إذا أردنا العثور على شركة متعددة الأكياس محتملة، فغالبًا ما توجد اتجاهات أساسية يمكن أن توفر أدلة. عادةً، سنرغب في ملاحظة اتجاه نمو العائد على رأس المال المستخدم (ROCE) إلى جانب ذلك، قاعدة متوسعة من رأس المال المستخدم. إذا رأيت هذا، فهذا يعني عادةً أنها شركة ذات نموذج أعمال رائع والعديد من فرص إعادة الاستثمار المربحة. وبالحديث عن ذلك، لاحظنا بعض التغييرات الكبيرة في العائد على رأس المال لشركة MOBI Industry ( TADAWUL:9517 )، لذا دعنا نلقي نظرة.

فهم العائد على رأس المال المستثمر (ROCE)

للتوضيح إذا لم تكن متأكدًا، فإن العائد على رأس المال المستثمر هو مقياس لتقييم مقدار الدخل قبل الضريبة (كنسبة مئوية) الذي تكسبه الشركة من رأس المال المستثمر في أعمالها. يستخدم المحللون هذه الصيغة لحسابه بالنسبة لصناعة MOBI:

العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات الحالية)

0.37 = 30 مليون ر.س ÷ (125 مليون ر.س - 42 مليون ر.س) (على أساس الأشهر الاثني عشر الماضية حتى ديسمبر 2023) .

لذا، فإن عائد رأس المال المستثمر لشركة MOBI Industry يبلغ 37%. وهذا عائد رائع، وليس هذا فحسب، بل إنه يفوق متوسط 10% الذي تحققه الشركات في صناعة مماثلة.

الأداء التاريخي هو نقطة بداية رائعة عند البحث عن سهم ما، لذا يمكنك رؤية مقياس العائد على رأس المال المستثمر لشركة MOBI Industry مقارنة بعوائدها السابقة. إذا كنت ترغب في إلقاء نظرة على أداء شركة MOBI Industry في الماضي في مقاييس أخرى، فيمكنك عرض هذا الرسم البياني المجاني لأرباح شركة MOBI Industry السابقة وإيراداتها وتدفقاتها النقدية .

إذن، ما هو اتجاه عائد الاستثمار في صناعة MOBI؟

إن نمو عائد رأس المال المستثمر لشركة MOBI Industry مثير للإعجاب. وبشكل أكثر تحديدًا، بينما حافظت الشركة على رأس المال المستثمر ثابتًا نسبيًا على مدار السنوات الخمس الماضية، فقد ارتفع عائد رأس المال المستثمر بنسبة 243% في نفس الفترة. في الأساس، تولد الشركة عوائد أعلى من نفس مقدار رأس المال وهذا دليل على وجود تحسن في كفاءة الشركة. لكن الأمر يستحق النظر بشكل أعمق في هذا الأمر لأنه على الرغم من أنه من الرائع أن تكون الشركة أكثر كفاءة، فقد يعني هذا أيضًا أن المجالات التي يمكن الاستثمار فيها داخليًا لتحقيق النمو العضوي غير موجودة في المستقبل.

ما الذي يمكننا تعلمه من عائد الاستثمار في صناعة MOBI

كما ناقشنا أعلاه، يبدو أن شركة MOBI Industry أصبحت أكثر كفاءة في توليد العائدات حيث ظل رأس المال المستخدم ثابتًا ولكن الأرباح (قبل الفائدة والضريبة) في ارتفاع. وبالنظر إلى أن السهم حقق 8.1٪ لمساهميه على مدار السنوات الثلاث الماضية، فقد يكون من العدل أن نعتقد أن المستثمرين ليسوا على دراية كاملة بالاتجاهات الواعدة حتى الآن. ونظرًا لذلك، فإننا نتطلع إلى هذا السهم بشكل أعمق في حالة وجود المزيد من السمات التي قد تجعله يتضاعف في الأمد البعيد.

لا تعد شركة MOBI Industry هي السهم الوحيد الذي يحقق عائدات مرتفعة. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، فتفضل بالاطلاع على قائمتنا المجانية للشركات التي تحقق عائدات مرتفعة على الأسهم بأساسيات قوية.

هذه المقالة التي نشرتها سيمبلي وول ستريت هي مقالة عامة بطبيعتها. نحن نقدم تعليقات تستند إلى بيانات تاريخية وتوقعات محللين باستخدام منهجية غير متحيزة فقط ولا تهدف مقالاتنا إلى تقديم نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل طويل الأجل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ليس لدى سيمبلي وول ستريت أي موقف في أي من الأسهم المذكورة.