتسون بما يتراوح بين 92 و210 دولارات أمريكية، ما يُظهر تباينًا واسعًا في الآراء. في هذا السياق، يُبرز الأداء المالي المتميز الذي حققته الشركة مؤخرًا، إلى جانب المخاطر المستمرة المتعلقة بحجم التداول في الصين بسبب الرسوم الجمركية، أهمية مقارنة وجهات نظر متعددة قبل تحديد مدى ملاءمة ماتسون لمحفظتك الاستثمارية.

استكشف 8 تقديرات أخرى للقيمة العادلة لأسهم شركة ماتسون - لماذا قد تكون قيمة السهم أقل بنسبة 28% من السعر الحالي!

ابتكر سردك الخاص عن ماتسون

هل تخالف الروايات السائدة؟ أنشئ روايتك الخاصة في أقل من 3 دقائق - نادراً ما تأتي عوائد الاستثمار الاستثنائية من اتباع القطيع.

• تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة ماتسون، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.
• يقدم تقريرنا البحثي المجاني عن شركة ماتسون تحليلاً أساسياً شاملاً مُلخصاً في رسم بياني واحد - ندفة الثلج - مما يسهل تقييم الوضع المالي العام لشركة ماتسون بنظرة سريعة.

هل أنت مستعد للخوض في أنماط استثمارية أخرى؟

كل يوم مهم. هذه الاختيارات المجانية بدأت تجذب الانتباه بالفعل. شاهدها قبل أن يراها الجميع:

• هذه التقنية قد تحل محل أجهزة الكمبيوتر: اكتشف 28 شركة تعمل على جعل الحوسبة الكمومية حقيقة واقعة .
• هل هذه نهاية السرطان؟ تعمل هذه الأسهم الـ 29 الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على تطوير تقنيات تسمح بالكشف المبكر عن الأمراض التي تغير حياة الإنسان مثل السرطان ومرض الزهايمر.
• تحتاج أحدث وحدات معالجة الرسومات إلى نوع من المعادن الأرضية النادرة يُسمى النيوديميوم، ولا يوجد سوى 35 شركة في العالم تعمل على استكشافه أو إنتاجه . يمكنك الاطلاع على القائمة مجاناً.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.