حقق سهم شركة نابورز إندستريز المحدودة ( المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NBR ) أداءً ممتازًا خلال الشهر الماضي، محققًا مكاسب ممتازة بلغت 26%. إلا أن الشهر الماضي لم يُحسّن من انخفاض سعر السهم بنسبة 63% خلال العام الماضي.

على الرغم من التحسن الملحوظ في سعر السهم، فنظرًا لأن نسبة السعر إلى المبيعات (أو مضاعف السعر إلى المبيعات) لنحو نصف الشركات العاملة في قطاع خدمات الطاقة في الولايات المتحدة تتجاوز 0.8x، لا يزال بإمكانك اعتبار شركة نابورز إندستريز استثمارًا جذابًا بنسبة مضاعف السعر إلى المبيعات البالغة 0.2x. ومع ذلك، قد يكون انخفاض نسبة مضاعف السعر إلى المبيعات لسبب وجيه، ويتطلب الأمر مزيدًا من البحث لتحديد ما إذا كان مبررًا.

ماذا يعني بيان الربح والخسارة لشركة نابورز إندستريز بالنسبة للمساهمين؟

كان من الممكن أن يكون أداء شركة نابورز إندستريز أفضل، إذ تراجعت إيراداتها مؤخرًا، بينما شهدت معظم الشركات الأخرى نموًا إيجابيًا في الإيرادات. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار ضعف أداء الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات. إذا كنت لا تزال معجبًا بالشركة، فتأمل ألا يكون هذا هو الحال، حتى تتمكن من شراء بعض أسهمها في الوقت الذي لا تزال فيه غير مرغوبة.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول Nabors Industries .

ماذا تخبرنا مقاييس نمو الإيرادات عن انخفاض نسبة السعر إلى المبيعات؟

إن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Nabors Industries ستكون نموذجية لشركة من المتوقع أن تحقق نموًا محدودًا فقط، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة.

بالنظر إلى الماضي، حقق العام الماضي نفس الرقم تقريبًا لإيرادات الشركة مقارنةً بالعام الذي سبقه. ومع ذلك، فإن السنوات القليلة التي سبقت ذلك كانت قوية، مما يعني أنها لا تزال قادرة على زيادة إيراداتها بنسبة 38% إجمالًا خلال السنوات الثلاث الماضية. لذا، فبينما حققت الشركة أداءً جيدًا في الماضي، من المقلق إلى حد ما أن نرى نمو إيراداتها ينخفض بهذا القدر.

بالنظر إلى التوقعات، يُتوقع أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة نموًا بنسبة 6.7% سنويًا، وفقًا لتقديرات المحللين السبعة الذين يتابعون الشركة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو باقي القطاع بنسبة 2.9% سنويًا فقط، وهو ما يُعدّ أقل جاذبية بشكل ملحوظ.

في ضوء ذلك، من الغريب أن يأتي عائد السهم إلى المبيعات لشركة نابورز إندستريز أقل من غالبية الشركات الأخرى. يبدو أن معظم المستثمرين غير مقتنعين إطلاقًا بقدرة الشركة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

خلاصة القول بشأن بيانات الأداء لشركة نابورز إندستريز

لم يكن الارتفاع الأخير في سعر سهم شركة نابورز إندستريز كافيًا لرفع نسبة السعر إلى المبيعات إلى ما يقارب متوسط القطاع. إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي بيع أسهمك ليس قرارًا صائبًا، ولكنه قد يكون دليلًا عمليًا على آفاق الشركة المستقبلية.

كشفت توقعات محللي شركة نابورز إندستريز أن توقعات إيراداتها المتفائلة لا تُسهم في زيادة ربحيتها بالقدر الذي توقعناه. قد تكون هناك عوامل خطر رئيسية تُسبب ضغطًا هبوطيًا على نسبة الربحية. وبينما يبدو احتمال انخفاض سعر السهم مستبعدًا نظرًا للنمو المرتفع المتوقع للشركة، يبدو أن السوق يُبدي بعض التردد.

إذا كانت الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح السابقة هي ما يناسبك ، فقد ترغب في رؤية هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح ونسب سعر إلى ربحية منخفضة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.