مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 0.1x قد ترسل MingZhu Logistics Holdings Limited ( NASDAQ:YGMZ ) إشارات صعودية في الوقت الحالي، نظرًا لأن ما يقرب من نصف جميع شركات النقل في الولايات المتحدة لديها نسب P/S أكبر من 0.9x وحتى P/S أعلى من 4x ليست غير عادية. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لشركة MingZhu Logistics Holdings

كيف كان أداء MingZhu Logistics Holdings؟

لقد كانت الأوقات الأخيرة مفيدة جدًا لشركة MingZhu Logistics Holdings حيث ارتفعت إيراداتها بسرعة كبيرة. أحد الاحتمالات هو أن نسبة السعر إلى الربح منخفضة لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا النمو القوي في الإيرادات قد يؤدي في الواقع إلى أداء أقل من أداء الصناعة الأوسع في المستقبل القريب. أولئك المتفائلون بشأن MingZhu Logistics Holdings سوف يأملون ألا يكون الأمر كذلك، حتى يتمكنوا من شراء السهم بتقييم أقل.

على الرغم من عدم توفر تقديرات محللين لشركة MingZhu Logistics Holdings، ألقِ نظرة على هذا التصور المجاني الغني بالبيانات لمعرفة كيفية تحقيق الشركة للأرباح والإيرادات والتدفقات النقدية.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المنخفضة؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة MingZhu Logistics Holdings نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها فقط أن تحقق نموًا محدودًا، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة.

بإلقاء نظرة إلى الوراء أولاً، نرى أن الشركة زادت إيراداتها بنسبة مذهلة بلغت 61% العام الماضي. وشهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة أيضًا ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا بنسبة 284% في الإيرادات، مدعومًا بأدائها على المدى القصير. لذلك يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قامت بعمل رائع في زيادة الإيرادات خلال تلك الفترة.

وبمقارنة ذلك بالصناعة، التي من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 7.5٪ فقط في الأشهر الـ 12 المقبلة، فإن زخم الشركة أقوى بناءً على نتائج الإيرادات السنوية متوسطة المدى الأخيرة.

في ضوء ذلك، من الغريب أن يكون سعر الربح/الخسارة الخاص بشركة MingZhu Logistics Holdings أقل من غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين غير مقتنعين بأن الشركة قادرة على الحفاظ على معدلات نموها الأخيرة.

الكلمة النهائية

في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

كشف فحصنا لشركة MingZhu Logistics Holdings عن أن اتجاهات إيراداتها لمدة ثلاث سنوات لا تعمل على تعزيز نسبة الربحية إلى الربحية في أي مكان بالقرب من القدر الذي كنا نتوقعه، نظرًا لأنها تبدو أفضل من توقعات الصناعة الحالية. عندما نرى نموًا قويًا في الإيرادات يفوق الصناعة، فإننا نفترض أن هناك مخاطر أساسية ملحوظة على أداء الشركة المستقبلي، مما يمارس ضغطًا هبوطيًا على نسبة السعر إلى الربح. وفي حين تشير اتجاهات الإيرادات الأخيرة على المدى المتوسط الماضي إلى أن خطر انخفاض الأسعار منخفض، يبدو أن المستثمرين يدركون احتمال حدوث تقلبات في الإيرادات في المستقبل.

يجب أن تفكر دائمًا في المخاطر. على سبيل المثال، لقد رصدنا 4 علامات تحذيرية لشركة MingZhu Logistics Holdings يجب أن تكون على دراية بها، واثنتين منها مثيرة للقلق.

من المهم التأكد من أنك تبحث عن شركة رائعة، وليس فقط الفكرة الأولى التي تصادفك. لذا، إذا كانت الربحية المتزايدة تتوافق مع فكرتك عن شركة عظيمة، فقم بإلقاء نظرة خاطفة على هذه القائمة المجانية للشركات المثيرة للاهتمام التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح مؤخرًا (وسعر ربحية منخفض).

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.