سيسعد مساهمو شركة محمد هادي الرشيد ( تداول: 9601 ) برؤية سعر السهم يحقق أداءً شهريًا رائعًا، محققًا ارتفاعًا بنسبة 35%، ومتعافيًا من ضعف سابق. ويُتوّج الشهر الماضي زيادةً هائلةً بلغت 215% في العام الماضي.

حتى بعد هذه القفزة الكبيرة في السعر، لا يزال من الممكن القول إن نسبة السعر إلى الربحية (أو مكرر الربحية) لشركة محمد هادي الرشيد، البالغة 22 ضعفًا، تبدو حاليًا في منتصف الطريق مقارنةً بالسوق السعودية، حيث يبلغ متوسط مكرر الربحية حوالي 22 ضعفًا. ومع ذلك، قد يغفل المستثمرون عن فرصة واضحة أو انتكاسة محتملة إذا لم يكن هناك أساس منطقي لمكرر الربحية.

لقد حققت شركة محمد هادي الرشيد أداءً ممتازًا مؤخرًا، حيث شهدت نموًا سريعًا في الأرباح. قد يتوقع الكثيرون تراجع الأداء القوي للأرباح، مما حال دون ارتفاع مكرر الربحية. إذا لم يحدث ذلك، فسيكون لدى المساهمين الحاليين سبب للتفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

ليس لدينا توقعات محللين، ولكن يمكنك رؤية كيف تساهم الاتجاهات الأخيرة في إعداد الشركة للمستقبل من خلال الاطلاع على تقريرنا المجاني حول أرباح محمد هادي الرشيد وإيراداته وتدفقاته النقدية.

هل يتناسب النمو مع نسبة السعر إلى الربحية؟

هناك افتراض متأصل بأن الشركة يجب أن تتطابق مع السوق في نسب السعر إلى الأرباح مثل تلك التي لدى محمد هادي الرشيد حتى يتم اعتبارها معقولة.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي زيادة استثنائية في صافي أرباح الشركة بنسبة 81%. ومن دواعي السرور أن ربحية السهم الواحد ارتفعت أيضًا بنسبة 228% إجمالًا مقارنةً بالسنوات الثلاث الماضية، بفضل النمو الذي شهدته الأشهر الاثني عشر الماضية. لذا، يمكننا أن نبدأ بالتأكيد على أن الشركة قد حققت نموًا ممتازًا في الأرباح خلال تلك الفترة.

ويأتي هذا على النقيض من بقية السوق، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 13% خلال العام المقبل، وهو أقل بكثير من معدلات النمو السنوية متوسطة الأجل التي حققتها الشركة في الآونة الأخيرة.

في ضوء ذلك، من اللافت للنظر أن نسبة السعر إلى الربحية لشركة محمد هادي الرشيد تتماشى مع غالبية الشركات الأخرى. ربما لا يقتنع معظم المستثمرين بقدرة الشركة على الحفاظ على معدلات نموها الأخيرة.

خلاصة القول حول نسبة السعر إلى الربحية لمحمد هادي الرشيد

يبدو أن شركة محمد هادي الرشيد قد استعادت مكانتها بفضل ارتفاع سعر السهم بشكل ملحوظ، مما أعاد نسبة السعر إلى الربحية إلى مستوى معظم الشركات الأخرى. يُقال إن نسبة السعر إلى الربحية تُعدّ مقياسًا أدنى للقيمة في بعض القطاعات، لكنها قد تكون مؤشرًا قويًا على ثقة الشركات.

لقد تأكدنا من أن سهم شركة محمد هادي الرشيد يُتداول حاليًا عند مكرر ربحية أقل من المتوقع، نظرًا لأن نموه الأخير على مدى ثلاث سنوات أعلى من توقعات السوق الأوسع. قد تكون هناك بعض التهديدات غير الملحوظة للأرباح، مما يمنع مكرر الربحية من مواكبة هذا الأداء الإيجابي. على الأقل، يبدو أن خطر انخفاض السعر ضئيل إذا استمرت اتجاهات الأرباح متوسطة الأجل الأخيرة، ولكن يبدو أن المستثمرين يعتقدون أن الأرباح المستقبلية قد تشهد بعض التقلبات.

إذا كانت نسب السعر إلى الربحية تثير اهتمامك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربحية منخفضة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.