بينما تخوض أسواق الشرق الأوسط أسبوعًا محوريًا اتسم بنتائج أعمال الشركات الرئيسية واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أظهرت الأسهم الإقليمية مرونةً رغم ضغوط تقلبات أسعار النفط الأخيرة. ومع تعافي أسهم الخليج وبلوغ مؤشرات مثل قطر مستويات قياسية جديدة، يراقب المستثمرون باهتمام الفرص المتاحة في هذا المشهد الديناميكي. في مثل هذه البيئة، غالبًا ما يتطلب تحديد الأسهم الواعدة البحث عن شركات تُظهر أساسيات قوية وإمكانات نمو في ظل التحولات الاقتصادية الأوسع.

أفضل 10 جواهر غير مكتشفة ذات أساسيات قوية في الشرق الأوسط

نسلط هنا الضوء على مجموعة فرعية من الأسهم المفضلة لدينا من الفاحص.

شركة Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi (IBSE:ODINE)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: تعمل شركة Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز على برمجيات وخدمات الإنترنت، برأس مال سوقي يبلغ 12.72 مليار ليرة تركية جديدة.

العمليات: تُحقق شركة أودين إيرادات بقيمة 1.31 مليار ليرة تركية من قطاع برمجيات وخدمات الإنترنت. ويتميز الأداء المالي للشركة بتركيزها على هذا المصدر الوحيد للإيرادات، مما يعكس تخصصها في قطاع التكنولوجيا.

حققت شركة أودين سوليوشنز نموًا في أرباحها بنسبة 238%، متجاوزةً بذلك متوسط نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات البالغ 11%. وأعلنت الشركة عن مبيعات بقيمة 237.88 مليون ليرة تركية للربع الأول من عام 2025، بقفزة كبيرة مقارنة بـ 123.05 مليون ليرة تركية في العام السابق. وحققت الشركة صافي دخل إيجابي بلغ 12.5 مليون ليرة تركية، مقارنةً بخسارة صافية بلغت 101.65 مليون ليرة تركية في العام الماضي، مما يعكس تحسنًا في الربحية وارتفاعًا في ربحية السهم الأساسية إلى 0.1172 ليرة تركية، مقارنةً بخسارة قدرها 1.1266 ليرة تركية في السابق. وعلى الرغم من التقلبات الحادة في سعر سهمها مؤخرًا، لا تزال أودين تتمتع بتدفق نقدي حر إيجابي، ولديها سيولة نقدية تفوق إجمالي ديونها، مما يشير إلى استقرار مالي في ظل نمو سريع.

نايفات للتمويل (SASE:4081)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★☆

نظرة عامة: تقدم شركة نايفات للتمويل حلول التمويل الشخصي في المملكة العربية السعودية وتبلغ قيمتها السوقية 1.55 مليار ريال سعودي.

العمليات: يأتي المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة من التمويل الشخصي، حيث حقق 258.30 مليون ريال سعودي، في حين يساهم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 43.05 مليون ريال سعودي، وتضيف بطاقات الائتمان الإسلامية 1.73 مليون ريال سعودي.

تقدم شركة نايفات للتمويل مزيجًا مثاليًا من الاستقرار المالي وإمكانات النمو. مع نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية البالغة 31.4%، تُبرز الشركة إدارة مالية حكيمة، لا سيما بالنظر إلى انخفاضها من 91% على مدى خمس سنوات. وقد ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 87% العام الماضي، متجاوزةً قطاع التمويل الاستهلاكي بشكل ملحوظ، على الرغم من انخفاضها التاريخي بنسبة 17% سنويًا على مدى خمس سنوات. وبسعر جذاب، حيث يبلغ مضاعف ربحية السهم 11.3x مقابل 20.6x في السوق السعودي، تتميز نايفات أيضًا بأرباح عالية الجودة وتدفق نقدي حر إيجابي، مما يُشير إلى كفاءة تشغيلية قوية في ظل التغييرات الإدارية الأخيرة وتأكيد توزيعات الأرباح التي بلغت 39 مليون ريال سعودي للمساهمين المؤهلين.

راسان لتكنولوجيا المعلومات (SASE:8313)

تقييم قيمة Simply Wall St: ★★★★★★

نظرة عامة: شركة راسان لتقنية المعلومات هي شركة تكنولوجيا مالية تقدم خدمات التأمين والخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، برأس مال سوقي يبلغ 6.61 مليار ريال سعودي.

العمليات: تحقق شركة رسان إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاع التأميني - السيارات، والذي ساهم بمبلغ 217.33 مليون ريال سعودي، يليه قطاع التأجير بمبلغ 133.96 مليون ريال سعودي، ثم قطاع التأميني - الصحة بمبلغ 54.74 مليون ريال سعودي.

أظهرت شركة رسان لتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة رائدة في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط، وضعًا ماليًا ممتازًا، حيث لم تكن عليها ديون على مدار السنوات الخمس الماضية، وحققت أرباحًا عالية الجودة. وتجاوز نمو أرباحها بنسبة 116% العام الماضي نمو قطاع التأمين الذي انخفض بنسبة 18%، مما يُبرز أداءها القوي. كما تتمتع الشركة بتدفق نقدي حر إيجابي، حيث بلغ التدفق النقدي الحر المُدرَك 197 مليون دولار أمريكي في يوليو 2025. وشملت التغييرات الأخيرة في مجلس الإدارة تعيين السيد تركي سلمان السديري عضوًا مستقلًا، والسيد عبد الله بن عبد العزيز العودة في لجنة الترشيحات، مما يعكس التعديلات الاستراتيجية في القيادة في ظل مسار نموها المستمر.

النقاط الرئيسية

• اكتشف المزيد من الجواهر! كشف برنامجنا "جواهر الشرق الأوسط غير المكتشفة ذات الأسس القوية" عن 221 شركة أخرى لتستكشفها. انقر هنا لاكتشاف قائمتنا المختارة بعناية والتي تضم 224 جوهرة شرق أوسطية غير مكتشفة ذات أسس قوية .
• هل لديك حصة في هذه الشركات؟ ادمج استثماراتك في محفظة Simply Wall St للحصول على إشعارات وتقارير مفصلة عن الأسهم.
• قم بتعزيز قدرتك على الاستثمار باستخدام تطبيق Simply Wall St واستمتع بالوصول المجاني إلى معلومات السوق الأساسية التي تغطي كل قارة.

هل تبحث عن منظور جديد؟

• استكشف الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ذات الأداء العالي والتي لم تحظ بعد باهتمام كبير من المحللين.
• قم بتعزيز محفظتك الاستثمارية بشركات تظهر إمكانات نمو قوية، مدعومة بتوقعات متفائلة من المحللين والإدارة .
• ابحث عن الشركات التي لديها إمكانات واعدة في التدفق النقدي ولكنها تتداول بأقل من قيمتها العادلة .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.